(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -54.68%2,188万 | -1.89%1,181.4万 | -40.65%1,469.5万 | -143.13%-560.4万 | 164.36%97.5万 | -70.29%4,827.8万 | -58.19%1,204.2万 | 557.93%2,475.8万 | -90.79%1,299.3万 | 86.34%-151.5万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -75.92%522.5万 | -158.84%-321.9万 | -49.88%311.8万 | -66.40%150.6万 | -30.85%382万 | 5.28%2,169.8万 | 185.39%547.1万 | -3.05%622.1万 | -28.60%448.2万 | -7.92%552.4万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 34.51%-326万 | 36.89%-53.2万 | 3.64%-79.5万 | 6.98%-91.9万 | 56.33%-101.4万 | 69.12%-497.8万 | 65.86%-84.3万 | 81.65%-82.5万 | 74.89%-98.8万 | 55.51%-232.2万 |
減価償却費及び償却費 | 18.14%237.7万 | 118.40%62.9万 | 9.57%58.4万 | -9.35%58.2万 | 6.01%58.2万 | 60.19%201.2万 | -26.34%28.8万 | 82.53%53.3万 | 122.15%64.2万 | 93.31%54.9万 |
繰延税金 | 269.30%205.7万 | 1,694.34%190.2万 | -82.43%48.5万 | 72.46%-64万 | 2,114.29%31万 | 183.38%55.7万 | 113.77%10.6万 | 1,079.08%276.1万 | -756.50%-232.4万 | -53.33%1.4万 |
その他の非現金項目 | -76.65%650.6万 | -5.28%543.9万 | -38.62%884万 | -183.90%-794.9万 | 110.01%17.6万 | -81.53%2,785.9万 | -76.60%574.2万 | 1,337.20%1,440.1万 | -93.05%947.4万 | 80.05%-175.8万 |
運転資金の増減額 | 34.09%-323.1万 | -211.78%-129.7万 | 331.07%156.2万 | -145.62%-32.3万 | 29.77%-317.3万 | -315.76%-490.2万 | -111.07%-41.6万 | -139.30%-67.6万 | -23.46%70.8万 | -9.39%-451.8万 |
-売掛金増減額 | -49.64%-482万 | -378.17%-464.3万 | 78.74%-32.1万 | -8.40%54.5万 | 69.96%-40.1万 | -866.90%-322.1万 | -263.47%-97.1万 | -47.61%-151万 | -81.11%59.5万 | 41.98%-133.5万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 194.53%158.9万 | 502.88%334.6万 | 125.78%188.3万 | -868.14%-86.8万 | 12.91%-277.2万 | -190.77%-168.1万 | -82.45%55.5万 | -69.60%83.4万 | 105.08%11.3万 | -74.03%-318.3万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -54.68%2,188万 | -1.89%1,181.4万 | -40.65%1,469.5万 | -143.13%-560.4万 | 164.36%97.5万 | -70.29%4,827.8万 | -58.19%1,204.2万 | 557.93%2,475.8万 | -90.79%1,299.3万 | 86.34%-151.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.12%-6,639.1万 | 96.77%-360.2万 | 84.72%-3,276.3万 | 89.57%-2,634.5万 | -118.50%-368.1万 | -1,198.78%-5.59億 | -604.67%-1.12億 | -458.06%-2.14億 | -1,076.68%-2.53億 | 477.85%1,989.4万 |
投資商品取引の純額 | 120.68%667.8万 | -36.55%583.7万 | 138.25%323万 | 107.28%204万 | 11.60%-442.9万 | -1,175.78%-3,229万 | 270.24%920万 | 1.19%-844.4万 | -587.84%-2,803.6万 | -188.33%-501万 |
貸付金の純収益支払い | 86.51%-7,072.2万 | 92.52%-898.2万 | 82.71%-3,552.8万 | 87.58%-2,775.5万 | -93.82%154.3万 | -228.42%-5.24億 | -28.92%-1.2億 | -605.10%-2.05億 | -732.65%-2.23億 | 339.76%2,494.9万 |
固定資産取引の純額 | 20.90%-234.7万 | 50.91%-45.7万 | 47.52%-46.5万 | 42.99%-63万 | -1,666.67%-79.5万 | -40.75%-296.7万 | -252.65%-93.1万 | -19.73%-88.6万 | -191.56%-110.5万 | 93.79%-4.5万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 181.96%54.7万 | --19万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.12%-6,639.1万 | 96.77%-360.2万 | 84.72%-3,276.3万 | 89.57%-2,634.5万 | -118.50%-368.1万 | -1,198.78%-5.59億 | -604.67%-1.12億 | -458.06%-2.14億 | -1,076.68%-2.53億 | 477.85%1,989.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.99%1.02億 | -119.29%-2,525.4万 | -104.37%-801.6万 | 180.24%3,445万 | 107.77%1.01億 | 187.03%3.2億 | 407.15%1.31億 | 228.50%1.83億 | 79.20%-4,293.6万 | -79.38%4,873.7万 |
預金増減額 | -37.96%1.24億 | -54.14%1.09億 | 1,848.41%4,460.2万 | 83.81%-1,653.3万 | -120.02%-1,330.2万 | -3.39%2億 | 438.25%2.38億 | -102.47%-255.1万 | 20.70%-1.02億 | -64.64%6,643.8万 |
借入金純額 | -117.47%-2,117.5万 | -25.64%-1.34億 | -128.32%-5,267万 | -14.14%5,121.5万 | 749.53%1.14億 | 225.89%1.21億 | -435.70%-1.07億 | 491.85%1.86億 | 177.18%5,964.7万 | -136.40%-1,762.8万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 72.17%-19.4万 | -90.24%-7.8万 | 145.61%5.2万 | 50.53%-23.2万 | 187.67%6.4万 | -157.84%-69.7万 | -102.60%-4.1万 | -445.45%-11.4万 | -26.08%-46.9万 | -114.71%-7.3万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.99%1.02億 | -119.29%-2,525.4万 | -104.37%-801.6万 | 180.24%3,445万 | 107.77%1.01億 | 187.03%3.2億 | 407.15%1.31億 | 228.50%1.83億 | 79.20%-4,293.6万 | -79.38%4,873.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -49.22%1.97億 | 64.29%2.71億 | 73.40%2.98億 | -35.02%2.95億 | -49.22%1.97億 | 148.08%3.87億 | -46.73%1.65億 | -40.64%1.72億 | 20.79%4.54億 | 148.08%3.87億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 130.41%5,793万 | -154.51%-1,704.2万 | -310.25%-2,608.4万 | 100.89%250.1万 | 46.84%9,855.5万 | -182.46%-1.9億 | -59.26%3,126.4万 | -130.07%-635.8万 | -225.28%-2.82億 | -69.49%6,711.6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 29.48%2.54億 | 29.48%2.54億 | 64.29%2.71億 | 73.40%2.98億 | -35.02%2.95億 | -49.22%1.97億 | -49.22%1.97億 | -46.73%1.65億 | -40.64%1.72億 | 20.79%4.54億 |
フリーキャッシュ・フロー | -56.89%1,953.3万 | 2.21%1,135.7万 | -40.39%1,423万 | -152.44%-623.4万 | 111.54%18万 | -71.75%4,531.1万 | -61.07%1,111.1万 | 689.68%2,387.2万 | -91.55%1,188.8万 | 86.80%-156万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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