ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.99%499.8万 | 54.94%5,172.4万 | 611.94%1,532.8万 | 21.63%1,251.5万 | 107.10%1,937.8万 | -61.13%450.3万 | -1.45%3,338.4万 | -83.58%215.3万 | 82.88%1,028.9万 | -9.50%935.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 77.94%-56.7万 | -9.05%-1,939.3万 | -1,066.41%-1,986.4万 | 4.71%380万 | -113.79%-75.9万 | 89.81%-257万 | -265.62%-1,778.3万 | -375.57%-170.3万 | -67.70%362.9万 | 178.22%550.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -93.95%6.4万 | -147.95%-259.6万 | -1,420.65%-121.5万 | 9.84%-421.6万 | 116.44%177.7万 | -61.05%105.8万 | 92.49%-104.7万 | 104.73%9.2万 | 60.63%-467.6万 | --82.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.83%1,156.6万 | 27.27%4,525.9万 | 12.39%1,157.3万 | 34.42%1,153.7万 | 34.12%1,111.6万 | 31.44%1,103.3万 | 29.80%3,556.2万 | 41.97%1,029.7万 | 18.99%858.3万 | 20.15%828.8万 |
| 繰延税金 | 93.99%-13.4万 | 256.81%1,221.7万 | 1,712.61%1,919万 | -81.96%-370.1万 | 91.66%-104.4万 | -128.04%-222.8万 | -240.81%-779.1万 | -251.79%-119万 | -160.77%-203.4万 | -473.94%-1,251.2万 |
| その他の非現金項目 | 272.73%15.2万 | 87.11%-22.9万 | 135.07%66.5万 | -38.37%10.6万 | -879.49%-91.2万 | 47.93%-8.8万 | -192.84%-177.6万 | -1,977.23%-189.6万 | -88.42%17.2万 | 80.00%11.7万 |
| 運転資金の増減額 | -43.97%-1,087.7万 | -3,319.42%-447.5万 | 106.19%47.1万 | -143.58%-46.2万 | -23.23%307.1万 | -380.86%-755.5万 | -97.51%13.9万 | -237.66%-761.1万 | 144.11%106万 | -62.52%400万 |
| -売掛金増減額 | 57.32%-202万 | -357.58%-567.4万 | 70.13%-95.8万 | 257.18%113.8万 | -144.34%-112.1万 | -3,003.68%-473.3万 | -244.69%-124万 | -153.84%-320.7万 | 28.95%-72.4万 | -51.47%252.8万 |
| -前払費用増減額 | -637.81%-108.1万 | -816.18%-146.1万 | -61.07%-280.9万 | 106.58%3.5万 | -30.89%111.2万 | -76.92%20.1万 | 126.67%20.4万 | -146.27%-174.4万 | -189.13%-53.2万 | 148.30%160.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -125.23%-786.5万 | -27.45%142.7万 | 250.06%369.6万 | -149.60%-124.9万 | 17,757.14%247.2万 | -281.31%-349.2万 | -49.26%196.7万 | -36.30%-246.3万 | 160.65%251.8万 | -100.16%-1.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -81.02%8.9万 | 255.68%123.3万 | 375.13%54.2万 | -91.09%-38.6万 | 594.31%60.8万 | 273.70%46.9万 | -203.13%-79.2万 | 91.76%-19.7万 | -106.84%-20.2万 | -169.10%-12.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.99%499.8万 | 54.94%5,172.4万 | 611.94%1,532.8万 | 21.63%1,251.5万 | 107.10%1,937.8万 | -61.13%450.3万 | -1.45%3,338.4万 | -83.58%215.3万 | 82.88%1,028.9万 | -9.50%935.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.39%-652.2万 | 68.44%-3,230.6万 | 86.29%-1,045.1万 | 45.31%-766.7万 | 5.82%-657万 | -49.17%-761.8万 | -79.76%-1.02億 | -186.40%-7,624.6万 | -53.44%-1,402万 | 24.47%-697.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 21.96%-144.3万 | 47.12%-633.5万 | -8.34%-122.1万 | 66.46%-228.9万 | 53.35%-97.6万 | 4.49%-184.9万 | -495.97%-1,197.9万 | -46.55%-112.7万 | -809.87%-682.4万 | -611.56%-209.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 14.01%-510.5万 | -22.12%-2,613.5万 | -65.73%-961.9万 | 2.04%-508.8万 | -12.43%-549.1万 | -7.57%-593.7万 | 44.97%-2,140.1万 | 70.01%-580.4万 | 18.68%-519.4万 | 24.20%-488.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,036.5万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -84.52%2.6万 | -88.25%16.4万 | -62.95%38.9万 | 85.51%-29万 | ---10.3万 | -92.84%16.8万 | 108.71%139.6万 | 116.15%105万 | -0.10%-200.2万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.39%-652.2万 | 68.44%-3,230.6万 | 86.29%-1,045.1万 | 45.31%-766.7万 | 5.82%-657万 | -49.17%-761.8万 | -79.76%-1.02億 | -186.40%-7,624.6万 | -53.44%-1,402万 | 24.47%-697.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -22.15%-426.3万 | -110.89%-2,018.4万 | 38.39%-241.7万 | 51.60%-220万 | -879.48%-1,207.7万 | -2,784.62%-349万 | -105.12%-957.1万 | -2,279.44%-392.3万 | -803.58%-454.5万 | -100.65%-123.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 47.54%-283.6万 | -261.70%-1,545.2万 | --0 | --0 | ---1,004.6万 | ---540.6万 | ---427.2万 | ---427.2万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -95.98%7.7万 | 1,145.15%312.5万 | -41.83%20.3万 | 1.98%46.4万 | 143.96%54.2万 | 1,373.85%191.6万 | -112.40%-29.9万 | 8.72%34.9万 | 136.98%45.5万 | -213.02%-123.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---150.4万 | -57.14%-785.7万 | ---262万 | ---266.4万 | ---- | ---- | -102.71%-500万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22.15%-426.3万 | -110.89%-2,018.4万 | 38.39%-241.7万 | 51.60%-220万 | -879.48%-1,207.7万 | -2,784.62%-349万 | -105.12%-957.1万 | -2,279.44%-392.3万 | -803.58%-454.5万 | -100.65%-123.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.83%1.33億 | -37.24%1.34億 | -38.79%1.3億 | -42.14%1.28億 | -42.04%1.27億 | -37.24%1.34億 | 336.37%2.14億 | -6.15%2.12億 | -4.03%2.21億 | 457.23%2.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 12.38%-578.7万 | 99.02%-76.6万 | 103.15%246万 | 132.00%264.8万 | -36.32%73.1万 | -199.95%-660.5万 | -147.94%-7,853.6万 | -485.31%-7,801.6万 | -106.18%-827.6万 | -99.40%114.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -237.08%-12.2万 | 64.29%-34.5万 | 1,273.58%62.2万 | -73.38%-50.8万 | -15.37%-54.8万 | 161.38%8.9万 | -230.01%-96.6万 | -106.19%-5.3万 | -432.95%-29.3万 | -813.46%-47.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.40%1.27億 | -0.83%1.33億 | -0.83%1.33億 | -38.79%1.3億 | -42.14%1.28億 | -42.04%1.27億 | -37.24%1.34億 | -37.24%1.34億 | -6.15%2.12億 | -4.03%2.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.79%-155万 | 481,250.00%1,925.4万 | 193.93%448.8万 | 397.17%513.8万 | 442.25%1,291.1万 | -179.49%-328.3万 | 100.06%4,000 | 31.80%-477.8万 | -14.43%-172.9万 | -33.90%238.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
