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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 60.78%1,517.9万 | 28.41%1,820万 | 28.41%1,820万 | -94.36%138.3万 | -73.50%342.4万 | -47.33%944.1万 | -36.42%1,417.3万 | -36.42%1,417.3万 | -12.60%2,450.6万 | -65.15%1,292.1万 |
| -現金及び現金同等物 | 60.78%1,517.9万 | 28.41%1,820万 | 28.41%1,820万 | -94.36%138.3万 | -73.50%342.4万 | -47.33%944.1万 | -36.42%1,417.3万 | -36.42%1,417.3万 | -12.60%2,450.6万 | -65.15%1,292.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -25.39%14.4万 | 419.23%67.5万 | 419.23%67.5万 | 2,507.89%297.3万 | 6,988.43%857.7万 | 44.03%19.3万 | -20.73%13万 | -20.73%13万 | -38.04%11.4万 | -74.63%12.1万 |
| -未収利息 | 61.82%8.9万 | 829.69%59.5万 | 829.69%59.5万 | -75.00%1.3万 | -32.56%2.9万 | 5.77%5.5万 | -24.71%6.4万 | -24.71%6.4万 | 1.96%5.2万 | -88.15%4.3万 |
| -未収法人所得税 | -60.14%5.5万 | -4.55%6.3万 | -4.55%6.3万 | 19.35%7.4万 | 32.05%10.3万 | 68.29%13.8万 | -16.46%6.6万 | -16.46%6.6万 | -53.38%6.2万 | -31.58%7.8万 |
| -関連先売掛金 | --0 | --1.7万 | --1.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | --288.6万 | --844.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | -2.92%182.7万 | -11.14%225万 | -11.14%225万 | -87.47%41.9万 | 248.35%126.8万 | 102.37%188.2万 | 87.42%253.2万 | 87.42%253.2万 | 49.06%334.5万 | 3.41%36.4万 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 流動資産合計 | 48.92%1,715万 | 25.48%2,112.5万 | 25.48%2,112.5万 | -82.93%477.5万 | -1.02%1,326.9万 | -40.46%1,151.6万 | -30.31%1,683.5万 | -30.31%1,683.5万 | -8.21%2,796.5万 | -64.63%1,340.6万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -2.09%1.25億 | -4.45%1.22億 | -4.45%1.22億 | -1.98%1.28億 | -8.87%1.25億 | -4.29%1.27億 | -5.07%1.28億 | -5.07%1.28億 | -3.42%1.3億 | 3.85%1.37億 |
| -有形固定資産総額 | -2.08%1.27億 | -4.41%1.24億 | -4.41%1.24億 | -1.94%1.3億 | -8.73%1.27億 | -4.47%1.29億 | -4.81%1.3億 | -4.81%1.3億 | -3.62%1.32億 | 3.55%1.39億 |
| -減価償却累計额 | 1.25%-213.7万 | 1.55%-209.6万 | 1.55%-209.6万 | -0.54%-205.5万 | -0.80%-201.4万 | 13.92%-216.4万 | -13.43%-212.9万 | -13.43%-212.9万 | 14.83%-204.4万 | 13.58%-199.8万 |
| その他の非流動資産 | 5.01%90.2万 | 2.35%87.2万 | 2.35%87.2万 | 2.32%88.3万 | 6.38%85.1万 | 10.55%85.9万 | 8.54%85.2万 | 8.54%85.2万 | 9.52%86.3万 | 3.90%80万 |
| 非流動資産合計 | -2.04%1.25億 | -4.41%1.23億 | -4.41%1.23億 | -1.95%1.29億 | -8.78%1.25億 | -4.20%1.28億 | -4.99%1.28億 | -4.99%1.28億 | -3.35%1.31億 | 3.85%1.38億 |
| 資産合計 | 2.16%1.43億 | -0.94%1.44億 | -0.94%1.44億 | -16.18%1.33億 | -8.09%1.39億 | -8.79%1.4億 | -8.83%1.45億 | -8.83%1.45億 | -4.24%1.59億 | -11.39%1.51億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -36.44%207.6万 | -36.67%121.6万 | -36.67%121.6万 | 3.07%631.7万 | 402.36%1,084.6万 | 70.19%326.6万 | -16.45%192万 | -16.45%192万 | 12.46%612.9万 | -64.30%215.9万 |
| -買掛金 | -45.39%157.4万 | -44.80%92.9万 | -44.80%92.9万 | -46.09%312.8万 | 15.13%211.5万 | 104.25%288.2万 | -12.43%168.3万 | -12.43%168.3万 | 17.54%580.2万 | -67.24%183.7万 |
| -関連当事者による流動負債 | 30.73%50.2万 | 21.10%28.7万 | 21.10%28.7万 | -7.34%30.3万 | -11.18%28.6万 | -24.41%38.4万 | -36.97%23.7万 | -36.97%23.7万 | -36.38%32.7万 | -26.98%32.2万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | --288.6万 | --844.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1,513.33%242万 | 1,448.67%232.3万 | 1,448.67%232.3万 | 9.09%15.6万 | 18.94%15.7万 | 19.05%15万 | 19.05%15万 | 19.05%15万 | 17.21%14.3万 | 80.82%13.2万 |
| -短期借入金 | --231.8万 | --219.7万 | --219.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -32.00%10.2万 | -16.00%12.6万 | -16.00%12.6万 | 9.09%15.6万 | 18.94%15.7万 | 19.05%15万 | 19.05%15万 | 19.05%15万 | 17.21%14.3万 | 80.82%13.2万 |
| その他の流動負債 | --1,705.5万 | --1,668.7万 | --1,668.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 530.88%2,155.1万 | 877.10%2,022.6万 | 877.10%2,022.6万 | 3.20%647.3万 | 380.27%1,100.3万 | 67.04%341.6万 | -14.60%207万 | -14.60%207万 | 12.56%627.2万 | -62.57%229.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -21.28%33.3万 | -27.00%33.8万 | -27.00%33.8万 | -29.19%35.9万 | -23.91%38.5万 | -19.27%42.3万 | -17.47%46.3万 | -17.47%46.3万 | -14.93%50.7万 | 25.87%50.6万 |
| -リース債務 | -21.28%33.3万 | -27.00%33.8万 | -27.00%33.8万 | -29.19%35.9万 | -23.91%38.5万 | -19.27%42.3万 | -17.47%46.3万 | -17.47%46.3万 | -14.93%50.7万 | 25.87%50.6万 |
| 非流動負債合計 | -21.28%33.3万 | -27.00%33.8万 | -27.00%33.8万 | -74.10%35.9万 | -70.94%38.5万 | -67.93%42.3万 | -66.08%46.3万 | -66.08%46.3万 | 132.55%138.6万 | 229.60%132.5万 |
| 負債合計 | 470.04%2,188.4万 | 711.84%2,056.4万 | 711.84%2,056.4万 | -10.79%683.2万 | 214.93%1,138.8万 | 14.12%383.9万 | -33.15%253.3万 | -33.15%253.3万 | 24.16%765.8万 | -44.57%361.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.35%7.03億 | 0.38%7.03億 | 0.38%7.03億 | 0.01%7億 | 0.00%7億 | 0.00%7億 | 0.00%7億 | 0.00%7億 | 0.00%7億 | 0.32%7億 |
| -普通株式 | 0.35%7.03億 | 0.38%7.03億 | 0.38%7.03億 | 0.01%7億 | 0.00%7億 | 0.00%7億 | 0.00%7億 | 0.00%7億 | 0.00%7億 | 0.32%7億 |
| 利益剰余金 | -2.79%-7.02億 | -3.11%-6.97億 | -3.11%-6.97億 | -3.56%-6.93億 | -4.09%-6.89億 | -4.12%-6.83億 | -3.75%-6.76億 | -3.75%-6.76億 | -3.43%-6.7億 | -3.67%-6.62億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 218.04%1.2億 | -0.91%1.17億 | -0.91%1.17億 | -68.29%3,827.4万 | 6.49%1.16億 | -64.17%3,773.3万 | 10.90%1.18億 | 10.90%1.18億 | 12.74%1.21億 | 4.50%1.09億 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | --8,125.7万 | ---- | --8,070.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | -11.07%1.21億 | -13.60%1.23億 | -13.60%1.23億 | -16.46%1.26億 | -13.56%1.27億 | -9.30%1.36億 | -8.24%1.43億 | -8.24%1.43億 | -5.34%1.51億 | -10.07%1.47億 |
| 資本合計 | -11.07%1.21億 | -13.60%1.23億 | -13.60%1.23億 | -16.46%1.26億 | -13.56%1.27億 | -9.30%1.36億 | -8.24%1.43億 | -8.24%1.43億 | -5.34%1.51億 | -10.07%1.47億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
