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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 74.18%4,682.9万 | 98.96%8,092.2万 | 228.84%9,055.2万 | -28.16%4,371.1万 | -28.16%4,371.1万 | -60.68%2,688.5万 | -51.34%4,067.2万 | -74.96%2,753.7万 | 43.10%6,084.2万 | 43.10%6,084.2万 |
| -現金及び現金同等物 | 74.18%4,682.9万 | 98.96%8,092.2万 | 228.84%9,055.2万 | -28.16%4,371.1万 | -28.16%4,371.1万 | -60.68%2,688.5万 | -51.34%4,067.2万 | -74.96%2,753.7万 | 43.10%6,084.2万 | 43.10%6,084.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -14.14%887.3万 | -20.62%1,047万 | 5.62%1,218.3万 | 26.80%1,411.8万 | 26.80%1,411.8万 | -20.72%1,033.4万 | -16.51%1,318.9万 | 18.10%1,153.5万 | 1.39%1,113.4万 | 1.39%1,113.4万 |
| -売掛金 | -14.14%887.3万 | -20.62%1,047万 | 5.62%1,218.3万 | 12.07%1,234.1万 | 12.07%1,234.1万 | -17.81%1,033.4万 | -13.10%1,318.9万 | 22.06%1,153.5万 | 11.94%1,101.2万 | 11.94%1,101.2万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | 1,356.56%177.7万 | 1,356.56%177.7万 | ---- | ---- | ---- | -89.34%12.2万 | -89.34%12.2万 |
| 棚卸資産 | 59.90%4,887.6万 | 30.16%4,421.9万 | 27.59%4,294.4万 | 30.86%4,805.1万 | 30.86%4,805.1万 | -20.07%3,056.7万 | -8.04%3,397.2万 | -15.05%3,365.7万 | -1.16%3,671.8万 | -1.16%3,671.8万 |
| 前払費用 | 165.97%1,512.3万 | 136.21%1,308.6万 | 88.60%1,138.4万 | 164.08%1,125.5万 | 164.08%1,125.5万 | -36.75%568.6万 | -42.29%554万 | -4.04%603.6万 | -20.02%426.2万 | -20.02%426.2万 |
| 制限付き現金 | --1,200万 | --556.8万 | --0 | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 流動資産合計 | 88.62%1.39億 | 72.80%1.61億 | 99.41%1.57億 | 12.55%1.27億 | 12.55%1.27億 | -42.89%7,347.2万 | -36.01%9,337.3万 | -52.45%7,876.5万 | 17.69%1.13億 | 17.69%1.13億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -18.38%5,236.6万 | -18.85%5,351.2万 | -6.97%6,231.2万 | -0.09%6,684万 | -0.09%6,684万 | -2.19%6,415.6万 | 7.54%6,594.1万 | 17.79%6,697.7万 | -11.71%6,690.1万 | -11.71%6,690.1万 |
| -有形固定資産総額 | -18.38%5,236.6万 | -18.85%5,351.2万 | -6.97%6,231.2万 | 6.29%7,568.4万 | 6.29%7,568.4万 | -6.37%6,415.6万 | -2.86%6,594.1万 | 9.43%6,697.7万 | -8.07%7,120.4万 | -8.07%7,120.4万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -105.53%-884.4万 | -105.53%-884.4万 | ---- | ---- | ---- | -155.07%-430.3万 | -155.07%-430.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 295.25%1.99億 | 322.42%2.19億 | 318.07%2.21億 | 318.05%2.25億 | 318.05%2.25億 | -49.63%5,038.8万 | -46.78%5,193.3万 | -46.13%5,283万 | -45.92%5,372.7万 | -45.92%5,372.7万 |
| -のれん | 431.13%5,462.1万 | 437.54%5,528.1万 | 434.74%5,499.3万 | 434.74%5,499.3万 | 434.74%5,499.3万 | -69.34%1,028.4万 | -67.37%1,028.4万 | -67.37%1,028.4万 | -67.37%1,028.4万 | -67.37%1,028.4万 |
| -その他の無形資産 | 260.41%1.45億 | 293.99%1.64億 | 289.87%1.66億 | 290.42%1.7億 | 290.42%1.7億 | -39.68%4,010.4万 | -36.95%4,164.9万 | -36.07%4,254.6万 | -35.95%4,344.3万 | -35.95%4,344.3万 |
| 非流動繰延資産 | -23.94%740.4万 | -20.91%747.6万 | -17.22%750.5万 | -14.75%778.2万 | -14.75%778.2万 | -13.84%973.5万 | -47.02%945.2万 | -56.61%906.6万 | 2.47%912.8万 | 2.47%912.8万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -10.46%462.1万 | 7.45%477.1万 | 43.90%627.4万 | 12.97%529.7万 | 12.97%529.7万 | 15.90%516.1万 | 4.03%444万 | -4.85%436万 | --468.9万 | --468.9万 |
| その他の非流動資産 | -79.14%351.4万 | -64.62%596.9万 | -33.35%1,148.4万 | 209.04%1,152.4万 | 209.04%1,152.4万 | 360.65%1,684.6万 | 346.85%1,687.3万 | 404.98%1,723万 | -46.23%372.9万 | -46.23%372.9万 |
| 非流動資産合計 | 82.56%2.67億 | 95.84%2.91億 | 105.00%3.08億 | 128.73%3.16億 | 128.73%3.16億 | -20.94%1.46億 | -19.99%1.49億 | -18.15%1.5億 | -27.64%1.38億 | -27.64%1.38億 |
| 資産合計 | 84.59%4.06億 | 86.96%4.52億 | 103.08%4.66億 | 76.48%4.43億 | 76.48%4.43億 | -29.94%2.2億 | -27.04%2.42億 | -34.40%2.29億 | -12.48%2.51億 | -12.48%2.51億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 82.13%2,113.2万 | 43.41%2,073万 | 31.22%2,064.8万 | -7.90%2,623.5万 | -7.90%2,623.5万 | -63.62%1,160.3万 | -42.47%1,445.5万 | -36.88%1,573.5万 | 167.98%2,848.6万 | 167.98%2,848.6万 |
| -買掛金 | 69.82%1,799.7万 | 34.65%1,711.1万 | 28.98%1,630.9万 | 71.76%2,277.4万 | 71.76%2,277.4万 | -21.08%1,059.8万 | 36.91%1,270.8万 | 5.63%1,264.5万 | 47.98%1,325.9万 | 47.98%1,325.9万 |
| -未払い法人所得税 | 211.94%313.5万 | 107.16%361.9万 | 40.42%433.9万 | -77.27%346.1万 | -77.27%346.1万 | -94.56%100.5万 | -88.97%174.7万 | -76.15%309万 | 811.80%1,522.7万 | 811.80%1,522.7万 |
| 当期の未払費用 | 36.13%3,304.1万 | 78.09%4,226.9万 | 78.12%4,235.2万 | 103.96%4,255.5万 | 103.96%4,255.5万 | 27.41%2,427.2万 | 20.23%2,373.4万 | 20.18%2,377.7万 | 3.62%2,086.4万 | 3.62%2,086.4万 |
| 現行支給額 | --136.6万 | --136.8万 | --136.8万 | 186.77%132.2万 | 186.77%132.2万 | ---- | ---- | ---- | --46.1万 | --46.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 281.04%2,793.4万 | 241.54%2,582.7万 | 317.31%3,016.3万 | 47.88%2,496.4万 | 47.88%2,496.4万 | -55.71%733.1万 | -52.65%756.2万 | -53.59%722.8万 | 106.70%1,688.1万 | 106.70%1,688.1万 |
| -短期借入金 | 1,072.61%1,763.6万 | 1,191.69%1,944万 | 1,430.25%2,301.5万 | 60.74%1,801.6万 | 60.74%1,801.6万 | -86.44%150.4万 | -86.13%150.5万 | -86.06%150.4万 | 232.68%1,120.8万 | 232.68%1,120.8万 |
| -資本リース債務 | 76.73%1,029.8万 | 5.45%638.7万 | 24.88%714.8万 | 22.47%694.8万 | 22.47%694.8万 | 6.64%582.7万 | 18.37%605.7万 | 19.67%572.4万 | 18.24%567.3万 | 18.24%567.3万 |
| 流動性繰延負債 | 0.73%235.1万 | -26.32%189.8万 | 37.86%464.6万 | 362.30%627.8万 | 362.30%627.8万 | 22.71%233.4万 | -58.10%257.6万 | 0.57%337万 | -49.72%135.8万 | -49.72%135.8万 |
| その他の流動負債 | --114万 | 7.54%584.7万 | -44.16%315.4万 | 113.33%1,175万 | 113.33%1,175万 | ---- | -62.32%543.7万 | -83.19%564.8万 | -36.82%550.8万 | -36.82%550.8万 |
| 流動負債合計 | 87.43%9,780.9万 | 79.69%1.07億 | 77.89%1.1億 | 54.29%1.23億 | 54.29%1.23億 | -35.76%5,218.5万 | -32.20%5,977.5万 | -39.31%6,175.7万 | 44.24%7,942.6万 | 44.24%7,942.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -37.81%4,242.6万 | -22.02%5,435.1万 | -9.14%5,792.8万 | 3.08%6,685.1万 | 3.08%6,685.1万 | 4.43%6,821.7万 | 15.29%6,970.1万 | 14.92%6,375.4万 | 332.06%6,485.6万 | 332.06%6,485.6万 |
| -長期借入金 | ---- | -35.81%1,206.3万 | -15.51%1,034.2万 | 26.39%1,618.1万 | 26.39%1,618.1万 | 40.46%1,846.9万 | 40.62%1,879.2万 | -10.75%1,224.1万 | 866.19%1,280.2万 | 866.19%1,280.2万 |
| -リース債務 | -14.72%4,242.6万 | -16.93%4,228.8万 | -7.62%4,758.6万 | -2.66%5,067万 | -2.66%5,067万 | -4.66%4,974.8万 | 8.10%5,090.9万 | 23.35%5,151.3万 | 280.34%5,205.4万 | 280.34%5,205.4万 |
| 繰延負債 | -8.48%501.9万 | -8.34%509.1万 | -1.60%523.2万 | -0.92%539.1万 | -0.92%539.1万 | -24.77%548.4万 | -43.27%555.4万 | -28.70%531.7万 | -44.18%544.1万 | -44.18%544.1万 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --949.1万 | --946.7万 | ---- | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --178.2万 | --569.5万 | --1,240.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | --3,650.6万 | --5,730.8万 | 1,064.90%1.12億 | 1,040.37%1.04億 | 1,040.37%1.04億 | ---- | ---- | -66.05%960.6万 | -82.63%913.2万 | -82.63%913.2万 |
| 非流動負債合計 | 3.05%8,573.3万 | 44.53%1.22億 | 138.27%1.87億 | 122.06%1.76億 | 122.06%1.76億 | 0.97%8,319.2万 | -1.18%8,472.2万 | -13.76%7,867.7万 | 2.71%7,942.9万 | 2.71%7,942.9万 |
| 負債合計 | 35.58%1.84億 | 59.07%2.3億 | 111.72%2.97億 | 88.18%2.99億 | 88.18%2.99億 | -17.27%1.35億 | -16.91%1.44億 | -27.23%1.4億 | 19.98%1.59億 | 19.98%1.59億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 50.00%14.7万 | 39.80%13.7万 | 55.17%13.5万 | 2,582.93%220万 | 2,582.93%220万 | 25.64%9.8万 | 27.27%9.8万 | 16.00%8.7万 | 9.33%8.2万 | 9.33%8.2万 |
| -普通株式 | 50.00%14.7万 | 39.80%13.7万 | 55.17%13.5万 | 2,582.93%220万 | 2,582.93%220万 | 25.64%9.8万 | 27.27%9.8万 | 16.00%8.7万 | 9.33%8.2万 | 9.33%8.2万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -4.83%-1.55億 | -13.89%-1.52億 | -36.66%-1.7億 | -34.98%-1.52億 | -34.98%-1.52億 | -216.98%-1.48億 | -271.92%-1.34億 | -411.67%-1.24億 | -396.87%-1.12億 | -396.87%-1.12億 |
| 資本剰余金 | 56.44%3.63億 | 47.46%3.41億 | 57.52%3.36億 | 16.12%2.37億 | 16.12%2.37億 | 18.39%2.32億 | 20.40%2.31億 | 18.82%2.13億 | 15.52%2.04億 | 15.52%2.04億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 270.72%420.4万 | 2,566.67%347.8万 | 567.91%275.6万 | 423.82%420.1万 | 423.82%420.1万 | 134.30%113.4万 | -108.69%-14.1万 | -155.94%-58.9万 | 28.12%80.2万 | 28.12%80.2万 |
| その他の資本の構成要素 | 857.12%946.4万 | --3,026.3万 | ---125万 | --5,293.6万 | --5,293.6万 | ---125万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | 163.22%2.22億 | 128.28%2.23億 | 89.41%1.68億 | 56.33%1.44億 | 56.33%1.44億 | -43.76%8,438.1万 | -38.20%9,751.5万 | -43.25%8,879.4万 | -40.29%9,227.5万 | -40.29%9,227.5万 |
| 資本合計 | 163.22%2.22億 | 128.28%2.23億 | 89.41%1.68億 | 56.33%1.44億 | 56.33%1.44億 | -43.76%8,438.1万 | -38.20%9,751.5万 | -43.25%8,879.4万 | -40.29%9,227.5万 | -40.29%9,227.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
