(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -71.36%-5,460.2万 | -1,424.13%-1.41億 | -3,645.08万 | -3,186.3万 | 136.14%1,066.5万 | -301.92%-2,951.2万 | -734.28万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -123.16%-9,376.7万 | -681.73%-1.77億 | ---3,959.86万 | ---4,201.8万 | 45.83%-2,263.4万 | -490.94%-4,178.5万 | ---707.1万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 1,231.02%4,136.8万 | -51.56%522.6万 | --40万 | --310.8万 | 1,410.81%1,078.8万 | -2,688.05%-82.3万 | ---2.95万 |
減価償却費及び償却費 | 66.67%1.5万 | 444.44%4.9万 | --2.79万 | --9,000 | 80.00%9,000 | 306.52%5,000 | --1,229.9518 |
その他の非現金項目 | -50.00%1,000 | -99.93%6,000 | ---562.7万 | --2,000 | 8.61%801.2万 | 1,717.51%737.7万 | --40.59万 |
運転資金の増減額 | -1,647.76%-1,013.7万 | -43.45%586.6万 | --279.7万 | ---58万 | 132.06%1,037.3万 | 788.31%447万 | ---64.94万 |
-前払費用増減額 | 167.66%95.6万 | 196.32%403.1万 | --547.42万 | ---141.3万 | 20.01%-418.5万 | -213.47%-523.2万 | ---166.9万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -337.72%-969.2万 | 372.35%1,054万 | ---93.3万 | --407.7万 | -139.89%-387万 | 851.52%970.2万 | --101.96万 |
-その他運転資金の変動 | 56.81%-140.1万 | -147.24%-870.5万 | ---174.42万 | ---324.4万 | --1,842.8万 | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -71.36%-5,460.2万 | -1,424.13%-1.41億 | ---3,645.08万 | ---3,186.3万 | 136.14%1,066.5万 | -301.92%-2,951.2万 | ---734.28万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,400.00%-38.5万 | 89.14%-2.4万 | 562.76万 | -7,000 | -820.83%-22.1万 | -50.10%-2.4万 | -1.6万 |
固定資産取引の純額 | -5,400.00%-38.5万 | 89.14%-2.4万 | --2,653.0244 | ---7,000 | -820.83%-22.1万 | -50.10%-2.4万 | ---1.6万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,400.00%-38.5万 | 89.14%-2.4万 | --562.76万 | ---7,000 | -820.83%-22.1万 | -50.10%-2.4万 | ---1.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,185.12%1.98億 | -97.73%891.2万 | 632.69万 | 239.2万 | 362.68%3.92億 | 508.37%8,470.4万 | 1,392.31万 |
借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --74.7万 | --0 | --1,392.31万 |
株式発行/消却(ネット) | --1.9億 | --0 | --875.15万 | --0 | 368.63%3.97億 | --8,470.4万 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 284.74%920.3万 | --891.2万 | ---- | --239.2万 | --0 | --0 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---150.4万 | ---- | ---- | ---- | ---579.4万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,185.12%1.98億 | -97.73%891.2万 | --632.69万 | --239.2万 | 362.68%3.92億 | 508.37%8,470.4万 | --1,392.31万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -27.21%3.4億 | 677.85%4.68億 | --4.41億 | --4.68億 | 523.38%6,013.1万 | 213.70%964.6万 | --307.49万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 585.76%1.43億 | -132.89%-1.32億 | ---2,449.62万 | ---2,947.8万 | 629.32%4.02億 | 740.43%5,516.8万 | --656.43万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -181.52%-249.6万 | -3.73%505.2万 | ---888.8万 | --306.2万 | 212.06%524.8万 | -15,964.44%-468.3万 | --2.95万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9.03%4.81億 | -27.21%3.4億 | --4.17億 | --4.41億 | 677.85%4.68億 | 521.92%6,013.1万 | --966.87万 |
フリーキャッシュ・フロー | -72.54%-5,498.7万 | -1,452.37%-1.41億 | ---3,644.82万 | ---3,187万 | 135.36%1,044.4万 | -301.37%-2,953.6万 | ---735.88万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし