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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -220.49%-2,005.3万 | 66.06%-341.9万 | 84.17%-214.1万 | -7.70%-3,425.1万 | 59.50%-439.8万 | -0.92%-625.7万 | -17.97%-1,007.5万 | -118.05%-1,352.1万 | -45.67%-3,180.1万 | -26.80%-1,086万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 80.90%-270万 | 281.82%1,737.1万 | -52.94%-1,776.8万 | 56.20%-3,934.4万 | 93.87%-403.9万 | -32.24%-1,413.3万 | 18.21%-955.4万 | -618.94%-1,161.8万 | -640.30%-8,983.5万 | -2,420.13%-6,585.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -906.26%-2,897.7万 | -66,989.13%-3,076.9万 | 2,848.77%961.3万 | 157.91%390.1万 | 9.72%-6.5万 | 1,349.19%359.4万 | --4.6万 | 104.72%32.6万 | -1,533.19%-673.6万 | ---7.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 141.56%448.1万 | 157.45%482.2万 | 154.07%477.4万 | 1.93%892.8万 | 67.47%332.1万 | -20.56%185.5万 | -15.06%187.3万 | -15.97%187.9万 | 279.18%875.9万 | 131.66%198.3万 |
| 繰延税金 | 337.55%63.9万 | 21.64%-10.5万 | -12.82%-4.4万 | 103.88%19.2万 | 2,636.00%63.4万 | -107.42%-26.9万 | -102.49%-13.4万 | 99.72%-3.9万 | 44.62%-494.4万 | 99.72%-2.5万 |
| その他の非現金項目 | 138.12%293.6万 | 180.34%449.1万 | 298.91%624.3万 | 268.42%725.2万 | 105.77%285.2万 | 129.83%123.3万 | 135.28%160.2万 | -47.52%156.5万 | -263.42%-430.6万 | -37.51%138.6万 |
| 運転資金の増減額 | -2,935.61%-1,409.3万 | 23.76%-411.7万 | 1.00%-692.1万 | -273.05%-2,021.8万 | -269.22%-832.4万 | -65.05%49.7万 | -125.38%-540万 | -190.35%-699.1万 | 234.03%1,168.3万 | 386.82%491.9万 |
| -売掛金増減額 | -79.39%27.7万 | 85.51%-25.4万 | 141.49%21.7万 | 401.60%151.1万 | 73.14%244.3万 | -60.79%134.4万 | 69.39%-175.3万 | -235.14%-52.3万 | -138.96%-50.1万 | -7.29%141.1万 |
| -在庫増減額 | -6,012.82%-476.8万 | 151.00%12.7万 | 48.44%455.4万 | 106.23%575.8万 | 88.33%301.7万 | -107.92%-7.8万 | -109.31%-24.9万 | 224.21%306.8万 | 182.75%279.2万 | 482.34%160.2万 |
| -前払費用増減額 | -76,250.00%-152.3万 | 161.81%113.1万 | 498.82%50.9万 | -89.47%9.5万 | -110.33%-42.4万 | -99.60%2,000 | 111.29%43.2万 | -30.33%8.5万 | 150.76%90.2万 | 323.23%410.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -947.86%-807.9万 | -33.71%-512.1万 | -26.82%-1,220.1万 | -424.88%-2,758.2万 | -508.10%-1,336万 | 77.93%-77.1万 | -185.47%-383万 | -199.20%-962.1万 | 274.98%849万 | -124.18%-219.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -220.49%-2,005.3万 | 66.06%-341.9万 | 84.17%-214.1万 | -7.70%-3,425.1万 | 59.50%-439.8万 | -0.92%-625.7万 | -17.97%-1,007.5万 | -118.05%-1,352.1万 | -45.67%-3,180.1万 | -26.80%-1,086万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.16%-49.8万 | -18.32%-47.8万 | -625.97%-1,028.7万 | -84.78%447.9万 | 359.80%722.5万 | 28.68%-92.5万 | 79.37%-40.4万 | -104.00%-141.7万 | 199.97%2,942.9万 | 90.53%-278.1万 |
| 資本支出 | -292.19%-50.2万 | -22.88%-47.8万 | 81.96%-28.7万 | 53.87%-247.1万 | 86.95%-36.3万 | 90.41%-12.8万 | 59.39%-38.9万 | -462.19%-159.1万 | -620.03%-535.7万 | -312.61%-278.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -94.44%4,000 | --0 | --0 | -98.85%41.1万 | --18万 | 7,100.00%7.2万 | ---1.5万 | -99.51%17.4万 | --3,574.9万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---1,000万 | 908.83%778.9万 | --740.8万 | --38.1万 | --0 | --0 | 96.64%-96.3万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---125万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.16%-49.8万 | -18.32%-47.8万 | -625.97%-1,028.7万 | -84.78%447.9万 | 359.80%722.5万 | 28.68%-92.5万 | 79.37%-40.4万 | -104.00%-141.7万 | 199.97%2,942.9万 | 90.53%-278.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.00%-1,137万 | -128.47%-647.6万 | 2,596.75%4,993.5万 | 47.18%2,854.4万 | 147.87%1,503.8万 | 11.89%-724.2万 | 240.98%2,274.8万 | -105.31%-200万 | -79.88%1,939.4万 | -88.91%606.7万 |
| 借入金純額 | -1,050.37%-616.6万 | -165.78%-416.5万 | 78.85%-216.4万 | -65.85%1,164.3万 | 1,910.81%1,608万 | 76.81%-53.6万 | 1,008.46%633.2万 | -126.93%-1,023.3万 | 5,736.03%3,409.8万 | -156.20%-88.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 378.68%3,967.3万 | 19.04%2,392.9万 | --0 | -155.51%-119.3万 | 47.93%1,683.4万 | --828.8万 | -79.87%2,010.2万 | -88.26%657.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -93.33%2,000 | --4.3万 | 365,225.00%1,461.3万 | 4.97%65.5万 | 201.46%62.1万 | --3万 | --0 | -99.04%4,000 | --62.4万 | --20.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 6.08%-520.6万 | -463.16%-235.4万 | -3,606.78%-218.7万 | 78.31%-768.3万 | -1,044.89%-166.3万 | 31.20%-554.3万 | 98.44%-41.8万 | 91.92%-5.9万 | -1,142.72%-3,543万 | --17.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.00%-1,137万 | -128.47%-647.6万 | 2,596.75%4,993.5万 | 47.18%2,854.4万 | 147.87%1,503.8万 | 11.89%-724.2万 | 240.98%2,274.8万 | -105.31%-200万 | -79.88%1,939.4万 | -88.91%606.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56.59%9,245.9万 | 120.54%1.02億 | 1.03%6,523.5万 | 40.81%6,457.1万 | -37.21%4,523.1万 | -32.41%5,904.5万 | -59.19%4,626.7万 | 40.81%6,457.1万 | 15,989.82%4,585.6万 | 151.62%7,203万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -121.30%-3,192.1万 | -184.55%-1,037.3万 | 321.44%3,750.7万 | -107.21%-122.8万 | 335.87%1,786.5万 | 8.22%-1,442.4万 | 146.07%1,226.9万 | -125.30%-1,693.8万 | -62.28%1,702.2万 | -145.11%-757.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 195.90%180.5万 | 56.39%79.6万 | 48.32%-70.6万 | 11.75%189.2万 | 1,760.00%213.9万 | 56.41%61万 | -18.17%50.9万 | -341.34%-136.6万 | 285.65%169.3万 | -73.80%11.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.83%6,234.3万 | 56.59%9,245.9万 | 120.54%1.02億 | 1.03%6,523.5万 | 1.03%6,523.5万 | -37.21%4,523.1万 | -32.41%5,904.5万 | -59.19%4,626.7万 | 40.81%6,457.1万 | 40.81%6,457.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -221.93%-2,055.5万 | 62.76%-389.7万 | 83.93%-242.8万 | 5.74%-3,672.2万 | 65.10%-476.1万 | 15.25%-638.5万 | -10.17%-1,046.4万 | -82.42%-1,511.2万 | -72.57%-3,895.7万 | -47.65%-1,364.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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