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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.66%-5.65億 | -165.02%-5.81億 | -284.82%-2.19億 | -5,694万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 76.84%-13.03億 | -2,105.62%-56.28億 | -233.86%-2.55億 | ---7,642.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---939.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 77.44%1,702.7万 | 45.99%959.6万 | 85.84%657.3万 | --353.7万 |
| その他の非現金項目 | -95.43%2.32億 | 462,511.67%50.75億 | 265.67%109.7万 | --30万 |
| 運転資金の増減額 | 101.91%527.9万 | -2,027.22%-2.77億 | -7.38%1,436.7万 | --1,551.1万 |
| -売掛金増減額 | 40.28%-6,648.3万 | -231.02%-1.11億 | -597.18%-3,363.2万 | ---482.4万 |
| -在庫増減額 | ---3,684.2万 | --0 | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | 7.65%-1.68億 | -208.24%-1.82億 | -309.56%-5,917.8万 | ---1,444.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3,183.89%2.21億 | -107.09%-716.4万 | 192.97%1.01億 | --3,450.8万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | --27.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 133.65%5,612.1万 | 295.05%2,401.9万 | --608万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.66%-5.65億 | -165.02%-5.81億 | -284.82%-2.19億 | ---5,694万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -110.50%-3.4億 | -2,777.90%-1.61億 | -560.6万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | 63.07%-632.7万 | -2,727.06%-1,713.2万 | ---60.6万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---3,444.8万 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -107.23%-2.99億 | -2,784.06%-1.44億 | ---500万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110.50%-3.4億 | -2,777.90%-1.61億 | ---560.6万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.62%8.28億 | 443.20%12.47億 | 292.51%2.3億 | 5,848.1万 |
| 借入金純額 | 50.99%7.49億 | 26,486.02%4.96億 | ---188.1万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -29.84%1.49億 | --2.12億 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -107.29%-3,995.7万 | --5.48億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --153.5万 | ---- | 296.06%2.32億 | --5,848.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.62%8.28億 | 443.20%12.47億 | 292.51%2.3億 | --5,848.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,947.25%5.13億 | 131.62%848.9万 | 72.55%366.5万 | --212.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -115.27%-7,710.9万 | 10,365.63%5.05億 | 213.04%482.4万 | --154.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.02%4.36億 | 5,947.25%5.13億 | 131.62%848.9万 | --366.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.39%-5.72億 | -172.09%-5.98億 | -285.88%-2.2億 | ---5,694万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | -- |
データなし
