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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -76.51%219万 | 5,916.06%4,121万 | 169.84%958.2万 | 121.77%1,436.4万 | 659.48%793.9万 | 217.68%932.5万 | -98.02%68.5万 | -75.21%355.1万 | -32.31%647.7万 | -117.79%-141.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 98.72%249万 | 2,884.73%1,641.6万 | 348.37%934.4万 | 1,471.00%314.2万 | 181.20%267.7万 | 146.65%125.3万 | -98.18%55万 | -84.90%208.4万 | -96.34%20万 | -85.99%95.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 97.11%-4.2万 | -151.72%-111万 | -75.38%-173.1万 | -52.69%102.2万 | 105.07%105.2万 | -415.87%-145.3万 | -26.78%214.6万 | -303.09%-98.7万 | 132.76%216万 | 12,725.00%51.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.66%316万 | 7.27%1,180万 | 5.16%303.7万 | 17.44%312.5万 | 5.51%283.3万 | 1.41%280.5万 | -1.45%1,100万 | 0.07%288.8万 | -2.71%266.1万 | -4.28%268.5万 |
| 繰延税金 | 75.12%-15.7万 | -229.11%-852.5万 | -970.91%-553.9万 | -205.41%-66.3万 | -213.25%-169.2万 | -116.42%-63.1万 | 259.92%660.3万 | 109.06%63.6万 | -44.73%62.9万 | 25.34%149.4万 |
| その他の非現金項目 | 25.03%120.4万 | -5.31%453万 | 37.10%116.4万 | 9.82%120.8万 | -27.09%119.5万 | -19.48%96.3万 | -12.91%478.4万 | -34.94%84.9万 | -22.04%110万 | 25.40%163.9万 |
| 運転資金の増減額 | -209.54%-583.4万 | 148.23%1,317.7万 | 217.52%222万 | 460.44%528.4万 | 103.59%34.7万 | 137.22%532.6万 | -85.34%-2,731.9万 | -188.27%-188.9万 | 50.92%-146.6万 | -85.96%-965.3万 |
| -売掛金増減額 | -131.13%-113.6万 | 182.82%492.1万 | 135.66%96.6万 | 774.31%291.3万 | 38.63%-260.7万 | 152.18%364.9万 | -253.48%-594.2万 | -826.27%-270.9万 | -161.63%-43.2万 | -6,336.36%-424.8万 |
| -在庫増減額 | 641.58%338.9万 | 111.25%99.5万 | -70.93%57.2万 | -209.26%-120.3万 | 113.88%116.9万 | 113.10%45.7万 | 38.84%-884.1万 | 153.41%196.8万 | 115.74%110.1万 | -95.25%-842.1万 |
| -前払費用増減額 | 26.06%-241.5万 | -223.73%-68.3万 | -38.92%40.8万 | -88.40%14.4万 | 74.94%203.1万 | -29.71%-326.6万 | 128.72%55.2万 | 594.81%66.8万 | 242.81%124.1万 | 279.72%116.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -174.25%-483.9万 | 267.92%1,228.2万 | 171.31%104.4万 | 269.03%410.4万 | -82.69%61.7万 | 193.27%651.7万 | -203.39%-731.4万 | -134.59%-146.4万 | -137.41%-242.8万 | 237.91%356.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -3,618.18%-40.9万 | 327.04%67.9万 | 74.16%-5.4万 | 104.49%82万 | -484.62%-7.6万 | 45.00%-1.1万 | -12.64%15.9万 | -146.55%-20.9万 | 352.20%40.1万 | 90.15%-1.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 34.34%-58.7万 | -3.79%-460.4万 | -24.35%-119万 | -41.39%-138万 | 22.55%-114万 | 13.29%-89.4万 | 19.84%-443.6万 | 25.06%-95.7万 | 42.01%-97.6万 | -5.60%-147.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 114.48%16.3万 | 72.41%-41.3万 | -41.77%47.4万 | 69.44%-11.4万 | 256.89%35.3万 | 34.27%-112.6万 | -193.74%-149.7万 | -62.69%81.4万 | 21.31%-37.3万 | -173.77%-22.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76.51%219万 | 5,706.48%4,122.6万 | 168.40%959.8万 | 121.77%1,436.4万 | 659.48%793.9万 | 217.68%932.5万 | -97.95%71万 | -75.04%357.6万 | -32.31%647.7万 | -117.79%-141.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -58.67%-368.9万 | -37.36%-1,047.8万 | 56.94%-124.8万 | -360.74%-448.3万 | -8.17%-242.2万 | -53.16%-232.5万 | -15.37%-762.8万 | -45.92%-289.8万 | 43.69%-97.3万 | -16.92%-223.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -58.67%-368.9万 | -37.36%-1,047.8万 | 56.94%-124.8万 | -360.74%-448.3万 | -8.17%-242.2万 | -53.16%-232.5万 | -15.37%-762.8万 | -45.92%-289.8万 | 43.69%-97.3万 | -16.92%-223.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58.67%-368.9万 | -37.36%-1,047.8万 | 56.94%-124.8万 | -360.74%-448.3万 | -8.17%-242.2万 | -53.16%-232.5万 | -15.37%-762.8万 | -45.92%-289.8万 | 43.69%-97.3万 | -16.92%-223.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 109.26%10.7万 | 51.03%-795.6万 | -387.89%-459.1万 | -20.59%-155.2万 | 85.85%-65.7万 | 87.67%-115.6万 | 48.78%-1,624.6万 | 58.10%-94.1万 | 77.98%-128.7万 | 79.19%-464.4万 |
| 借入金純額 | 1,354.17%210.7万 | 24.06%-117.4万 | 31.43%-21.6万 | -2.56%-32.1万 | -51.29%-46.9万 | 72.37%-16.8万 | 29.82%-154.6万 | 47.67%-31.5万 | 65.34%-31.3万 | -2.99%-31万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -124.54%-184.8万 | 52.86%-639.7万 | -565.97%-416.9万 | -34.29%-130.8万 | 97.58%-9.7万 | 89.68%-82.3万 | -82.77%-1,357.1万 | 56.07%-62.6万 | 78.36%-97.4万 | -166.67%-400万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 7.88%-15.2万 | 65.90%-38.5万 | ---20.6万 | --7.7万 | 72.75%-9.1万 | 79.25%-16.5万 | 49.49%-112.9万 | --0 | --0 | ---33.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109.26%10.7万 | 51.03%-795.6万 | -387.89%-459.1万 | -20.59%-155.2万 | 85.85%-65.7万 | 87.67%-115.6万 | 48.78%-1,624.6万 | 58.10%-94.1万 | 77.98%-128.7万 | 79.19%-464.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.22%8,237.3万 | -30.34%6,003.2万 | 33.43%7,603.6万 | 22.41%6,897万 | -1.23%6,572万 | -30.34%6,003.2万 | -6.39%8,618.4万 | -24.56%5,698.4万 | -24.78%5,634.4万 | -27.08%6,654.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -123.82%-139.2万 | 198.39%2,279.2万 | 1,529.28%375.9万 | 97.51%832.9万 | 158.54%486万 | 131.06%584.4万 | -521.85%-2,316.4万 | -102.61%-26.3万 | 111.27%421.7万 | 48.93%-830.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,956.41%-320.8万 | 84.91%-45.1万 | -22.14%257.8万 | 64.69%-126.3万 | 15.04%-161万 | 81.14%-15.6万 | -38.33%-298.8万 | 497.65%331.1万 | -162.44%-357.7万 | -1,915.96%-189.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.34%7,777.3万 | 37.22%8,237.3万 | 37.22%8,237.3万 | 33.43%7,603.6万 | 22.41%6,897万 | -1.23%6,572万 | -30.34%6,003.2万 | -30.34%6,003.2万 | -24.56%5,698.4万 | -24.78%5,634.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -121.41%-149.9万 | 544.46%3,074.8万 | 1,131.56%835万 | 79.52%988.1万 | 250.82%551.7万 | 174.14%700万 | -124.76%-691.8万 | -94.48%67.8万 | -29.80%550.4万 | -160.34%-365.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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