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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -78.65%-324.56万 | 39.68%-617.28万 | 4.40%-235.57万 | 38.73%-171.48万 | 89.22%-28.55万 | 21.78%-181.67万 | -7.18%-1,023.35万 | -34.76%-246.42万 | -26.66%-279.87万 | 22.04%-264.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -45.05%-383.56万 | 24.00%-814.76万 | -13.50%-246.01万 | 28.30%-202.9万 | 65.14%-101.42万 | 6.06%-264.43万 | -3.36%-1,072.1万 | 20.70%-216.75万 | -37.56%-282.97万 | -10.97%-290.89万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 154.85%16.95万 | 318.37%6.97万 | 321.11%7.01万 | --1.25万 | --1.72万 | 32,826.24%6.65万 | --1.67万 | --1.67万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -41.29%8.83万 | -4.60%51.77万 | -44.79%8.02万 | -9.17%12.72万 | 18.36%15.98万 | 23.04%15.05万 | 61.51%54.26万 | 27.21%14.53万 | 44.72%14.01万 | 115.62%13.5万 |
| その他の非現金項目 | 3.09%6.39万 | -233.86%-14.96万 | -937.17%-10.03万 | -227.22%-3.85万 | -195.93%-7.28万 | 1,074.42%6.2万 | 660.77%11.18万 | 158.77%1.2万 | 2,410.92%3.03万 | 1,445.20%7.59万 |
| 運転資金の増減額 | -60.98%16.66万 | 120.22%29.32万 | 60.34%-29.51万 | 62.15%-17.47万 | 202.34%33.61万 | 407.80%42.69万 | -146.59%-145万 | -236.40%-74.4万 | 16.05%-46.16万 | 72.78%-32.84万 |
| -売掛金増減額 | 111.04%71.87万 | -1,144.58%-49.56万 | 141.23%13万 | -260.04%-86.15万 | -131.78%-10.47万 | 24.85%34.05万 | 104.53%4.74万 | -233.77%-31.53万 | 78.00%-23.93万 | 190.44%32.93万 |
| -在庫増減額 | -279.95%-59.71万 | 36.65%-38.48万 | -302.78%-29.47万 | 37.93%-15.9万 | 184.73%22.61万 | 31.60%-15.71万 | -413.78%-60.74万 | 185.00%14.53万 | -416.54%-25.62万 | -556.23%-26.68万 |
| -前払費用増減額 | 112.87%6,897 | -151.42%-11.55万 | 2,207.99%32.41万 | -115.47%-22.71万 | -132.57%-15.89万 | 62.33%-5.36万 | 169.42%22.47万 | -115.49%-1.54万 | -2,825.44%-10.54万 | 208,523.08%48.77万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -61.42%16.44万 | 344.80%174.27万 | 27.57%-32.43万 | 415.59%114.37万 | 163.66%49.71万 | 44.59%42.63万 | -163.95%-71.19万 | -183.53%-44.77万 | -60.34%22.18万 | 16.44%-78.08万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 226.06%1.98万 | --0 | 1,979,800.00%1.98万 | ---- | ---- | ---1.57万 | --1 | ---1 | --375 |
| -その他流動負債の変動 | -5.57%-11.52万 | -13.28%-46.08万 | 0.38%-10.8万 | -16.69%-12.04万 | -25.69%-12.34万 | -12.37%-10.91万 | -93.16%-40.68万 | 29.85%-10.84万 | 3.11%-10.31万 | -389.15%-9.81万 |
| -その他運転資金の変動 | 44.35%-1.12万 | -164.31%-1.26万 | -757.17%-2.22万 | 44.77%2.98万 | ---187 | -1,317.76%-2.01万 | 882.52%1.97万 | ---2,587 | --2.06万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -78.65%-324.56万 | 39.68%-617.28万 | 4.40%-235.57万 | 38.73%-171.48万 | 89.22%-28.55万 | 21.78%-181.67万 | -7.18%-1,023.35万 | -34.76%-246.42万 | -26.66%-279.87万 | 22.04%-264.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,757.52%-354.26万 | -553.03%-202.96万 | 67,882.92%229.45万 | -22,831.05%-131.53万 | -5,513.64%-296.36万 | 81.88%-4.51万 | 4.80%-31.08万 | 85.86%-3,385 | 89.55%-5,736 | 74.01%-5.28万 |
| 固定資産取引の純額 | -32.66%-5.98万 | -30.43%-14.58万 | -835.45%-3.17万 | -843.04%-5.41万 | 71.64%-1.5万 | 9.61%-4.51万 | 65.76%-11.18万 | 85.86%-3,385 | 89.55%-5,736 | 74.01%-5.28万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---19.9万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---348.28万 | ---188.37万 | --232.61万 | ---126.12万 | ---294.86万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,757.52%-354.26万 | -553.03%-202.96万 | 67,882.92%229.45万 | -22,831.05%-131.53万 | -5,513.64%-296.36万 | 81.88%-4.51万 | 4.80%-31.08万 | 85.86%-3,385 | 89.55%-5,736 | 74.01%-5.28万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.11%536.19万 | 2,477.48%971.35万 | -99.99%31 | 394.95万 | -8,147 | 577.21万 | -97.14%37.69万 | -92.12%37.69万 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 24.02%459.88万 | 2,479.64%972.16万 | --0 | --601.35万 | --0 | --370.8万 | -65.73%37.69万 | --37.69万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -63.03%76.31万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --206.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---8,116 | --31 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.11%536.19万 | 2,477.48%971.35万 | -99.99%31 | --394.95万 | ---8,147 | --577.21万 | -97.14%37.69万 | -92.12%37.69万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.53%687.13万 | -65.56%534.6万 | -6.85%691.17万 | -41.32%600.63万 | -28.43%926.36万 | -65.56%534.6万 | 26.82%1,552.44万 | -41.14%742万 | -25.68%1,023.59万 | -25.49%1,294.25万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -136.47%-142.62万 | 114.86%151.11万 | 97.07%-6.13万 | 132.78%91.94万 | -20.60%-325.73万 | 252.06%391.03万 | -408.71%-1,016.75万 | -171.43%-209.07万 | -140.53%-280.45万 | 24.95%-270.08万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -241.70%-1.04万 | 229.97%1.42万 | 24.71%2.08万 | -21.75%-1.39万 | --0 | 170.35%7,311 | -5.22%-1.09万 | 275.70%1.67万 | -5,028.45%-1.14万 | ---5,803 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.33%543.47万 | 28.53%687.13万 | 28.53%687.13万 | -6.85%691.17万 | -41.32%600.63万 | -28.43%926.36万 | -65.56%534.6万 | -65.56%534.6万 | -41.14%742万 | -25.68%1,023.59万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -77.54%-330.54万 | 38.92%-631.86万 | 3.25%-238.74万 | 36.93%-176.89万 | 88.87%-30.05万 | 21.53%-186.18万 | -4.77%-1,034.53万 | -33.21%-246.76万 | -23.84%-280.45万 | 24.98%-270.08万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
