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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.19%-33.5万 | -63.24%-60.4万 | -5.29%-47.8万 | 0.65%-168.7万 | 26.88%-32.1万 | -17.57%-54.2万 | 21.44%-37万 | -38.84%-45.4万 | -0.12%-169.8万 | -15.53%-43.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.17%-111.4万 | -472.65%-768.5万 | -53.67%-186.1万 | -1.59%-480.5万 | 26.20%-90.7万 | -16.65%-134.5万 | -21.78%-134.2万 | 2.81%-121.1万 | -13.76%-473万 | -32.86%-122.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | -40.00%3,000 | -21.05%1.5万 | -20.00%4,000 | -40.00%3,000 | -40.00%3,000 | 25.00%5,000 | 5.56%1.9万 | 0.00%5,000 |
| 運転資金の増減額 | -3.00%77.6万 | -50.26%48.2万 | 83.51%138万 | 2.99%310.3万 | -25.86%58.2万 | 16.45%80万 | 54.79%96.9万 | -17.81%75.2万 | 23.28%301.3万 | 45.37%78.5万 |
| -売掛金増減額 | 825.00%2.9万 | -87.68%4.4万 | 93.94%-2.4万 | -183.93%-4.7万 | -123.53%-4,000 | -116.67%-4,000 | 3,470.00%35.7万 | -8,020.00%-39.6万 | -32.53%5.6万 | 132.69%1.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -21.22%71.3万 | -29.16%39.6万 | 23.37%139.9万 | 6.60%315.1万 | -24.97%55.3万 | 16.77%90.5万 | 3.52%55.9万 | 25.44%113.4万 | 25.41%295.6万 | 30.44%73.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 133.66%3.4万 | -20.75%4.2万 | -64.29%5,000 | -200.00%-1,000 | 6.45%3.3万 | 9.82%-10.1万 | -30.26%5.3万 | 133.33%1.4万 | -75.00%1,000 | 14.81%3.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.19%-33.5万 | -63.24%-60.4万 | -5.29%-47.8万 | 0.65%-168.7万 | 26.88%-32.1万 | -17.57%-54.2万 | 21.44%-37万 | -38.84%-45.4万 | -0.12%-169.8万 | -15.53%-43.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,000 | 9.2万 | 0 | 80.00%-2,000 | 0 | 0 | 0 | 80.00%-2,000 | 28.57%-1万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --2,000 | --9.2万 | --0 | 80.00%-2,000 | --0 | --0 | --0 | 80.00%-2,000 | 28.57%-1万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --2,000 | --9.2万 | --0 | 80.00%-2,000 | --0 | --0 | --0 | 80.00%-2,000 | 28.57%-1万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.33%-2,000 | -2.00%58.8万 | 50万 | 19.67%143.6万 | 23.6万 | -50.00%60万 | 60万 | 0 | -43.02%120万 | 0 |
| 借入金純額 | -100.33%-2,000 | -2.00%58.8万 | --50万 | 19.67%143.6万 | --23.6万 | -50.00%60万 | --60万 | --0 | -43.02%120万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.33%-2,000 | -2.00%58.8万 | --50万 | 19.67%143.6万 | --23.6万 | -50.00%60万 | --60万 | --0 | -43.02%120万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.86%40.2万 | 174.59%33.5万 | -45.18%31.3万 | -47.28%57.1万 | -59.98%40.1万 | 30.60%35万 | -83.47%12.2万 | -47.28%57.1万 | 58.57%108.3万 | 60.83%100.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -677.59%-33.5万 | -66.96%7.6万 | 104.82%2.2万 | 50.20%-25.3万 | 80.64%-8.5万 | -92.15%5.8万 | 148.83%23万 | -35.31%-45.6万 | -228.28%-50.8万 | -195.23%-43.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 28.57%-5,000 | -350.00%-9,000 | --0 | -25.00%-5,000 | -137.50%-3,000 | -40.00%-7,000 | -300.00%-2,000 | 187.50%7,000 | -200.00%-4,000 | 900.00%8,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.54%6.2万 | 14.86%40.2万 | 174.59%33.5万 | -45.18%31.3万 | -45.18%31.3万 | -59.98%40.1万 | 30.60%35万 | -83.47%12.2万 | -47.28%57.1万 | -47.28%57.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 38.19%-33.5万 | -63.24%-60.4万 | -4.82%-47.8万 | 1.11%-168.9万 | 26.88%-32.1万 | -17.57%-54.2万 | 21.44%-37万 | -35.31%-45.6万 | 0.12%-170.8万 | -12.85%-43.9万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
