継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-4.33%-1.11億
-649.32%-5,470万
-689.29%-2,210万
98.19%-90万
28.60%-3,320万
-671.51%-1.06億
23.16%-730万
92.88%-280万
-1,029.55%-4,970万
-164.76%-4,650万
持続的な事業活動による当期純利益
-135.09%-2.63億
26.24%-3,120万
-74.64%-6,130万
-723.40%-1.16億
-166.83%-5,470万
-311.76%-1.12億
-456.58%-4,230万
-242.68%-3,510万
-200.00%-1,410万
48.10%-2,050万
持続的な事業活動による当期損益
--150万
--0
--10万
--90万
--50万
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減価償却費及び償却費
17.46%6,190万
10.22%1,510万
7.63%1,410万
3.10%1,330万
49.23%1,940万
-16.08%5,270万
3.01%1,370万
-7.75%1,310万
-23.67%1,290万
-29.35%1,300万
繰延税金
98.12%-60万
83.00%-170万
95.50%-50万
92.16%-40万
135.09%200万
8.07%-3,190万
-19.05%-1,000万
26.97%-1,110万
-1,375.00%-510万
50.43%-570万
その他の非現金項目
63.43%2,190万
3.23%-600万
-69.63%410万
164.29%740万
396.97%1,640万
-35.58%1,340万
-293.75%-620万
297.06%1,350万
-69.89%280万
-32.65%330万
運転資金の増減額
132.34%2,700万
-278.79%-4,130万
32.43%980万
246.29%8,280万
57.67%-2,430万
-169.12%-8,350万
226.92%2,310万
-86.06%740万
-1,055.10%-5,660万
-163.22%-5,740万
-売掛金増減額
-50.65%380万
-14.63%1,750万
-159.02%-360万
188.10%740万
-66.67%-1,750万
187.50%770万
583.33%2,050万
1,120.00%610万
-16.67%-840万
-105.88%-1,050万
-在庫増減額
37.93%-180万
113.33%320万
37.21%-270万
-700.00%-60万
-750.00%-170万
-281.25%-290万
-53.13%150万
-437.50%-430万
103.13%10万
-108.33%-20万
-前払費用増減額
-60.87%90万
78.57%250万
-200.00%-150万
-18.75%390万
-17.65%-400万
-97.24%230万
107.78%140万
-103.14%-50万
271.43%480万
-103.85%-340万
-買掛金及び未払費用の増減額
127.98%2,370万
-32,350.00%-6,490万
90.91%1,260万
242.40%7,490万
102.86%110万
-213.08%-8,470万
0.00%-20万
-86.69%660万
-402.30%-5,260万
-575.31%-3,850万
-その他流動資産の変動
166.67%60万
--80万
1,080.00%490万
-2,700.00%-280万
-666.67%-230万
75.00%-90万
--0
44.44%-50万
93.33%-10万
75.00%-30万
-その他運転資金の変動
96.00%-20万
-300.00%-40万
--10万
--0
102.22%10万
81.20%-500万
98.39%-10万
--0
94.74%-40万
-181.25%-450万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-4.33%-1.11億
-649.32%-5,470万
-689.29%-2,210万
98.19%-90万
28.60%-3,320万
-671.51%-1.06億
23.16%-730万
92.88%-280万
-1,029.55%-4,970万
-164.76%-4,650万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
141.16%3,190万
66.29%-1,200万
-121.93%-250万
198.33%1,180万
183.78%3,460万
-128.24%-7,750万
-37.45%-3,560万
-96.08%1,140万
-1,190.91%-1,200万
-603.66%-4,130万
資本支出
-61.81%-7,330万
7.53%-1,350万
1.13%-1,750万
-180.60%-1,880万
-273.02%-2,350万
-151.67%-4,530万
-329.41%-1,460万
-490.00%-1,770万
-48.89%-670万
11.27%-630万
事業取引の純額
--0
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-115.09%-5,720万
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投資商品取引の純額
320.80%1.05億
-95.86%150万
-48.45%1,500万
677.36%3,060万
266.00%5,810万
128.84%2,500万
260.89%3,620万
155.32%2,910万
80.30%-530万
-328.76%-3,500万
投資活動によるキャッシュ・フロー
141.16%3,190万
66.29%-1,200万
-121.93%-250万
198.33%1,180万
183.78%3,460万
-128.24%-7,750万
-37.45%-3,560万
-96.08%1,140万
-1,190.91%-1,200万
-603.66%-4,130万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
2,011.25%1.53億
5,904.76%1.22億
30.56%-250万
1,436.00%3,840万
-2.08%-490万
94.69%-800万
-90.91%-210万
95.17%-360万
109.43%250万
90.10%-480万
借入金純額
--3,980万
---10万
---10万
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--0
--0
--0
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株式発行/消却（ネット）
--1.18億
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--0
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従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-4.76%600万
150.00%600万
--0
--0
--0
-93.14%630万
33.33%240万
-97.74%90万
-88.56%270万
-98.87%30万
資金管理によるキャッシュ・フロー
26.57%-1,050万
64.44%-160万
46.67%-240万
-700.00%-160万
3.92%-490万
10.63%-1,430万
-55.17%-450万
43.75%-450万
-100.00%-20万
-2.00%-510万
財務活動によるキャッシュ・フロー
2,011.25%1.53億
5,904.76%1.22億
30.56%-250万
1,436.00%3,840万
-2.08%-490万
94.69%-800万
-90.91%-210万
95.17%-360万
109.43%250万
90.10%-480万
現金及び現金同等物の期首残高
-74.34%6,640万
-23.22%8,500万
6.12%1.13億
-61.90%6,310万
-74.34%6,640万
121.20%2.59億
-62.50%1.11億
-10.30%1.06億
11.22%1.66億
121.20%2.59億
現金及び現金同等物の純増減額
138.53%7,390万
222.67%5,520万
-642.00%-2,710万
183.28%4,930万
96.22%-350万
-234.69%-1.92億
-23.29%-4,500万
-97.18%500万
-98.66%-5,920万
-393.97%-9,260万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
200.00%60万
0.00%70万
-20.00%-60万
250.00%30万
133.33%20万
0.00%-60万
600.00%70万
-25.00%-50万
71.43%-20万
-250.00%-60万
現金及び現金同等物の期末残高
112.20%1.41億
112.20%1.41億
-23.22%8,500万
6.12%1.13億
-61.90%6,310万
-74.34%6,640万
-74.34%6,640万
-62.50%1.11億
-10.30%1.06億
11.22%1.66億
フリーキャッシュ・フロー
-21.50%-1.84億
-211.42%-6,820万
-93.17%-3,960万
65.07%-1,970万
-7.39%-5,670万
-25,366.67%-1.52億
-69.77%-2,190万
51.54%-2,050万
-533.71%-5,640万
-181.61%-5,280万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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