(FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
持続的な事業活動による当期純利益 | 117.95%1.14億 | ---6.34億 |
その他の非現金項目 | ---4.25万 | ---- |
運転資金の増減額 | -128.61%-1,033.58万 | --3,613.17万 |
-売掛金増減額 | -101.49%-61.19万 | --4,111万 |
-前払費用増減額 | 119.69%6,009 | ---3.05万 |
-その他流動負債の変動 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.59%9,196.16万 | --9,740.58万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金支払総額 | 0.32%-9,464.29万 | ---9,494.38万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.7万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.30%-9,466万 | ---9,494.38万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | --319.01万 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -209.60%-269.83万 | --246.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -80.02%49.18万 | --246.2万 |
フリーキャッシュ・フロー | -5.59%9,196.16万 | --9,740.58万 |
通貨単位 | ドル | ドル |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし