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| (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.23%-1.35万 | -2.34万 | 54.27%-3.57万 | -1.62%-15.93万 | 160.26%3.31万 | -78.41%-11.43万 | 0 | -265.77%-7.81万 | -103.88%-15.68万 | -94.48%-5.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 61.11%-4.61万 | ---6.96万 | 58.67%-3.37万 | 178.78%74.21万 | 227.52%94.2万 | 47.31%-11.84万 | --0 | -72.60%-8.15万 | -400.69%-94.19万 | -2,355.16%-73.87万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -3,343.36%-98.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.02%-2.87万 | --9.67万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.61万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 695.90%3.26万 | --4.62万 | -159.66%-2,029 | -48.01%8.81万 | -28.33%8.06万 | 144.23%4,097 | --0 | -86.85%3,401 | 21.33%16.94万 | 272.39%11.24万 |
| -売掛金増減額 | -121.65%-2,190 | --6,810 | 36.20%-1,669 | 325.29%5,238 | 65.41%-2,260 | -2.84%1.01万 | --0 | -6.51%-2,616 | 72.12%-2,325 | -301.85%-6,534 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 678.33%3.48万 | --3.94万 | -105.98%-360 | -51.77%8.28万 | 21.62%8.28万 | -119.30%-6,017 | --0 | -78.75%6,017 | 16.06%17.17万 | 114.06%6.81万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -109.76%-1.35万 | ---2.34万 | 54.27%-3.57万 | -1.62%-15.93万 | -298.15%-21.9万 | 314.98%13.78万 | --0 | -265.77%-7.81万 | -103.88%-15.68万 | -94.48%-5.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.54%-3.88万 | -60万 | -35万 | |||||||
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---3.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---60万 | ---35万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 93.54%-3.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---60万 | ---35万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1 | -93.51%6.05万 | 0 | 0 | 0 | 6.05万 | 1,462.06%93.17万 | 1,508.74%54.05万 | ||
| 借入金純額 | ---1 | ---- | ---- | 1,144.82%6.05万 | 148.13%6.05万 | --0 | ---- | ---- | -109.71%-5,790 | -474.16%-12.57万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --98.81万 | --71.67万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --6.05万 | ---5.06万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1 | ---- | ---- | -93.51%6.05万 | --0 | --0 | --0 | --6.05万 | 1,462.06%93.17万 | 1,508.74%54.05万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.29%15.34万 | -72.52%4.55万 | 0.00%18.3万 | 2,175.10%18.3万 | 142.14%11.08万 | 1,489.19%16.54万 | 2,593.07%16.54万 | 2,175.10%18.3万 | -68.18%8,045 | 1,577.67%4.58万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 75.39%-1.35万 | --10.79万 | -681.77%-13.76万 | -178.62%-13.76万 | -147.58%-6.53万 | -254.65%-5.47万 | --0 | -825.18%-1.76万 | 1,115.30%17.5万 | 2,481.46%13.73万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.87%2,356 | -7.29%15.34万 | -72.52%4.55万 | -75.16%4.55万 | -75.16%4.55万 | 142.14%11.08万 | 1,489.19%16.54万 | 2,593.07%16.54万 | 2,175.10%18.3万 | 2,175.10%18.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -109.76%-1.35万 | ---2.34万 | 54.27%-3.57万 | -1.62%-15.93万 | -298.15%-21.9万 | 314.98%13.78万 | --0 | -265.77%-7.81万 | -103.88%-15.68万 | -94.48%-5.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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