(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -62.12%1,597万 | -88.84%4,337.2万 | -123.90%-1,657.3万 | -120.71%-1,279.2万 | -75.23%3,057.8万 | -68.58%4,215.9万 | 131.06%3.89億 | 332.59%6,935.7万 | -26.54%6,176.6万 | 343.20%1.23億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -858.51%-7,230.9万 | -158.50%-7,314.7万 | -223.87%-3,850万 | -240.20%-3,982.9万 | -113.61%-435.1万 | -71.62%953.3万 | 197.93%1.25億 | 10.31%3,108万 | 206.85%2,840.8万 | 4,260.98%3,196.6万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -243.78%-57.8万 | 161.38%309万 | 145.65%89.3万 | 100.53%3,000 | 176.13%179.2万 | 356.05%40.2万 | -178.80%-503.4万 | -882.40%-195.6万 | -568.60%-56.7万 | -141.83%-235.4万 |
減価償却費及び償却費 | -13.11%1,668.4万 | -11.41%7,151.6万 | -11.86%1,659.3万 | -7.82%1,701.4万 | -4.40%1,870.7万 | -19.59%1,920.2万 | -12.05%8,073.1万 | -22.70%1,882.5万 | -20.16%1,845.7万 | -11.04%1,956.9万 |
繰延税金 | -133.03%-268.5万 | -118.98%-445.2万 | -8,336.09%-1,095.4万 | -114.94%-238.4万 | 46.62%75.8万 | 18.80%812.8万 | 825.01%2,345.4万 | 102.87%13.3万 | 132.48%1,596.2万 | 108.61%51.7万 |
その他の非現金項目 | -78.28%11.9万 | 29.67%256.1万 | 233.53%171.1万 | -163.96%-32.3万 | 32.70%62.5万 | 12.76%54.8万 | -34.17%197.5万 | 23.32%51.3万 | -1.56%50.5万 | -61.61%47.1万 |
運転資金の増減額 | 490.99%5,427.3万 | -117.81%-1,532.2万 | 84.31%-85.3万 | 103.69%96.4万 | -102.57%-155.2万 | -124.29%-1,388.1万 | 454.33%8,602.8万 | 88.40%-543.8万 | -190.37%-2,613.4万 | 979.28%6,045.9万 |
-売掛金増減額 | 362.18%4,438.9万 | 102.76%140.6万 | -274.10%-1,236.3万 | 94.15%-239.8万 | 400.89%3,309.8万 | -183.65%-1,693.1万 | 1.58%-5,087.5万 | 157.90%710.1万 | -244.12%-4,100.7万 | 76.99%-1,100万 |
-在庫増減額 | -65.48%378.3万 | 310.24%6,063.6万 | 177.07%1,503.4万 | 157.37%1,121万 | 417.09%2,343.3万 | 249.35%1,095.9万 | 14.39%-2,884.1万 | 227.70%542.6万 | 32.26%-1,953.9万 | -18.16%-739万 |
-前払費用増減額 | 52.88%-204.4万 | -621.41%-932.8万 | 140.91%88.7万 | -314.33%-456.3万 | 21.55%-131.4万 | -223.84%-433.8万 | -92.60%178.9万 | 76.69%-216.8万 | 5,358.97%212.9万 | -146.68%-167.5万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 424.54%1,153.1万 | -150.93%-7,099.3万 | 59.74%-804万 | -110.21%-264.8万 | -194.19%-5,675.2万 | -104.86%-355.3万 | 2,457.13%1.39億 | 36.08%-1,996.8万 | 10.74%2,593.9万 | 115.20%6,025.4万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-その他流動負債の変動 | -18,711.11%-338.6万 | 61.28%-675.1万 | 147.78%269.7万 | -23.69%-555.1万 | -257.51%-387.9万 | 99.71%-1.8万 | -691.15%-1,743.7万 | -1,453.72%-564.5万 | -61.96%-448.8万 | -163.90%-108.5万 |
-その他運転資金の変動 | ---- | -76.89%970.8万 | -90.51%93.2万 | -54.63%491.4万 | ---- | ---- | 25.03%4,200.3万 | 0.72%981.6万 | 25.72%1,083.2万 | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -62.12%1,597万 | -88.84%4,337.2万 | -123.90%-1,657.3万 | -120.71%-1,279.2万 | -75.23%3,057.8万 | -68.58%4,215.9万 | 131.06%3.89億 | 332.59%6,935.7万 | -26.54%6,176.6万 | 343.20%1.23億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.85%-871万 | 82.63%-1,593.5万 | 185.35%1,482.7万 | 83.06%-260.1万 | 22.26%-1,265万 | 63.73%-1,551.1万 | -0.01%-9,176.2万 | 4.59%-1,737.2万 | 32.14%-1,535.5万 | 57.91%-1,627.3万 |
固定資産取引の純額 | -59.93%-834.2万 | 67.39%-1,345.4万 | 92.34%-127.4万 | 78.87%-192.7万 | 52.95%-503.7万 | -8.67%-521.6万 | -5.30%-4,125.3万 | -35.83%-1,662.8万 | 5.25%-911.9万 | 4.05%-1,070.6万 |
無形資産取引の純額 | 41.59%-36.8万 | 43.18%-635.5万 | 78.90%-15.7万 | 87.13%-67.4万 | -763.14%-489.4万 | 86.41%-63万 | -47.53%-1,118.4万 | 22.90%-74.4万 | 4.87%-523.6万 | ---56.7万 |
事業取引の純額 | --0 | ---1,332.4万 | ---94万 | --0 | ---271.9万 | ---966.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投資商品取引の純額 | ---- | 158.65%1,719.8万 | --1,719.8万 | --0 | ---- | ---- | -486.50%-2,932.5万 | --0 | ---100万 | ---500万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000万 | --0 | --0 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.85%-871万 | 82.63%-1,593.5万 | 185.35%1,482.7万 | 83.06%-260.1万 | 22.26%-1,265万 | 63.73%-1,551.1万 | -0.01%-9,176.2万 | 4.59%-1,737.2万 | 32.14%-1,535.5万 | 57.91%-1,627.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.92%-210.3万 | 89.04%-2,635.6万 | 102.41%117.1万 | 71.49%-2,146.5万 | 100.24%10.8万 | 91.27%-617万 | -161.58%-2.4億 | -38.77%-4,857.7万 | -245.27%-7,529.9万 | -631.40%-4,586.6万 |
借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -209.30%-1.85億 | -150.00%-5,000万 | -275.00%-7,500万 | -21,490.37%-4,000万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | 117.20%455.9万 | -22.38%139.1万 | 13.58%9.2万 | 241.74%307.3万 | 100.01%3,000 | -79.48%-2,650.5万 | 113.88%179.2万 | 109.93%8.1万 | -753.01%-216.8万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 65.93%-210.3万 | -6.99%-3,091.5万 | 40.38%-22万 | -5,572.89%-2,155.7万 | 19.82%-296.5万 | 74.75%-617.3万 | -66.82%-2,889.6万 | 82.40%-36.9万 | 61.73%-38万 | 45.54%-369.8万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.92%-210.3万 | 89.04%-2,635.6万 | 102.41%117.1万 | 71.49%-2,146.5万 | 100.24%10.8万 | 91.27%-617万 | -161.58%-2.4億 | -38.77%-4,857.7万 | -245.27%-7,529.9万 | -631.40%-4,586.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -0.00%1.88億 | 42.98%1.88億 | 3.10%1.88億 | 6.23%2.26億 | 37.16%2.09億 | 42.98%1.88億 | -12.19%1.32億 | 7.00%1.82億 | 61.62%2.12億 | 2.05%1.52億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -74.82%515.7万 | -98.09%108.1万 | -116.87%-57.5万 | -27.59%-3,685.8万 | -70.58%1,803.6万 | -1.29%2,047.8万 | 466.65%5,656.3万 | 109.17%340.8万 | -172.88%-2,888.8万 | 458.93%6,129.8万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -58,400.00%-58.3万 | -2,032.14%-108.2万 | -68.28%77.9万 | 39.02%-63.3万 | -8.57%-122.9万 | 100.43%1,000 | 101.95%5.6万 | 250.12%245.6万 | -99.62%-103.8万 | -66.23%-113.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -7.62%1.93億 | -0.00%1.88億 | -0.00%1.88億 | 3.10%1.88億 | 6.23%2.26億 | 37.16%2.09億 | 42.98%1.88億 | 42.98%1.88億 | 7.00%1.82億 | 61.62%2.12億 |
フリーキャッシュ・フロー | -80.01%726万 | -92.99%2,356.3万 | -134.63%-1,800.4万 | -132.47%-1,539.3万 | -81.59%2,064.7万 | -70.89%3,631.3万 | 176.84%3.36億 | 1,739.53%5,198.5万 | -31.24%4,741.1万 | 571.92%1.12億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし