(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.86%-191.2万 | -5.79%-1,298.06万 | 14.04%-193.26万 | 22.78%-315.65万 | -9.86%-391.99万 | -67.85%-397.16万 | 37.13%-1,227.01万 | 53.28%-224.84万 | 36.59%-408.74万 | 47.17%-356.81万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -548.27%-980万 | 73.68%-400万 | 36.90%-236.36万 | 209.46%404.3万 | -14.62%-416.77万 | 63.33%-151.17万 | 49.15%-1,519.73万 | -15.61%-374.55万 | 32.44%-369.37万 | 79.90%-363.6万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 766.95%703.28万 | -215,479.21%-1,284.52万 | -286,906.01%-319.79万 | -642,763.92%-771.2万 | -44,166.38%-88.09万 | -64,007.58%-105.45万 | -99.96%5,964 | 299.46%1,115 | -99.99%1,200 | --1,999 |
その他の非現金項目 | -40.48%2.93万 | ---- | ---- | --0 | 1,800.02%9.34万 | 207.29%4.92万 | ---- | ---- | 196.71%26.7万 | 110.33%4,916 |
運転資金の増減額 | 122.82%33.69万 | -63.41%81.55万 | 55.56%215.24万 | 117.40%12.97万 | 115.22%9,635 | -189.25%-147.62万 | 143.02%222.91万 | 188.37%138.37万 | 30.40%-74.54万 | 98.17%-6.33万 |
-前払費用増減額 | 197.51%16.81万 | -160.57%-32.74万 | -13.36%37.03万 | -33.31%25.23万 | -59.58%-77.76万 | -177.56%-17.24万 | 159.22%54.06万 | 180.59%42.73万 | 116.49%37.83万 | 11.91%-48.73万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 99.25%-9,828 | -38.16%104.3万 | 76.00%168.24万 | 89.09%-12.26万 | 85.93%78.73万 | -191.10%-130.4万 | 139.51%168.66万 | 192.37%95.59万 | 9.76%-112.42万 | 114.52%42.34万 |
-その他流動負債の変動 | -357.32%-404 | ---- | ---- | ---- | ---- | --157 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他運転資金の変動 | --17.91万 | 5,114.40%10万 | 23,603.56%9.98万 | -98.92%6 | ---- | ---- | 2,466.67%1,917 | 178.40%421 | 210.67%553 | --547 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.86%-191.2万 | -5.79%-1,298.06万 | 14.04%-193.26万 | 22.78%-315.65万 | -9.86%-391.99万 | -67.85%-397.16万 | 37.13%-1,227.01万 | 53.28%-224.84万 | 36.59%-408.74万 | 47.17%-356.81万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 106.49%73.2万 | -73.30%184.57万 | 120.80%593.42万 | 248.20%336.1万 | 9.48%382.52万 | -475.89%-1,127.46万 | -65.17%691.32万 | -10.37%268.76万 | -141.25%-226.79万 | -69.23%349.4万 |
投資商品取引の純額 | 106.49%73.2万 | -73.30%184.57万 | 120.80%593.42万 | 248.20%336.1万 | 9.48%382.52万 | -475.89%-1,127.46万 | -62.57%691.32万 | -10.37%268.76万 | -141.25%-226.79万 | -64.97%349.4万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 106.49%73.2万 | -73.30%184.57万 | 120.80%593.42万 | 248.20%336.1万 | 9.48%382.52万 | -475.89%-1,127.46万 | -65.17%691.32万 | -10.37%268.76万 | -141.25%-226.79万 | -69.23%349.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.68%-127.53万 | 135.44%1,306.68万 | -161.89万 | 0 | 0 | 1,468.57万 | 7,447.67%555万 | 0 | 2,748.10%555万 | 0 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,468.57万 | --555万 | --0 | ---- | ---- |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---14.16万 | --1,451.9万 | ---16.67万 | --0 | --1,468.57万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
配当金支払総額 | ---113.38万 | ---145.21万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.68%-127.53万 | 135.44%1,306.68万 | ---161.89万 | --0 | --0 | --1,468.57万 | 7,447.67%555万 | --0 | 2,748.10%555万 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 257.90%268.1万 | 34.74%74.91万 | -3.75%29.83万 | -91.59%9.38万 | -84.15%18.85万 | 34.74%74.91万 | 274.93%55.6万 | -77.46%30.99万 | -47.58%111.52万 | 171.96%118.92万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -338.03%-245.54万 | 900.36%193.19万 | 442.55%238.27万 | 125.38%20.45万 | -28.62%-9.47万 | -188.52%-56.05万 | -52.63%19.31万 | 153.62%43.92万 | -7.08%-80.56万 | -104.36%-7.36万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19.68%22.57万 | 257.90%268.1万 | 257.90%268.1万 | -3.75%29.83万 | -91.59%9.38万 | -84.15%18.85万 | 34.74%74.91万 | 34.74%74.91万 | -77.46%30.99万 | -47.58%111.52万 |
フリーキャッシュ・フロー | 51.86%-191.2万 | -5.79%-1,298.06万 | 14.04%-193.26万 | 22.78%-315.65万 | -9.86%-391.99万 | -67.85%-397.16万 | 37.13%-1,227.01万 | 53.28%-224.84万 | 36.59%-408.74万 | 47.17%-356.81万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし