(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 98.18%-2.31万 | 47.09%-214.5万 | -85.05%-300.07万 | 66.30%-812.72万 | 81.34%-117.94万 | 73.66%-127.22万 | 4.00%-405.41万 | 81.46%-162.15万 | -237.11%-2,411.93万 | -100.23%-632.12万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 59.78%-118.3万 | -21.73%-318.11万 | -35.77%-765.43万 | 26.89%-1,724.16万 | 47.29%-604.93万 | -331.63%-294.12万 | 68.67%-261.32万 | -11.99%-563.79万 | 12.25%-2,358.29万 | 2.46%-1,147.63万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -84.93%1,812 | 184.49%53.38万 | 154.86%227.7万 | -766.59%-19.88万 | -179.64%-47.25万 | 103.25%1.2万 | -182.28%-63.18万 | 2,880.65%89.35万 | 106.34%2.98万 | -27.75%59.33万 |
減価償却費及び償却費 | -95.36%1,196 | -89.96%3,404 | -91.31%5,275 | -45.21%12.89万 | -92.14%8,525 | -45.84%2.58万 | -9.99%3.39万 | 46.08%6.07万 | 312.01%23.52万 | 209.08%10.84万 |
その他の非現金項目 | -55.68%24.69万 | 13.11%23.96万 | 4.73%23.49万 | 214.59%97.35万 | -134.30%-1.98万 | 2,215.60%55.71万 | 659.39%21.19万 | 12.20%22.43万 | -97.14%30.94万 | -98.65%5.76万 |
運転資金の増減額 | -15.29%90.99万 | 124.58%25.93万 | -70.01%85.1万 | 278.75%821.09万 | 486.95%535.37万 | 165.86%107.42万 | -1,081.66%-105.49万 | 171.27%283.79万 | -357.00%-459.35万 | -55.20%91.21万 |
-売掛金増減額 | -3.21%2.13万 | 699.06%23.12万 | 111.07%9,006 | 5.88%-17.99万 | -353.30%-14.96万 | 115.10%2.21万 | 453.69%2.89万 | -1,945.51%-8.14万 | -3,027.47%-19.12万 | -262.68%-3.3万 |
-前払費用増減額 | -84.00%27.55万 | 139.82%43.58万 | -48.19%60.25万 | 166.74%340.31万 | 307.33%161.26万 | 216.66%172.21万 | -333.65%-109.44万 | 130.87%116.28万 | -6,219.74%-509.9万 | -39.17%39.59万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 191.50%61.3万 | -3,957.18%-40.77万 | -86.36%23.95万 | 615.86%498.77万 | 608.39%389.07万 | -6,978.74%-67万 | -97.13%1.06万 | 929.62%175.64万 | -62.82%69.67万 | -59.83%54.92万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -550.19%-30.07万 | -104.46%-7万 | 119.96%6.68万 | 156.83万 | ||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 98.46%-2.31万 | 47.09%-214.5万 | -85.05%-300.07万 | 64.96%-842.79万 | 73.72%-124.94万 | 76.25%-150.29万 | 4.60%-405.41万 | 81.41%-162.15万 | -237.61%-2,405.25万 | -52.05%-475.39万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 2.52万 | 50万 | 92.07%-3.75万 | 55.37%-3.75万 | 0 | 0 | 0 | 17.41%-47.36万 | 82.22%-8.41万 |
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 91.23%-3.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.04%-40.43万 | 59.98%-2.69万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---2,076 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資商品取引の純額 | --0 | --2.52万 | --50万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.45%-6.93万 | 89.86%-5.72万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --2.52万 | --50万 | 92.07%-3.75万 | 55.37%-3.75万 | --0 | --0 | --0 | 17.41%-47.36万 | 82.22%-8.41万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.99%2.5万 | -48.66%212.5万 | 539.53%250万 | -70.71%698.12万 | -74.49%120.92万 | 124.84%124.17万 | 1,034.95%413.94万 | -97.85%39.09万 | 140.15%2,383.07万 | -9.26%474.03万 |
借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -98.67%7.31万 | 100.36%3.56万 | -100.02%-3,301 | ---9.43万 | --13.51万 | 19.57%550万 | ---983.29万 |
株式発行/消却(ネット) | -97.99%2.5万 | -52.86%212.5万 | 581.82%250万 | -54.95%690.8万 | --78.87万 | --124.5万 | --450.76万 | -97.61%36.67万 | 226.90%1,533.29万 | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 493.90%375.75万 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.56万 | ---27.39万 | ---11.09万 | ---75.97万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.04%2.5万 | -48.66%212.5万 | 539.53%250万 | -70.71%698.12万 | -75.24%117.36万 | 131.30%127.73万 | 1,034.95%413.94万 | -97.85%39.09万 | 140.15%2,383.07万 | -9.26%474.03万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -87.52%4.05万 | -96.11%1.03万 | -99.26%1.1万 | -31.74%149.53万 | -94.42%8.89万 | -95.39%32.41万 | -97.66%26.47万 | -31.74%149.53万 | 11,930.87%219.07万 | 156.82%159.35万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 91.14%-2.31万 | -64.61%3.02万 | 99.94%-739 | -113.45%-148.43万 | 20.29%-7.79万 | 95.20%-26.1万 | 101.98%8.52万 | -113.47%-123.06万 | -131.25%-69.54万 | -106.02%-9.77万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,225.62%2.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -80.50%1.73万 | -87.52%4.05万 | -96.11%1.03万 | -99.26%1.1万 | -99.26%1.1万 | -94.42%8.89万 | -95.39%32.41万 | -97.66%26.47万 | -31.74%149.53万 | -31.74%149.53万 |
フリーキャッシュ・フロー | 98.46%-2.31万 | 47.09%-214.5万 | -85.05%-300.07万 | 65.39%-846.34万 | 73.12%-128.49万 | 74.89%-150.29万 | 12.85%-405.41万 | 82.06%-162.15万 | -219.72%-2,445.68万 | -57.46%-478.08万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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