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NAVA Nava Health MD LLC

銘柄追加

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終値 03/10 09:30 ET

8,310.00万時価総額-81081直近PER

Nava Health MD LLCの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(Q3)2022/09/30

(FY)2021/12/31

(Q4)2021/12/31

(Q3)2021/09/30

(FY)2020/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

42.28%-8.6万

-346.43%-150万

-122.9万

-14.9万

-33.6万

持続的な事業活動による当期純利益

7.50%-18.5万

-164.90%-30.7万

---66.4万

---20万

--47.3万

持続的な事業活動による当期損益

----

-1,646.67%-104.8万

---54.6万

--0

---6万

減価償却費及び償却費

325.00%3.4万

104.00%5.1万

--3.5万

--8,000

--2.5万

その他の非現金項目

----

96.91%-3.7万

----

----

---119.9万

運転資金の増減額

51.16%6.5万

-195.06%-40.4万

---26.2万

--4.3万

--42.5万

-売掛金増減額

107.20%5.8万

-387.03%-53.1万

--24.3万

---80.5万

--18.5万

-在庫増減額

-540.00%-2.2万

-180.00%-1.4万

---4.1万

--5,000

---5,000

-前払費用増減額

900.00%3万

-68.75%5,000

--5,000

--3,000

--1.6万

-買掛金及び未払費用の増減額

-107.38%-5.8万

-76.45%6.1万

---58.6万

--78.6万

--25.9万

-その他流動資産の変動

1,439.68%194万

5.84%29万

--7.4万

--12.6万

--27.4万

-その他流動負債の変動

-2,565.28%-191.9万

-9.56%-29.8万

---7.6万

---7.2万

---27.2万

-その他運転資金の変動

--3.6万

359.38%8.3万

--11.9万

--0

---3.2万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

24.83%-11.2万

-346.43%-150万

---122.9万

---14.9万

---33.6万

投資活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

-19.6万

0

無形資産取引の純額

--2,000

----

----

--0

----

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

---19.6万

--0

--0

--0

--0

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

15.4万

448.57%192万

137.4万

0

35万

借入金純額

--19.9万

448.57%192万

--137.4万

--0

--35万

資金管理によるキャッシュ・フロー

---4.5万

----

----

----

----

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

--15.4万

448.57%192万

--137.4万

--0

--35万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

86.04%89.3万

33.33%5.6万

--33.1万

--48万

--4.2万

現金及び現金同等物の純増減額

-3.36%-15.4万

2,900.00%42万

--14.5万

---14.9万

--1.4万

現金及び現金同等物の期末残高

123.26%73.9万

750.00%47.6万

--47.6万

--33.1万

--5.6万

フリーキャッシュ・フロー

-106.71%-30.8万

-346.43%-150万

---122.9万

---14.9万

---33.6万

通貨単位

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

監査意見

--

説明付き保留意見

--

--

--

	(Q3)2022/09/30	(FY)2021/12/31	(Q4)2021/12/31	(Q3)2021/09/30	(FY)2020/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー	42.28%-8.6万	-346.43%-150万	-122.9万	-14.9万	-33.6万
持続的な事業活動による当期純利益	7.50%-18.5万	-164.90%-30.7万	---66.4万	---20万	--47.3万
持続的な事業活動による当期損益	----	-1,646.67%-104.8万	---54.6万	--0	---6万
減価償却費及び償却費	325.00%3.4万	104.00%5.1万	--3.5万	--8,000	--2.5万
その他の非現金項目	----	96.91%-3.7万	----	----	---119.9万
運転資金の増減額	51.16%6.5万	-195.06%-40.4万	---26.2万	--4.3万	--42.5万
-売掛金増減額	107.20%5.8万	-387.03%-53.1万	--24.3万	---80.5万	--18.5万
-在庫増減額	-540.00%-2.2万	-180.00%-1.4万	---4.1万	--5,000	---5,000
-前払費用増減額	900.00%3万	-68.75%5,000	--5,000	--3,000	--1.6万
-買掛金及び未払費用の増減額	-107.38%-5.8万	-76.45%6.1万	---58.6万	--78.6万	--25.9万
-その他流動資産の変動	1,439.68%194万	5.84%29万	--7.4万	--12.6万	--27.4万
-その他流動負債の変動	-2,565.28%-191.9万	-9.56%-29.8万	---7.6万	---7.2万	---27.2万
-その他運転資金の変動	--3.6万	359.38%8.3万	--11.9万	--0	---3.2万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	24.83%-11.2万	-346.43%-150万	---122.9万	---14.9万	---33.6万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	-19.6万			0
無形資産取引の純額	--2,000	----	----	--0	----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	---19.6万	--0	--0	--0	--0
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	15.4万	448.57%192万	137.4万	0	35万
借入金純額	--19.9万	448.57%192万	--137.4万	--0	--35万
資金管理によるキャッシュ・フロー	---4.5万	----	----	----	----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	--15.4万	448.57%192万	--137.4万	--0	--35万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	86.04%89.3万	33.33%5.6万	--33.1万	--48万	--4.2万
現金及び現金同等物の純増減額	-3.36%-15.4万	2,900.00%42万	--14.5万	---14.9万	--1.4万
現金及び現金同等物の期末残高	123.26%73.9万	750.00%47.6万	--47.6万	--33.1万	--5.6万
フリーキャッシュ・フロー	-106.71%-30.8万	-346.43%-150万	---122.9万	---14.9万	---33.6万
通貨単位	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル
監査意見	--	説明付き保留意見	--	--	--

分析

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