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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.52%1.82億 | 121.64%6.76億 | 49.76%3.1億 | 79.41%1.22億 | -28.78%9,900万 | 233.03%1.45億 | -56.55%3.05億 | 23.21%2.07億 | -66.17%6,800万 | -9.74%1.39億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -34.23%7,300万 | -64.65%2.28億 | -126.67%-2,800万 | -24.76%7,900万 | -63.33%6,600万 | -56.47%1.11億 | -10.04%6.45億 | 1,054.55%1.05億 | -39.31%1.05億 | -2.70%1.8億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -155.38%-3,600万 | 126.27%1.55億 | 858.82%1.63億 | 65.49%-4,900万 | 84.11%-2,400万 | 120.70%6,500万 | -34.70%-5.9億 | 117.53%1,700万 | -246.34%-1.42億 | -480.77%-1.51億 |
| 運転資金の増減額 | 531.03%1.25億 | 2.26%1.36億 | 82.54%1.15億 | -77.78%1,400万 | -58.14%3,600万 | 63.29%-2,900万 | -69.21%1.33億 | -74.90%6,300万 | 65.79%6,300万 | 816.67%8,600万 |
| -売掛金増減額 | 1,008.33%1.09億 | 65.99%-5,000万 | 121.88%2,100万 | 96.83%-200万 | -58.33%-5,700万 | -125.00%-1,200万 | -412.77%-1.47億 | -134.15%-9,600万 | -214.55%-6,300万 | 23.40%-3,600万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 69.39%-1,500万 | -81.76%2,900万 | -62.14%3,900万 | -142.86%-300万 | -34.38%4,200万 | -226.67%-4,900万 | 389.09%1.59億 | 347.83%1.03億 | 113.73%700万 | 255.56%6,400万 |
| -その他流動資産の変動 | -18.97%4,700万 | -86.56%5,200万 | -107.55%-400万 | -132.05%-2,500万 | -71.95%2,300万 | -66.67%5,800万 | 166.90%3.87億 | 0.00%5,300万 | 329.41%7,800万 | 446.67%8,200万 |
| -その他流動負債の変動 | 38.46%-1,600万 | 139.47%1.05億 | 1,866.67%5,900万 | 7.32%4,400万 | 216.67%2,800万 | 90.91%-2,600万 | -190.17%-2.66億 | -98.61%300万 | -39.71%4,100万 | -1,300.00%-2,400万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.52%1.82億 | 121.64%6.76億 | 49.76%3.1億 | 79.41%1.22億 | -28.78%9,900万 | 233.03%1.45億 | -56.55%3.05億 | 23.21%2.07億 | -66.17%6,800万 | -9.74%1.39億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.08%23.3億 | -30.50%73.57億 | -46.36%20.24億 | -41.91%16.59億 | -17.19%18.26億 | 5.54%18.48億 | 58.62%105.85億 | 141.86%37.73億 | 219.46%28.56億 | 65.29%22.05億 |
| 貸付金の純収益支払い | 25.60%23.16億 | -29.91%73.52億 | -46.23%20.25億 | -41.41%16.54億 | -16.94%18.29億 | 8.60%18.44億 | 58.42%104.89億 | 142.81%37.66億 | 217.55%28.23億 | 67.07%22.02億 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 250.00%1,400万 | -94.79%500万 | -114.29%-100万 | -84.85%500万 | -200.00%-300万 | -92.45%400万 | 41.18%9,600万 | -72.00%700万 | 560.00%3,300万 | -81.25%300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.08%23.3億 | -30.50%73.57億 | -46.36%20.24億 | -41.91%16.59億 | -17.19%18.26億 | 5.54%18.48億 | 58.62%105.85億 | 141.86%37.73億 | 219.46%28.56億 | 65.29%22.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.40%-23.57億 | -4.00%-100.47億 | 24.08%-23.42億 | 8.17%-22.48億 | 32.38%-14.35億 | -100.50%-40.22億 | -31.73%-96.61億 | -111.16%-30.85億 | -58.34%-24.48億 | -16.08%-21.22億 |
| 借入金純額 | 41.69%-22.5億 | -3.23%-95.58億 | 24.36%-22.67億 | 11.81%-20.68億 | 32.04%-13.64億 | -102.04%-38.59億 | -35.68%-92.59億 | -116.23%-29.97億 | -74.48%-23.45億 | -14.16%-20.07億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 49.41%-4,300万 | 22.50%-3.1億 | 17.65%-7,000万 | 21.05%-7,500万 | 23.81%-8,000万 | 26.09%-8,500万 | 33.33%-4億 | 43.33%-8,500万 | 36.67%-9,500万 | 47.50%-1.05億 |
| 配当金支払総額 | 14.29%-1,800万 | 14.29%-7,800万 | 13.64%-1,900万 | 13.64%-1,900万 | 17.39%-1,900万 | 12.50%-2,100万 | 14.95%-9,100万 | 12.00%-2,200万 | 15.38%-2,200万 | 14.81%-2,300万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 19.30%-4,600万 | -213.48%-1.01億 | -26.32%1,400万 | -714.29%-8,600万 | 115.38%2,800万 | -232.56%-5,700万 | -54.82%8,900万 | -81.00%1,900万 | 153.85%1,400万 | -91.72%1,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.40%-23.57億 | -4.00%-100.47億 | 24.08%-23.42億 | 8.17%-22.48億 | 32.38%-14.35億 | -100.50%-40.22億 | -31.73%-96.61億 | -111.16%-30.85億 | -58.34%-24.48億 | -16.08%-21.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.90%27.93億 | 34.35%48.07億 | -28.40%28.01億 | -4.89%32.68億 | -13.57%27.78億 | 34.35%48.07億 | 1.16%35.78億 | 18.15%39.12億 | -8.67%34.36億 | -21.65%32.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 107.64%1.55億 | -263.87%-20.14億 | -100.89%-800万 | -198.11%-4.67億 | 120.72%4.9億 | -457.42%-20.29億 | 2,897.56%12.29億 | 235.21%8.95億 | 205.54%4.76億 | 165.29%2.22億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.12%29.48億 | -41.90%27.93億 | -41.90%27.93億 | -28.40%28.01億 | -4.89%32.68億 | -13.57%27.78億 | 34.35%48.07億 | 34.35%48.07億 | 18.15%39.12億 | -8.67%34.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.52%1.82億 | 121.64%6.76億 | 49.76%3.1億 | 79.41%1.22億 | -28.78%9,900万 | 233.03%1.45億 | -56.55%3.05億 | 23.21%2.07億 | -66.17%6,800万 | -9.74%1.39億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
