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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.82%-362.4万 | -95.80%34.8万 | 198.60%449.6万 | -40.85%701.9万 | -14.35%748.9万 | -214.30%-420.5万 | 157.69%829.5万 | -20.76%-456万 | -42.97%1,186.6万 | 81.90%874.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.73%-157.8万 | -269.33%-307万 | -166.00%-69.5万 | -76.46%252.2万 | -34.40%203.7万 | -195.09%-238.1万 | -1.84%181.3万 | -67.66%105.3万 | -0.52%1,071.2万 | 4.83%310.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -368.42%-5.1万 | 250.00%1.8万 | -144.00%-1.1万 | -59.46%3万 | -103.51%-2,000 | 216.67%1.9万 | -250.00%-1.2万 | 733.33%2.5万 | -36.21%7.4万 | 16.33%5.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.61%109.8万 | 10.16%119.3万 | 20.08%114.8万 | 2.04%425万 | 41.68%120万 | -13.07%101.1万 | 1.88%108.3万 | -12.45%95.6万 | -3.99%416.5万 | -17.69%84.7万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | --1,000 | -229.69%-97.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 450.93%75.1万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -56.29%39.6万 | 59.82%253万 | 151.40%108.1万 | -46.48%140.7万 | -569.57%-151.2万 | 32.07%90.6万 | 76.67%158.3万 | -40.69%43万 | -23.15%262.9万 | -69.16%32.2万 |
| 運転資金の増減額 | 6.65%-380.4万 | -117.16%-62.7万 | 136.78%267万 | 83.44%-123.1万 | 88.21%645万 | -390.96%-407.5万 | 510.91%365.3万 | 20.59%-725.9万 | -788.88%-743.3万 | 529.45%342.7万 |
| -売掛金増減額 | -129.04%-76.4万 | -115.42%-70.5万 | -204.00%-273万 | 1,735.87%1,182.3万 | 425.29%199.4万 | 274.47%263.1万 | -10.88%457.3万 | 210.95%262.5万 | 179.21%64.4万 | 41.23%-61.3万 |
| -在庫増減額 | 54.93%-147.5万 | -6.22%370.8万 | 185.03%639万 | 150.85%278.1万 | 122.31%961.5万 | 34.17%-327.3万 | 3,422.69%395.4万 | -59.79%-751.5万 | -666.15%-546.9万 | 107.73%432.5万 |
| -前払費用増減額 | -155.42%-63.6万 | 47.00%14.7万 | -49.10%-107.2万 | -5,916.00%-436.2万 | -266.86%-349.4万 | 81.25%-24.9万 | 116.95%10万 | -611.88%-71.9万 | 120.95%7.5万 | 812.24%209.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 114.18%17.2万 | 81.21%-112.3万 | -77.33%22.9万 | -567.52%-1,003.3万 | -71.79%-385.5万 | -114.86%-121.3万 | -45.09%-597.5万 | 194.46%101万 | 12.24%214.6万 | -3.46%-224.4万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 137.97%86.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---227.3万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 3.49%-80.2万 | -2.88%-85.6万 | -9.47%-86.7万 | 29.03%-213.4万 | 154.97%32.1万 | -2.97%-83.1万 | -2.46%-83.2万 | 1.49%-79.2万 | 7.33%-300.7万 | 27.36%-58.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 73.77%-29.9万 | -198.09%-179.8万 | 138.54%72万 | -137.47%-16.9万 | -63.04%100.6万 | -200.00%-114万 | 581.10%183.3万 | -23.71%-186.8万 | -82.77%45.1万 | 90.35%272.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.82%-362.4万 | -95.80%34.8万 | 198.60%449.6万 | -40.85%701.9万 | -14.35%748.9万 | -214.30%-420.5万 | 157.69%829.5万 | -20.76%-456万 | -42.97%1,186.6万 | 81.90%874.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.67%-27.6万 | 88.80%-42.9万 | 83.55%-127.8万 | 49.10%-1,346.7万 | 94.50%-27.6万 | 12.42%-159.3万 | -194.69%-383.1万 | 57.60%-776.7万 | -425.06%-2,645.8万 | -534.64%-502万 |
| 固定資産取引の純額 | 82.67%-27.6万 | 88.80%-42.9万 | 83.55%-127.8万 | 49.10%-1,346.7万 | 94.50%-27.6万 | 12.42%-159.3万 | -194.69%-383.1万 | 57.60%-776.7万 | -425.06%-2,645.8万 | -534.64%-502万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.67%-27.6万 | 88.80%-42.9万 | 83.55%-127.8万 | 49.10%-1,346.7万 | 94.50%-27.6万 | 12.42%-159.3万 | -194.69%-383.1万 | 57.60%-776.7万 | -425.06%-2,645.8万 | -534.64%-502万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.35%-28.8万 | 98.19%-7.3万 | -102.57%-7.3万 | -141.50%-178.1万 | -1,867.60%-916.9万 | 425.56%858.5万 | -55.38%-403.2万 | -71.62%283.5万 | 130.41%429.2万 | -1,764.29%-46.6万 |
| 借入金純額 | -100.79%-7.1万 | 97.90%-7.3万 | -102.19%-7.3万 | -102.84%-27.8万 | -13,383.82%-916.9万 | 13,185.51%902.9万 | -5,002.94%-347万 | -66.68%333.2万 | 197.95%979.5万 | ---6.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 51.13%-21.7万 | --0 | --0 | 72.69%-150.3万 | --0 | 82.71%-44.4万 | 77.76%-56.2万 | -4,870.00%-49.7万 | -32.70%-550.3万 | -5,585.71%-39.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.35%-28.8万 | 98.19%-7.3万 | -102.57%-7.3万 | -141.50%-178.1万 | -1,867.60%-916.9万 | 425.56%858.5万 | -55.38%-403.2万 | -71.62%283.5万 | 130.41%429.2万 | -1,764.29%-46.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29.92%1,659.5万 | 35.72%1,674.9万 | -37.69%1,360.4万 | -32.05%2,183.3万 | -16.23%1,556万 | -34.00%1,277.3万 | -38.38%1,234.1万 | -32.05%2,183.3万 | 5.43%3,213.3万 | -33.87%1,857.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -250.27%-418.8万 | -135.65%-15.4万 | 133.13%314.5万 | 20.11%-822.9万 | -160.04%-195.6万 | 458.69%278.7万 | 163.91%43.2万 | 21.59%-949.2万 | -722.36%-1,030万 | -19.44%325.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.26%1,240.7万 | 29.92%1,659.5万 | 35.72%1,674.9万 | -37.69%1,360.4万 | -37.69%1,360.4万 | -16.23%1,556万 | -34.00%1,277.3万 | -38.38%1,234.1万 | -32.05%2,183.3万 | -32.05%2,183.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.80%-390万 | -101.83%-8.1万 | 126.11%321.8万 | 55.51%-650.5万 | 93.45%720.4万 | -412.88%-580.4万 | 130.43%442.2万 | 44.27%-1,232.7万 | -193.14%-1,462.2万 | -5.75%372.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
