営業活動から生じる現金
-35.79%1.71億
0.15%2.66億
53.88%2.66億
25.21%1.73億
243.38%1.38億
1,546.6万
81.23%-4,240.5万
-86.22%2,825.3万
112.73%1,497.5万
-141.55%-9,626.2万
持続的な事業活動による当期純利益
-19.59%4,884.6万
29.91%6,074.6万
39.71%4,675.9万
-41.98%3,346.8万
0.49%5,768.7万
--1,555万
-81.31%1,705.8万
75.49%1,247.9万
113.41%1,260万
262.05%5,740.6万
非現金項目調整合計
-2.49%1.17億
19.21%1.2億
-2.45%1.01億
7.07%1.03億
678.96%9,651.2万
--2,522.1万
135.55%2,481.8万
29.57%2,121.6万
65.98%2,525.7万
-128.82%-1,667万
-減価償却
6.11%9,994.9万
6.36%9,419.5万
11.11%8,856万
15.59%7,970.3万
46.59%6,895.1万
--1,638.2万
51.31%1,877.2万
35.02%1,631.8万
38.50%1,747.9万
5.38%4,703.6万
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ
54.98%-63.3万
-290.51%-140.6万
-83.39%73.8万
-22.58%444.3万
-85.54%573.9万
--573.9万
----
----
----
6,986.96%3,968.7万
-資産准備金及び償却
-74.66%-323.3万
65.84%-185.1万
-20.42%-541.9万
---450万
--0
--0
----
----
----
--1,629.6万
-処分利益
-134.02%-273.7万
253.36%804.6万
-61.47%227.7万
2,362.08%590.9万
100.18%24万
--33.5万
--0
--0
---9.5万
-153,569.32%-1.35億
-その他の非現金項目
12.47%2,382.6万
44.62%2,118.5万
-17.63%1,464.9万
-17.60%1,778.4万
40.47%2,158.2万
--276.5万
34.00%604.6万
14.23%489.8万
203.16%787.3万
22.37%1,536.4万
運転資金の増減額
-94.15%499.8万
-27.83%8,541.7万
228.74%1.18億
322.52%3,600.3万
88.19%-1,618万
---2,530.5万
65.93%-8,428.1万
-103.00%-544.2万
83.51%-2,288.2万
-186.71%-1.37億
-売掛金増減額
40.57%6,196.9万
-62.38%4,408.4万
634.71%1.17億
136.89%1,594.8万
-217.42%-4,322.7万
---3,913.5万
141.34%1,304.9万
-313.75%-4,201.2万
156.15%2,487.1万
84.05%3,681.3万
-在庫増減額
-90.33%825.5万
332.75%8,537.3万
-992.67%-3,668万
-80.74%410.9万
126.03%2,133.1万
--4,832.6万
-219.71%-2,363.6万
308.99%5,165.7万
-60.26%-5,501.6万
-489.57%-8,195.6万
-前払費用増減額
1,323.88%3,183.8万
-64.62%223.6万
115.13%632万
-406.80%-4,176.2万
126.93%1,361.2万
--2,086.4万
-818.72%-6,086.5万
-237.49%-4,191.6万
44.06%-2,620.1万
-153.96%-5,054.6万
-未払金の変更
-2,018.85%-5,506.9万
-104.21%-259.9万
1,471.44%6,178.9万
119.24%393.2万
-562.61%-2,043.5万
---8,754.7万
94.13%-218.6万
-9.33%3,451.7万
235.34%3,478.1万
-104.00%-308.4万
-未収費用の変更
-1,267.81%-4,173.2万
94.47%-305.1万
-202.52%-5,513.2万
328.87%5,377.6万
132.80%1,253.9万
--3,218.7万
94.72%-1,064.3万
-104.78%-768.8万
-110.59%-131.7万
-140.40%-3,822.5万
-その他流動資産の変動
99.35%-26.3万
-263.22%-4,062.6万
--2,489万
--0
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----
----
利息の支払額
-25.86%-2,859.2万
-23.17%-2,271.8万
4.41%-1,844.4万
14.68%-1,929.4万
-43.52%-2,261.4万
-844.7万
-14.31%-528.9万
-6.31%-458.1万
23.22%-200.7万
-24.94%-1,575.7万
支払済みの税金還付金
-135.08%-721.7万
36.60%-307万
-349.17%-484.2万
-232.60%-107.8万
115.30%81.3万
-243.4万
663.85%162.7万
196.77%362.7万
-227.52%-429.7万
-74.34%-531.4万
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー
6万
0
0
0
0
0
1.22億
0
0
0
営業活動によるキャッシュ・フロー
-43.77%1.35億
-0.86%2.41億
59.17%2.43億
31.17%1.52億
199.05%1.16億
--458.5万
132.85%7,566.3万
-86.14%2,729.9万
107.13%867.1万
-154.32%-1.17億
固定資産取引の純額
2.40%-9,295.3万
34.63%-9,523.5万
9.02%-1.46億
-7.85%-1.6億
-91.78%-1.48億
---4,697万
-348.63%-5,952.9万
-42.19%-1,697.2万
-633.92%-2,501.2万
-37.38%-7,742.4万
事業取引の純額
----
----
----
----
-106.04%-1,099.8万
--0
--0
--0
---1,099.8万
--1.82億
投資商品取引の純額
----
----
----
97.46%-100万
49.66%-3,941.8万
--372.2万
--8.4万
---168.3万
---4,154.1万
---7,830.5万
受領配当金
-25.76%189.6万
22.91%255.4万
--207.8万
--0
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----
受領利息
110.34%258.3万
53.88%122.8万
776.92%79.8万
-87.74%9.1万
88.80%74.2万
--59.3万
-77.39%2.6万
52.38%3.2万
435.29%9.1万
589.47%39.3万
投資活動によるキャッシュ・フロー
3.26%-8,847.4万
35.96%-9,145.3万
11.32%-1.43億
18.73%-1.61億
-842.19%-1.98億
---4,265.5万
-119.79%-5,941.9万
86.88%-1,862.3万
-2,184.28%-7,746万
147.42%2,669.9万
借入金純額
25.55%-3,389.6万
3.98%-4,552.8万
-137.21%-4,741.5万
-115.60%-1,998.9万
12.23%1.28億
--9,871.9万
-111.40%-530.1万
113.13%281.9万
-72.03%3,191.3万
185.44%1.14億
リース・ファイナンシング増減額
-3.28%-1,855.2万
-30.86%-1,796.3万
36.43%-1,372.7万
-38.69%-2,159.2万
---1,556.8万
--453.9万
---617.2万
---714.1万
---679.4万
--0
配当金支払総額
59.82%-949万
-900.38%-2,361.9万
2.11%-236.1万
74.12%-241.2万
---931.9万
----
----
----
----
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
--1,055.3万
----
----
----
---121.9万
--0
----
----
---121.9万
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
41.01%-5,138.5万
-37.17%-8,711万
-44.35%-6,350.3万
-143.11%-4,399.3万
-10.64%1.02億
--9,393.9万
-124.67%-1,147.3万
79.86%-432.2万
-79.06%2,390万
185.44%1.14億
現金及び現金同等物の期首残高
27.61%1.32億
81.06%1.03億
-43.12%5,715.5万
11.81%1億
23.00%8,987.2万
--4,461万
-47.35%5,196.2万
-21.58%5,823万
23.00%8,987.2万
68.39%7,306.4万
現金及び現金同等物の純増減額
-107.41%-459.2万
70.67%6,198.1万
169.03%3,631.6万
-361.66%-5,260.7万
-14.65%2,010.5万
--5,586.9万
-95.90%477.1万
-86.99%435.4万
-315.37%-4,488.9万
-9.65%2,355.6万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
96.79%-107.1万
-433.65%-3,340.8万
7.93%1,001.3万
197.73%927.7万
-40.66%-949.2万
--6,000
-22.65%-1,212.3万
-17.41%-1,062.2万
10.41%1,324.7万
-287.34%-674.8万
現金及び現金同等物の期末残高
-4.29%1.26億
27.61%1.32億
81.06%1.03億
-43.12%5,715.5万
11.81%1億
--1億
-78.26%4,461万
-47.35%5,196.2万
-21.58%5,823万
23.00%8,987.2万
フリーキャッシュ・フロー
-70.53%4,225.8万
49.80%1.43億
1,342.57%9,574万
77.51%-770.5万
82.45%-3,426.5万
---4,438.5万
106.62%1,613.4万
-94.42%1,032.7万
86.92%-1,634.1万
-222.26%-1.95億
通貨単位
香港ドル
香港ドル
香港ドル
香港ドル
香港ドル
香港ドル
香港ドル
香港ドル
香港ドル
香港ドル
