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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 477.79%1.39億 | 154.28%2,413.4万 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 553.67%9,871.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 108.81%1,510.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---600.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | 1.94%5,139.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.23%5,042.1万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | -80.54%-820万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.68%-454.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | 85.25%-466.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,966.14%-3,163.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | 47.63%-581.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -266.94%-1,110万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | -26.22%-575.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -211.13%-455.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 194.95%255.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,041.96%-269.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -3,785.65%-847.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.04%23万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 194.89%1,281.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -131.16%-1,350.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.44%3,758.9万 | 477.79%1.39億 | -67.02%1,337.2万 | 1,201.47%2,695.3万 | 1,000.60%4,802万 | 692.19%5,110万 | 154.28%2,413.4万 | 689.02%4,054.2万 | 85.30%-244.7万 | 15.12%-533.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.29%-18.6万 | -413.63%-7,367万 | -565.09%-7,318.6万 | -100.89%-13.7万 | 99.77%-13万 | -101.81%-21.7万 | -313.94%-1,434.3万 | 31.75%1,573.6万 | 216.91%1,541.4万 | -4,887.77%-5,750.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 14.29%-18.6万 | -413.63%-7,367万 | -565.09%-7,318.6万 | -100.89%-13.7万 | 99.77%-13万 | -101.81%-21.7万 | -313.94%-1,434.3万 | 31.75%1,573.6万 | 216.91%1,541.4万 | -4,887.77%-5,750.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.29%-18.6万 | -413.63%-7,367万 | -565.09%-7,318.6万 | -100.89%-13.7万 | 99.77%-13万 | -101.81%-21.7万 | -313.94%-1,434.3万 | 31.75%1,573.6万 | 216.91%1,541.4万 | -4,887.77%-5,750.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 61.05%-2,064.9万 | -1,162.43%-9,567.2万 | 143.33%1,908.8万 | -345.36%-5,519.8万 | -110.26%-654.9万 | -3,310.96%-5,301.3万 | -70.49%900.5万 | -2,617.31%-4,405.3万 | -149.33%-1,239.4万 | 726.12%6,380.1万 |
| 借入金純額 | 62.57%-812.1万 | 70.02%-522万 | 271.49%4,690.1万 | -5.58%-2,387.8万 | -112.75%-654.9万 | -15.31%-2,169.4万 | 55.06%-1,740.9万 | -35.29%-2,734.9万 | -263.48%-2,261.6万 | 932.04%5,137万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -38.67%4,909.6万 | --0 | -54.53%1,425.5万 | -27.01%1,243.1万 |
| 配当金支払総額 | 60.00%-1,252.8万 | -295.83%-8,978.3万 | -62.50%-2,714.4万 | -676.59%-3,132万 | --0 | -1,510.23%-3,131.9万 | -133.84%-2,268.2万 | -374.55%-1,670.4万 | ---403.3万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---66.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61.05%-2,064.9万 | -1,162.43%-9,567.2万 | 143.33%1,908.8万 | -345.36%-5,519.8万 | -110.26%-654.9万 | -3,310.96%-5,301.3万 | -70.49%900.5万 | -2,617.31%-4,405.3万 | -149.33%-1,239.4万 | 726.12%6,380.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.30%3,336.1万 | 41.78%6,330.2万 | 45.03%7,404.4万 | 102.06%1.02億 | 23.05%6,112.5万 | 41.78%6,330.2万 | -28.07%4,464.8万 | 34.86%5,105.6万 | 19.06%5,068.4万 | 17.38%4,967.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 886.57%1,675.4万 | -259.06%-2,989.7万 | -433.16%-4,072.6万 | -5,044.60%-2,838.2万 | 4,210.84%4,134.1万 | -142.27%-213万 | 207.96%1,879.6万 | 79.47%1,222.4万 | 112.19%57.4万 | 232.99%95.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -74.47%-8.2万 | 69.01%-4.4万 | 95.45%4.3万 | 105.94%1.2万 | -206.12%-5.2万 | -327.27%-4.7万 | -1,083.33%-14.2万 | 204.76%2.2万 | -6,633.33%-20.2万 | 225.64%4.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.15%5,003.3万 | -47.30%3,336.1万 | -47.30%3,336.1万 | 45.03%7,404.4万 | 102.06%1.02億 | 23.05%6,112.5万 | 41.78%6,330.2万 | 41.78%6,330.2万 | 34.86%5,105.6万 | 19.06%5,068.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -26.49%3,740.3万 | 192.27%6,577.5万 | -269.18%-5,981.4万 | 1,040.91%2,681.6万 | 161.70%4,789万 | 294.40%5,088.3万 | -14.63%-7,128.3万 | 484.26%3,535.6万 | 90.45%-285万 | -943.90%-7,761.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
