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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.75%-57.9万 | 48.80%-360.2万 | 63.11%-49.1万 | 65.27%-68.2万 | 38.52%-122.9万 | 31.07%-120万 | -61.09%-703.5万 | -54.23%-133.1万 | -209.78%-196.4万 | -4.33%-199.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.40%-58.8万 | 31.88%-371.1万 | 60.51%-81.3万 | 23.87%-72.7万 | 17.51%-107.4万 | 3.09%-109.7万 | 61.85%-544.8万 | 16.77%-205.9万 | 85.69%-95.5万 | -502.78%-130.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | 0.00%1,000 | --0 | --0 | --0 | --1,000 | -50.00%1,000 | --0 | --1,000 | --0 |
| その他の非現金項目 | --3.4万 | -61.10%13.5万 | --3.3万 | --3.5万 | ---- | ---- | -76.87%34.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 21.89%-13.2万 | 86.03%-32.2万 | -47.10%16.4万 | 97.28%-2.7万 | 68.65%-29万 | 75.75%-16.9万 | -366.60%-230.5万 | 737.84%31万 | -547.30%-99.3万 | 10.11%-92.5万 |
| -売掛金増減額 | -55.46%-18.5万 | 185.57%24.9万 | 202.64%27.2万 | 8.33%3.9万 | -89.69%5.7万 | 80.65%-11.9万 | -110.87%-29.1万 | -235.20%-26.5万 | -56.10%3.6万 | 210.16%55.3万 |
| -在庫増減額 | 478.95%14.4万 | 72.15%-55.7万 | 171.86%44.7万 | 89.60%-6.5万 | -57.24%-90.1万 | 78.89%-3.8万 | -6,566.67%-200万 | -2,492.31%-62.2万 | -15,725.00%-62.5万 | -1,690.63%-57.3万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 109.52%6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.3万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -500.00%-8万 | -3.64%5.3万 | -100.56%-1,000 | 101.40%4,000 | -42.31%3万 | -81.65%2万 | 116.98%5.5万 | 233.33%18万 | -302.82%-28.6万 | 273.33%5.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 65.63%-1.1万 | 2.90%-6.7万 | -233.33%-1.2万 | 80.00%-1.1万 | 0.00%-1.2万 | -190.91%-3.2万 | -3,350.00%-6.9万 | 103.77%9,000 | -126.57%-5.5万 | 84.00%-1.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.75%-57.9万 | 48.80%-360.2万 | 63.11%-49.1万 | 65.27%-68.2万 | 38.52%-122.9万 | 31.07%-120万 | -61.09%-703.5万 | -54.23%-133.1万 | -209.78%-196.4万 | -4.33%-199.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 66.67%-1,000 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 0.00%-3,000 | 1,000 | -100.00%-2,000 | -2,000 |
| 固定資産取引の純額 | 0.00%-1,000 | 66.67%-1,000 | --0 | --0 | --0 | ---1,000 | 0.00%-3,000 | --1,000 | -100.00%-2,000 | ---2,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 66.67%-1,000 | --0 | --0 | --0 | ---1,000 | 0.00%-3,000 | --1,000 | -100.00%-2,000 | ---2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 101.82%422.2万 | 0 | 421.5万 | 0 | 7,000 | -54.32%209.2万 | 209.2万 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 101.67%421.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --209万 | --209万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 250.00%7,000 | --0 | --0 | --0 | --7,000 | -99.96%2,000 | --2,000 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 101.82%422.2万 | --0 | --421.5万 | --0 | --7,000 | -54.32%209.2万 | --209.2万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.01%328.3万 | -64.93%271.3万 | 92.04%378.7万 | -93.59%25.3万 | -74.76%151.2万 | -64.93%271.3万 | 2.71%773.7万 | -77.07%197.2万 | -30.47%394.4万 | -24.92%599万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 51.42%-58万 | 112.52%61.9万 | -164.44%-49.1万 | 279.70%353.3万 | 38.58%-122.9万 | 31.42%-119.4万 | -2,455.24%-494.6万 | 188.30%76.2万 | -167.17%-196.6万 | 13.15%-200.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 57.14%-3,000 | 37.18%-4.9万 | 38.10%-1.3万 | 116.67%1,000 | 33.33%-3万 | -16.67%-7,000 | -1,200.00%-7.8万 | -2,200.00%-2.1万 | ---6,000 | -2,150.00%-4.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 78.57%270万 | 21.01%328.3万 | 21.01%328.3万 | 92.04%378.7万 | -93.59%25.3万 | -74.76%151.2万 | -64.93%271.3万 | -64.93%271.3万 | -77.07%197.2万 | -30.47%394.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 51.71%-58万 | 48.81%-360.3万 | 63.08%-49.1万 | 65.31%-68.2万 | 38.58%-122.9万 | 31.02%-120.1万 | -61.05%-703.8万 | -54.11%-133万 | -209.61%-196.6万 | -4.44%-200.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
