継続営業活動によるキャッシュ・フロー
26.15%9,008.9万
69.69%3,122万
60.44%2,751.2万
-8.84%2,072.6万
-19.03%1,063.1万
57.50%7,141.3万
-4.09%1,839.8万
458.57%1,714.8万
129.20%2,273.7万
-0.30%1,313万
持続的な事業活動による当期純利益
40.13%2,341.2万
33.87%935.1万
1,945.24%601.3万
4.21%450.9万
-30.62%353.9万
14,684.96%1,670.7万
239.74%698.5万
-84.30%29.4万
836.58%432.7万
219.24%510.1万
持続的な事業活動による当期損益
128.73%35.8万
16.67%-177.9万
6.46%158.2万
132.46%53万
103.03%2.5万
-186.95%-124.6万
-997.06%-213.5万
104.12%148.6万
395.65%22.8万
-295.96%-82.5万
減価償却費及び償却費
-11.53%2,162.3万
-11.17%548.1万
-11.73%532.9万
-12.71%514.6万
-10.59%566.7万
-27.63%2,444万
-29.19%617万
4.65%603.7万
-25.93%589.5万
-44.06%633.8万
繰延税金
123.19%33万
121.39%35万
74.24%-3.4万
104.44%6,000
-98.33%8,000
25.61%-142.3万
-418.91%-163.6万
-193.33%-13.2万
85.50%-13.5万
133.10%48万
その他の非現金項目
-325.38%-117.2万
-299.59%-48.9万
-383.54%-76.4万
-153.38%-47.4万
221.98%55.5万
98.47%52万
113.11%24.5万
---15.8万
--88.8万
-205.37%-45.5万
運転資金の増減額
156.14%212.7万
946.73%817.5万
617.09%363万
-142.16%-75.6万
-57.60%-892.2万
80.97%-378.9万
70.15%78.1万
96.55%-70.2万
179.48%179.3万
-350.15%-566.1万
-売掛金増減額
-80.90%-723.4万
626.17%776.1万
-234.17%-117万
-398.57%-661.6万
-248.43%-720.9万
65.42%-399.9万
33.89%-147.5万
111.10%87.2万
-18.27%-132.7万
-477.93%-206.9万
-前払費用増減額
-3,924.38%-1,082.3万
-512.06%-280.2万
-259.45%-220.7万
-1,416.30%-363.3万
-3,596.61%-218.1万
102.65%28.3万
282.80%68万
85.33%-61.4万
110.94%27.6万
98.36%-5.9万
-買掛金及び未払費用の増減額
1,253.34%2,086.4万
459.95%230.7万
579.15%730.7万
243.46%1,006万
132.83%119万
-119.77%-180.9万
-84.93%41.2万
-114.03%-152.5万
4,144.93%292.9万
19.85%-362.5万
-その他流動資産の変動
-263.33%-127.4万
-122.74%-6.8万
-178.05%-28.8万
19.40%35.7万
-581.82%-127.5万
237.66%78万
29.44%29.9万
--36.9万
--29.9万
---18.7万
-その他流動負債の変動
---9万
---15万
--1.6万
--0
--4.4万
--0
--0
--0
--0
--0
-その他運転資金の変動
-28.45%68.4万
30.29%112.7万
-114.29%-2.8万
-140.63%-92.4万
82.44%50.9万
113.56%95.6万
791.75%86.5万
101.02%19.6万
-129.07%-38.4万
-97.40%27.9万
営業活動によるキャッシュ・フロー
26.15%9,008.9万
69.69%3,122万
60.44%2,751.2万
-8.84%2,072.6万
-19.03%1,063.1万
57.50%7,141.3万
-4.09%1,839.8万
458.57%1,714.8万
129.20%2,273.7万
-0.30%1,313万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
26.06%-2,233.6万
32.85%-517.4万
62.48%-552.4万
-52.95%-602.3万
-46.03%-561.5万
13.27%-3,020.9万
38.38%-770.5万
-101.11%-1,472.1万
61.61%-393.8万
19.09%-384.5万
固定資産取引の純額
-7.37%-1,378万
-4.74%-329.3万
17.48%-351.8万
-30.92%-356.5万
-25.89%-340.4万
58.15%-1,283.4万
72.07%-314.4万
35.91%-426.3万
73.67%-272.3万
-11.87%-270.4万
無形資産取引の純額
-4.65%-855.6万
59.67%-188.1万
-73.53%-200.6万
-102.30%-245.8万
-93.78%-221.1万
-96.11%-817.6万
-273.42%-466.4万
-73.05%-115.6万
-1,563.86%-121.5万
51.13%-114.1万
事業取引の純額
--0
--0
----
----
----
---919.9万
--10.3万
----
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
26.06%-2,233.6万
32.85%-517.4万
62.48%-552.4万
-52.95%-602.3万
-46.03%-561.5万
13.27%-3,020.9万
38.38%-770.5万
-101.11%-1,472.1万
61.61%-393.8万
19.09%-384.5万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-45.87%-1,517.3万
-16.35%-322.3万
-195.18%-275.7万
-76.48%-327.2万
-22.23%-592.1万
75.42%-1,040.2万
-49.25%-277万
-105.38%-93.4万
96.92%-185.4万
-303.27%-484.4万
借入金純額
0.00%-350万
0.00%-87.5万
0.00%-87.5万
0.00%-87.5万
0.00%-87.5万
85.12%-350万
0.00%-87.5万
-101.90%-87.5万
98.72%-87.5万
---87.5万
株式発行/消却（ネット）
27.83%168.1万
--0
21.82%91万
--0
35.74%77.1万
-99.39%131.5万
--0
-99.65%74.7万
--0
--56.8万
配当金支払総額
--0
----
----
----
----
--0
----
----
----
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-33.33%7.2万
--0
1,050.00%4.6万
-54.55%5,000
31.25%2.1万
369.57%10.8万
1,440.00%7.7万
-77.78%4,000
--1.1万
--1.6万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-61.27%-1,342.6万
-19.07%-234.8万
-250.37%-283.8万
-142.63%-240.2万
-28.22%-583.8万
55.77%-832.5万
-100.00%-197.2万
97.17%-81万
-111.79%-99万
-291.06%-455.3万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-45.87%-1,517.3万
-16.35%-322.3万
-195.18%-275.7万
-76.48%-327.2万
-22.23%-592.1万
75.42%-1,040.2万
-49.25%-277万
-105.38%-93.4万
96.92%-185.4万
-303.27%-484.4万
現金及び現金同等物の期首残高
48.12%9,884.7万
45.26%1.27億
26.06%1.09億
39.24%9,808万
48.12%9,884.7万
-33.12%6,673.6万
42.48%8,772.9万
74.63%8,661.8万
-36.67%7,043.9万
-33.12%6,673.6万
現金及び現金同等物の純増減額
70.70%5,258万
188.06%2,282.3万
1,188.08%1,923.1万
-32.54%1,143.1万
-120.38%-90.5万
196.82%3,080.2万
64.31%792.3万
-88.62%149.3万
127.98%1,694.5万
-58.88%444.1万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
23.83%162.1万
-12.61%279.2万
-158.64%-98.8万
58.09%-32.1万
118.70%13.8万
205.56%130.9万
834.21%319.5万
66.75%-38.2万
27.80%-76.6万
-217.52%-73.8万
現金及び現金同等物の期末残高
54.83%1.53億
54.83%1.53億
45.26%1.27億
26.06%1.09億
39.24%9,808万
48.12%9,884.7万
48.12%9,884.7万
42.48%8,772.9万
74.63%8,661.8万
-36.67%7,043.9万
フリーキャッシュ・フロー
34.42%6,775.3万
145.95%2,604.6万
87.47%2,198.8万
-21.79%1,470.3万
-45.98%501.6万
379.66%5,040.3万
58.58%1,059万
375.98%1,172.9万
5,678.34%1,879.9万
10.31%928.5万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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