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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -510.43%-1,228.8万 | 357.14%3,592.7万 | 8.76%1,224.1万 | 221.99%1,593.9万 | 418.85%976万 | 77.88%-201.3万 | -154.82%-1,397.2万 | -25.00%1,125.5万 | -133.78%-1,306.6万 | -141.92%-306.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -991.16%-2,420.2万 | 94.41%-163.6万 | 19.54%-466.5万 | 131.14%316.2万 | 120.47%208.5万 | 29.11%-221.8万 | -397.43%-2,926.7万 | -623.76%-579.8万 | -262.09%-1,015.3万 | -350.42%-1,018.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -69.23%8,000 | -3,720.21%-340.3万 | -4,929.58%-342.9万 | ---4,000 | --4,000 | --2.6万 | 36.23%9.4万 | --7.1万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 55.26%461.6万 | 50.79%1,073.5万 | 82.54%345万 | 24.54%217.2万 | 17.71%214万 | 78.34%297.3万 | 65.25%711.9万 | 13.65%189万 | 74.40%174.4万 | 111.64%181.8万 |
| 繰延税金 | ---- | ---58.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 78,962.50%632.5万 | -67.13%4.7万 | -51.43%1.7万 | -72.22%1万 | -66.67%1.2万 | -77.78%8,000 | 0.00%14.3万 | 0.00%3.5万 | 12.50%3.6万 | -10.00%3.6万 |
| 運転資金の増減額 | -20.48%-1,135.2万 | 112.29%263.8万 | 35.04%954.2万 | 124.48%302.2万 | 73.18%-50.4万 | 34.15%-942.2万 | -50.13%-2,146.8万 | -7.32%706.6万 | 24.33%-1,234.7万 | 10.86%-187.9万 |
| -売掛金増減額 | -406.76%-867.2万 | 35.09%-1,105.4万 | 110.64%51.2万 | -33.17%-700.5万 | -73.22%-738.8万 | 204.90%282.7万 | -18.59%-1,703万 | -38.90%-481万 | 29.19%-526万 | -12,824.24%-426.5万 |
| -在庫増減額 | 45.36%-209万 | 36.36%-743.8万 | 112.04%35.9万 | 51.72%-146.3万 | 13.12%-250.9万 | -37.20%-382.5万 | -11.44%-1,168.8万 | -90.66%-298.2万 | -116.27%-303万 | 35.10%-288.8万 |
| -前払費用増減額 | -1,458.70%-62.5万 | 381.00%1,027.9万 | 170.49%644.3万 | 195.15%394.2万 | 91.93%-15.2万 | 428.57%4.6万 | 79.88%-365.8万 | 240.45%238.2万 | 20.07%-414.3万 | 77.58%-188.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 106.66%54万 | 3.01%1,218.7万 | -80.26%253.3万 | 7,286.92%790.4万 | 75.84%985.4万 | -20.70%-810.4万 | -59.90%1,183.1万 | -11.76%1,283.4万 | 105.07%10.7万 | -48.89%560.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -37.98%-50.5万 | -44.75%-133.6万 | 14.80%-30.5万 | -1,595.24%-35.6万 | -119.90%-30.9万 | 82.55%-36.6万 | -19.56%-92.3万 | -80.81%-35.8万 | 89.12%-2.1万 | 913.09%155.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -510.43%-1,228.8万 | 357.14%3,592.7万 | 8.76%1,224.1万 | 221.99%1,593.9万 | 418.85%976万 | 77.88%-201.3万 | -154.82%-1,397.2万 | -25.00%1,125.5万 | -133.78%-1,306.6万 | -141.92%-306.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,068.64%3,916.2万 | 70.28%-5,801.8万 | -79.61%-5,971.6万 | -11.80%1,182.1万 | 94.03%-608万 | 94.50%-404.3万 | -282.61%-1.95億 | -1,151.30%-3,324.7万 | 280.43%1,340.2万 | -452.81%-1.02億 |
| 資本支出 | ---66万 | ---149.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -29.67%-125万 | 52.67%-471万 | 48.88%-90.9万 | 30.36%-160.8万 | 60.60%-122.9万 | 64.88%-96.4万 | 27.07%-995.1万 | 34.58%-177.8万 | 51.30%-230.9万 | 36.62%-311.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---2.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,433.94%4,107.2万 | 201.80%1.89億 | 681.85%1.83億 | -14.52%1,342.9万 | 95.09%-485.1万 | 95.65%-307.9万 | -395.67%-1.85億 | -51,688.52%-3,146.9万 | 684.70%1,571.1万 | -631.14%-9,874.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,068.64%3,916.2万 | 70.28%-5,801.8万 | -79.61%-5,971.6万 | -11.80%1,182.1万 | 94.03%-608万 | 94.50%-404.3万 | -282.61%-1.95億 | -1,151.30%-3,324.7万 | 280.43%1,340.2万 | -452.81%-1.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.84%101.5万 | -99.34%117.1万 | -42.69%-241万 | -10.64%346.7万 | -47.46%-235.2万 | -98.60%246.6万 | 4,249.08%1.77億 | -172.42%-168.9万 | 29.64%388万 | -210.31%-159.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -4.53%398.3万 | -94.57%992.1万 | 0.00%1,000 | 15.08%574.8万 | --0 | -97.65%417.2万 | 3,189.26%1.83億 | --1,000 | 35.88%499.5万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -35.84%14.5万 | 1.73%82.4万 | 38.50%27.7万 | -1.83%10.7万 | 37.18%21.4万 | -34.49%22.6万 | -6.79%81万 | 45.99%20万 | -31.45%10.9万 | -18.75%15.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -61.13%-311.3万 | -47.54%-957.4万 | -42.22%-268.8万 | -95.10%-238.8万 | -46.54%-256.6万 | -18.97%-193.2万 | -175.66%-648.9万 | -149.67%-189万 | -45.37%-122.4万 | -148.02%-175.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.84%101.5万 | -99.34%117.1万 | -42.69%-241万 | -10.64%346.7万 | -47.46%-235.2万 | -98.60%246.6万 | 4,249.08%1.77億 | -172.42%-168.9万 | 29.64%388万 | -210.31%-159.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.89%3,920.8万 | -35.07%6,022.2万 | 6.77%8,918.2万 | -27.45%5,783.7万 | -69.68%5,656.2万 | -35.07%6,022.2万 | -19.08%9,275.2万 | 2.92%8,352.8万 | -12.70%7,972.4万 | 81.29%1.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 876.85%2,788.9万 | 34.73%-2,092万 | -110.65%-4,988.5万 | 640.68%3,122.7万 | 101.25%132.8万 | -103.82%-359万 | -49.33%-3,205万 | -301.88%-2,368.1万 | 142.06%421.6万 | -815.24%-1.07億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 257.14%11万 | 80.42%-9.4万 | -123.73%-8.9万 | 128.64%11.8万 | 83.23%-5.3万 | 44.88%-7万 | -19.40%-48万 | 375.74%37.5万 | -194.29%-41.2万 | -654.39%-31.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.82%6,720.7万 | -34.89%3,920.8万 | -34.89%3,920.8万 | 6.77%8,918.2万 | -27.45%5,783.7万 | -69.68%5,656.2万 | -35.07%6,022.2万 | -35.07%6,022.2万 | 2.92%8,352.8万 | -12.70%7,972.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -376.92%-1,419.8万 | 224.26%2,972.6万 | 3.84%984.1万 | 193.21%1,433.1万 | 238.04%853.1万 | 74.87%-297.7万 | -302.04%-2,392.3万 | -22.88%947.7万 | -48.84%-1,537.5万 | -359.55%-618万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
