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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.43%-157.2万 | 37.92%-413.1万 | 74.03%-31.4万 | 78.51%-36.3万 | -33.43%-226.7万 | 42.29%-118.7万 | 27.61%-665.4万 | 72.00%-120.9万 | -15.05%-168.9万 | 14.49%-169.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -129.74%-309万 | 9.13%-964万 | 49.94%-410.8万 | -1,191.91%-175.7万 | -12.76%-243万 | -1,111.71%-134.5万 | -82.14%-1,060.8万 | -5,093.67%-820.6万 | 94.06%-13.6万 | -15.92%-215.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --60.6万 | 94.27%-31.2万 | 94.26%-5.6万 | 88.19%-28.5万 | ---- | ---- | -18.34%-544.6万 | 78.85%-97.6万 | ---241.4万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.69%1.2万 | -57.97%20.3万 | -59.35%5万 | -57.14%5.1万 | -25.83%8.9万 | -89.26%1.3万 | 305.88%48.3万 | 41.38%12.3万 | 891.67%11.9万 | 990.91%12万 |
| その他の非現金項目 | --78.3万 | 45.63%198.2万 | 269.01%57.8万 | -50.73%94.7万 | ---- | ---- | --136.1万 | ---34.2万 | --192.2万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -18.57%5.7万 | 40.71%75万 | -58.66%53.7万 | 163.68%61.9万 | -361.54%-47.6万 | 191.67%7万 | 1,502.63%53.3万 | 1,723.75%129.9万 | -267.30%-97.2万 | 140.81%18.2万 |
| -売掛金増減額 | -121.60%-5.4万 | 498.03%121.4万 | -1.88%15.7万 | 264.93%170.7万 | -174.88%-90万 | 139.56%25万 | -167.48%-30.5万 | -15.34%16万 | -366.07%-103.5万 | 719.59%120.2万 |
| -在庫増減額 | -33.75%-10.7万 | 358.06%56万 | -2.38%61.6万 | 162.55%16.7万 | -793.75%-14.3万 | 85.84%-8万 | 10.70%-21.7万 | 434.75%63.1万 | 6.97%-26.7万 | -109.52%-1.6万 |
| -前払費用増減額 | -155.56%-11.5万 | -21.10%17.2万 | -243.75%-5.5万 | 118.82%18.6万 | -30.08%8.6万 | -273.08%-4.5万 | 519.23%21.8万 | -155.17%-1.6万 | 191.40%8.5万 | -33.87%12.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 516.22%30.8万 | -273.61%-115.8万 | -131.54%-17万 | -1,920.51%-142万 | 144.70%50.6万 | -106.26%-7.4万 | 509.20%66.7万 | 226.82%53.9万 | -86.73%7.8万 | -90.89%-113.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 60.38%8.5万 | 128.07%40万 | 12.75%11.5万 | -62.37%10.5万 | 4.10%12.7万 | 102.75%5.3万 | -5,800.00%-142.5万 | 142.32%10.2万 | 200.00%27.9万 | 40.23%12.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -76.47%-6万 | -127.46%-43.8万 | -7.69%-12.6万 | -12.50%-12.6万 | -29.91%-15.2万 | -101.75%-3.4万 | 2,898.25%159.5万 | -146.80%-11.7万 | -4.67%-11.2万 | -14.71%-11.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.43%-157.2万 | 37.92%-413.1万 | 74.03%-31.4万 | 78.51%-36.3万 | -33.43%-226.7万 | 42.29%-118.7万 | 27.61%-665.4万 | 72.00%-120.9万 | -15.05%-168.9万 | 14.49%-169.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,315.38%106.8万 | 83.04%-1.9万 | -2,000 | 97.50%-2,000 | 75.00%-2,000 | 45.83%-1.3万 | 99.07%-11.2万 | 0 | -370.59%-8万 | -300.00%-8,000 |
| 固定資産取引の純額 | 84.62%-2,000 | 83.04%-1.9万 | ---2,000 | 97.50%-2,000 | 75.00%-2,000 | 45.83%-1.3万 | -115.38%-11.2万 | --0 | -370.59%-8万 | -300.00%-8,000 |
| 事業取引の純額 | --107万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,315.38%106.8万 | 83.04%-1.9万 | ---2,000 | 97.50%-2,000 | 75.00%-2,000 | 45.83%-1.3万 | 99.07%-11.2万 | --0 | -370.59%-8万 | -300.00%-8,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.7万 | -58.77%191万 | -100.86%-2.6万 | -133.88%-57.7万 | 251.3万 | 0 | -72.40%463.3万 | -79.49%303.5万 | 677.63%170.3万 | 0 |
| 借入金純額 | ---57.8万 | 1,553.33%152.6万 | ---70.4万 | ---57.7万 | --280.7万 | --0 | -200.00%-10.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.64%303.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -66.82%56.5万 | --56.5万 | ---- | ---- | ---- | --170.3万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.9万 | ---18.1万 | --11.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---59.7万 | -58.77%191万 | -100.86%-2.6万 | -133.88%-57.7万 | --251.3万 | --0 | -72.40%463.3万 | -79.49%303.5万 | 677.63%170.3万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.32%360.6万 | -26.73%584.6万 | -1.79%394.8万 | 19.68%489万 | -28.02%417万 | -26.73%584.6万 | -35.79%797.9万 | -57.70%402万 | -62.06%408.6万 | -47.25%579.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 19.52%-130.7万 | -5.02%-224万 | -118.73%-34.2万 | -1,327.27%-94.2万 | 139.13%66.8万 | 25.71%-162.4万 | 52.05%-213.3万 | 219.82%182.6万 | 94.79%-6.6万 | -697.66%-170.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.87%229.9万 | -38.32%360.6万 | -38.32%360.6万 | -1.79%394.8万 | 19.68%489万 | -28.02%417万 | -26.73%584.6万 | -26.73%584.6万 | -57.70%402万 | -62.06%408.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -31.17%-157.4万 | 38.66%-415万 | 73.86%-31.6万 | 79.37%-36.5万 | -32.92%-226.9万 | 42.34%-120万 | 26.81%-676.6万 | 72.05%-120.9万 | -19.12%-176.9万 | 14.18%-170.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
