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| (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -55.85%-1億 | -181.06%-6,447.8万 | -195.86%-1,679.7万 | -30.83%-2,059.3万 | 61.40%-2,294.1万 | --1,752.3万 | ---1,574万 | 25.08%-5,943.7万 | ---7,933.9万 |
| 繰延税金 | 486.74%107.9万 | -176.23%-27.9万 | ---- | ---- | -99.23%36.6万 | ---- | ---- | 2,884.99%4,767.9万 | ---171.2万 |
| その他の非現金項目 | 1,037.29%1,168万 | -84.16%102.7万 | 99.02%-21.5万 | -107.69%-12.6万 | -9.49%648.2万 | ---2,191万 | --163.9万 | -64.37%716.2万 | --2,009.9万 |
| 運転資金の増減額 | -148.98%-1,113.1万 | 159.11%2,272.6万 | 148.12%1,910.7万 | 1,914.00%1,295万 | 15.68%-3,844.4万 | ---3,971万 | --64.3万 | -224.85%-4,559.2万 | --3,651.7万 |
| -売掛金増減額 | -116.88%-442.3万 | 232.09%2,620.1万 | ---- | ---- | -388.59%-1,983.5万 | ---- | ---- | 380.63%687.3万 | --143万 |
| -在庫増減額 | -238.38%-1,856万 | 78.97%1,341.2万 | ---- | ---- | 1,888.54%749.4万 | ---- | ---- | -103.10%-41.9万 | --1,352.9万 |
| -前払費用増減額 | -62.61%-73.5万 | 97.21%-45.2万 | ---- | ---- | 49.63%-1,621.2万 | ---- | ---- | -517.16%-3,218.4万 | --771.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -53.95%-23.4万 | 56.07%-15.2万 | ---- | ---- | -134.60%-34.6万 | ---- | ---- | 12.87%100万 | --88.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 123.29%140.2万 | 35.40%-601.9万 | ---- | ---- | -31.80%-931.7万 | ---- | ---- | -250.18%-706.9万 | --470.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -140.69%-8,406.7万 | 58.17%-3,492.8万 | 104.75%209.5万 | 42.27%-776.9万 | -257.28%-8,349.3万 | ---4,409.7万 | ---1,345.8万 | -283.13%-2,336.9万 | --1,276.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | -480.31%-1.09億 | -6,432.29%-1,881.3万 | 21.49%-47.5万 | 2.33%-155万 | 93.57%-28.8万 | ---60.5万 | ---158.7万 | 30.52%-447.6万 | ---644.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -1,957.59%-650.2万 | -33.90%-31.6万 | -50.00%-2.4万 | 39.83%-7.1万 | 71.36%-23.6万 | ---1.6万 | ---11.8万 | -904.88%-82.4万 | ---8.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -64.56%2,145.1万 | ---- | ---- | 30,162.50%6,052.5万 | ---- | ---- | -96.63%20万 | --592.7万 |
| 投資商品取引の純額 | ---18.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --306万 |
| その他の投資活動純額 | 29.56%1,163.7万 | 134.18%898.2万 | ---- | ---- | ---2,627.8万 | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,006.96%-1.03億 | -81.03%1,130.4万 | -49.66%975.6万 | 4.93%-162.1万 | 1,268.16%5,957.6万 | --1,937.9万 | ---170.5万 | -306.98%-510万 | --246.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | 939.34%2.14億 | 9.09%-2,551.6万 | 105.85%97.6万 | 1,944.00%51.1万 | -2,723.54%-2,806.6万 | ---1,667.1万 | --2.5万 | 99.24%-99.4万 | ---1.31億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -51.01%8,000万 | --1.63億 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 42.50%-412.4万 | ---717.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---67.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 121.87%2.84億 | 533.15%1.28億 | 99.85%-2.7万 | 1,944.00%51.1万 | -476.85%-2,952.3万 | ---1,809.3万 | --2.5万 | 96.32%-511.8万 | ---1.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 293.10%1.4億 | -60.41%3,554.8万 | -65.09%2,614万 | -60.41%3,554.8万 | -27.99%8,979.9万 | --7,487万 | --8,979.9万 | -49.40%1.25億 | --2.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -6.83%9,713.4万 | 295.09%1.04億 | 127.62%1,182.4万 | 41.35%-887.9万 | -59.11%-5,344万 | ---4,281.1万 | ---1,513.8万 | 72.87%-3,358.7万 | ---1.24億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -8,465.63%-548.2万 | 92.11%-6.4万 | 113.48%5万 | -353.11%-52.9万 | 38.28%-81.1万 | ---37.1万 | --20.9万 | -163.33%-131.4万 | --207.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 65.59%2.31億 | 293.10%1.4億 | 19.96%3,801.4万 | -65.09%2,614万 | -60.41%3,554.8万 | --3,168.8万 | --7,487万 | -27.99%8,979.9万 | --1.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -258.29%-2.01億 | 38.24%-5,597.1万 | 103.11%140.9万 | 40.54%-943.8万 | -210.58%-9,062.3万 | ---4,529.8万 | ---1,587.4万 | -647.45%-2,917.9万 | --533万 |
| 通貨単位 | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン |
データなし
