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| (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,195.99%1,754.05万 | -51.64%168.53万 | 549.37%597.31万 | 713.46%549.36万 | 4,415.68%422.36万 | -62.14%135.35万 | 215.09%348.47万 | -5,152.42%-132.92万 | -326.87%-89.55万 | -96.47%9.35万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 171.49%127.21万 | -166.42%-108.6万 | 172.17%128.78万 | 120.99%25.07万 | 288.11%81.97万 | -208.68%-177.96万 | 186.99%163.51万 | -616.88%-178.45万 | -270.96%-119.45万 | -242.98%-43.57万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 177.72%96.93万 | -83.96%12.28万 | 134.49%52.86万 | 1,947.48%42.46万 | 52.92%-23.58万 | -447.79%-124.73万 | 42.01%76.56万 | -44,467.14%-153.27万 | 114.88%2.07万 | -1,228.65%-50.09万 |
| 減価償却費及び償却費 | 44.94%319.81万 | -7.47%94.01万 | 55.70%66.61万 | 86.31%77.86万 | 135.93%81.32万 | 37.69%220.64万 | 38.36%101.6万 | 9.02%42.78万 | 97.90%41.79万 | 30.29%34.47万 |
| 繰延税金 | -98.19%7,559 | ---- | ---- | --9.89万 | --15.24万 | -35.74%41.68万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の非現金項目 | 42.54%26.77万 | -41.89%5.82万 | 43.13%6.16万 | 41.32%5.62万 | 1,051.61%5.6万 | -26.20%18.78万 | 69.34%10.02万 | -39.56%4.3万 | -65.90%3.98万 | -35.94%4,867 |
| 運転資金の増減額 | 657.74%751.38万 | 183.28%80.05万 | 411.72%276.56万 | 1,317.84%218.54万 | 122.01%151.1万 | -204.70%-134.72万 | -195.69%-96.12万 | -13.88%-88.72万 | 83.64%-17.94万 | -67.79%68.06万 |
| -売掛金増減額 | 84.30%-60.94万 | 93.76%-23.88万 | -799.78%-84.85万 | 71.81%-25.45万 | -22.29%73.24万 | -260.37%-388.23万 | -4,312.85%-382.77万 | 90.96%-9.43万 | -449.16%-90.28万 | 372.59%94.25万 |
| -在庫増減額 | -604.54%-269.03万 | -300.60%-104.54万 | 92.65%-2.97万 | -208.73%-111.43万 | 17.80%-50.09万 | 155.35%53.32万 | 25.33%52.11万 | -11,112.87%-40.34万 | 358.37%102.49万 | 41.33%-60.94万 |
| -前払費用増減額 | -530.31%-39.61万 | -1,684.73%-35.93万 | -520.64%-37.92万 | 6,491.81%22.25万 | 672.81%11.99万 | 19.89%-6.28万 | -46.91%2.27万 | -283.13%-6.11万 | 82.49%-3,481 | 77.36%-2.09万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 442.92%1,120.96万 | 5.22%244.4万 | 1,325.09%402.29万 | 1,217.70%333.17万 | 214.74%115.96万 | -39.38%206.47万 | 267.15%232.27万 | -215.72%-32.84万 | 42.23%-29.81万 | -87.90%36.84万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,195.99%1,754.05万 | -51.64%168.53万 | 549.37%597.31万 | 713.46%549.36万 | 4,415.68%422.36万 | -62.14%135.35万 | 215.09%348.47万 | -5,152.42%-132.92万 | -326.87%-89.55万 | -96.47%9.35万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -259.94%-2,358.83万 | -33.26%-583.47万 | -441.32%-716.12万 | -756.80%-383.59万 | -1,567.16%-674.03万 | -6.98%-655.34万 | -398.41%-437.85万 | -75.65%-132.29万 | 43.20%-44.77万 | 89.09%-40.43万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---53.73万 | ---- | ---118.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 固定資産取引の純額 | -415.04%-2,028.24万 | -190.70%-811.2万 | -2,026.58%-628.45万 | -600.27%-313.51万 | -580.39%-275.08万 | 35.71%-393.81万 | -217.65%-279.05万 | 60.76%-29.55万 | 43.20%-44.77万 | 89.09%-40.43万 |
| 事業取引の純額 | ---355.24万 | --0 | ---- | ---72.74万 | ---282.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | 109.43%24.65万 | 134.90%55.42万 | 66.96%-33.94万 | --2.66万 | --2.12万 | ---261.54万 | ---158.8万 | ---102.74万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259.94%-2,358.83万 | -33.26%-583.47万 | -441.32%-716.12万 | -756.80%-383.59万 | -1,567.16%-674.03万 | -6.98%-655.34万 | -398.41%-437.85万 | -75.65%-132.29万 | 43.20%-44.77万 | 89.09%-40.43万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 216.61%5,790.84万 | 172.72%26.23万 | 194.78%5,432.76万 | 888.69%281.92万 | 819.04%46.06万 | 3,136.27%1,829万 | -346.38%-36.07万 | 22,655.46%1,842.96万 | -54.78%28.51万 | 94.02%-6.41万 |
| 借入金純額 | -152.32%-23.51万 | 75.19%-8.98万 | -1,378.51%-6.25万 | -114.27%-4.11万 | -178.33%-4.17万 | 34.98%-9.32万 | -1,020.59%-36.2万 | 88.56%-4,226 | 748.56%28.81万 | 49.42%-1.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 176.48%5,520.22万 | --0 | 175.78%5,520.22万 | ---- | --0 | 21,520.21%1,996.58万 | 102.70%1,307 | 44,815.55%2,001.65万 | ---2,932 | ---4.91万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --638.14万 | --53.47万 | --244.55万 | --286.03万 | --50.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -117.37%-344.01万 | ---18.25万 | -105.83%-325.75万 | ---- | ---- | -52.04%-158.26万 | --0 | ---158.26万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 216.61%5,790.84万 | 172.72%26.23万 | 194.78%5,432.76万 | 888.69%281.92万 | 819.04%46.06万 | 3,136.27%1,829万 | -346.38%-36.07万 | 22,655.46%1,842.96万 | -54.78%28.51万 | 94.02%-6.41万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 83.70%3,053.34万 | 184.06%8,531.52万 | 136.54%3,408.69万 | 95.88%2,905.09万 | 83.70%3,053.34万 | -12.52%1,662.13万 | 86.67%3,003.47万 | -16.27%1,441.06万 | -13.36%1,483.13万 | -12.52%1,662.13万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 296.19%5,186.07万 | -209.83%-388.7万 | 236.81%5,313.96万 | 523.12%447.69万 | -448.59%-205.62万 | 515.07%1,309万 | -955.69%-125.46万 | 2,051.29%1,577.75万 | -187.99%-105.81万 | 82.36%-37.48万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -188.58%-72.82万 | -86.45%23.76万 | -1,146.17%-191.13万 | -12.28%55.91万 | 140.54%57.37万 | 6.10%82.21万 | 355.08%175.33万 | 50.88%-15.34万 | 38.68%63.74万 | -684.24%-141.52万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 167.46%8,166.58万 | 167.46%8,166.58万 | 184.06%8,531.52万 | 136.54%3,408.69万 | 95.88%2,905.09万 | 83.70%3,053.34万 | 83.70%3,053.34万 | 86.67%3,003.47万 | -16.27%1,441.06万 | -13.36%1,483.13万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6.08%-274.19万 | -777.61%-470.35万 | 47.77%-84.87万 | 275.59%235.85万 | 192.35%28.7万 | -1.30%-258.46万 | 205.21%69.41万 | -123.53%-162.48万 | -34.59%-134.32万 | 71.27%-31.08万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
