継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-46.70%-2,168.6万
116.13%98.17万
-39.13%-823.81万
-1,200.03%-1,010.49万
-17.07%-432.47万
-38.42%-1,478.3万
-533.83%-608.64万
-757.56%-592.1万
120.94%91.86万
20.42%-369.42万
持続的な事業活動による当期純利益
-60.89%-3,792.3万
-9.73%-527.78万
-74.88%-1,125.18万
-27.26%-1,051.18万
-167.54%-1,088.16万
-23.52%-2,357.1万
1.33%-480.96万
-140.04%-643.39万
-86.81%-826.02万
42.76%-406.73万
持続的な事業活動による当期損益
-78.42%3万
163.46%2.74万
----
----
----
-79.50%13.9万
-25.71%1.04万
----
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減価償却費及び償却費
54.60%417.1万
19.79%110.17万
45.49%108.14万
87.40%102.62万
97.31%96.17万
89.48%269.8万
120.82%91.97万
103.09%74.33万
68.23%54.76万
54.29%48.74万
その他の非現金項目
-41.99%48.9万
-47.64%40.9万
35.24%1.42万
163.44%4.9万
-48.78%1.68万
1,378.95%84.3万
6,199.19%78.11万
-58.50%1.05万
51.22%1.86万
368.57%3.28万
運転資金の増減額
196.05%382万
154.30%249.66万
92.26%-20.24万
-143.11%-250.61万
256.50%403.19万
-141.81%-397.7万
-536.35%-459.76万
-180.89%-261.58万
361.08%581.27万
-660.92%-257.63万
-売掛金増減額
210.14%713.8万
138.04%195.87万
-83.05%-54.97万
-48.80%145.34万
210.48%427.56万
-280.10%-648.1万
-460.37%-514.92万
-25.70%-30.03万
299.21%283.85万
-540.98%-387万
-在庫増減額
-29.80%-453.4万
27.09%-44.64万
-540.92%-154.59万
33.81%-83.57万
-23.89%-170.6万
-148.47%-349.3万
44.62%-61.23万
-104.58%-24.12万
-1,295.55%-126.25万
-378.29%-137.7万
-前払費用増減額
-300.31%-64.1万
-107.04%-2.03万
22.73%-151.76万
-60.31%34.87万
-50.93%54.82万
113.89%32万
22.90%28.82万
10.57%-196.4万
--87.86万
--111.72万
-買掛金及び未払費用の増減額
2,268.00%325.2万
232.62%173.22万
1,083.53%255.88万
-307.81%-226.6万
915.28%122.7万
-107.17%-15万
-151.78%-130.61万
-61.47%21.62万
154.83%109.04万
89.40%-15.05万
-その他流動資産の変動
185.57%42.1万
-101.17%-5.43万
-64.88%7.33万
-117.10%-10.36万
108.50%50.56万
87.78%-49.2万
199.60%464.41万
-87.76%20.87万
150.59%60.6万
-4,688.13%-595.08万
-その他流動負債の変動
-102.71%-17.2万
94.59%-15.6万
-123.70%-11.46万
-103.91%-4.63万
-98.09%14.49万
67.12%635.3万
-163.19%-288.33万
324.10%48.36万
345.50%118.28万
11,891.12%756.99万
-その他運転資金の変動
-4,735.29%-164.4万
-222.87%-51.73万
187.68%89.33万
-320.63%-105.66万
-1,234.75%-96.34万
-101.79%-3.4万
0.00%42.1万
-137.48%-101.88万
-30.33%47.89万
-93.07%8.49万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-46.70%-2,168.6万
116.13%98.17万
-39.13%-823.81万
-1,200.03%-1,010.49万
-17.07%-432.47万
-38.42%-1,478.3万
-533.83%-608.64万
-757.56%-592.1万
120.94%91.86万
20.42%-369.42万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
321.50%5,498.4万
84.72%-413.93万
104.64%281.48万
120.23%2,667.17万
-84.79%2,963.68万
87.27%-2,482.3万
-136.88%-2,709.5万
62.63%-6,067.15万
-257.12%-1.32億
1,141.41%1.95億
固定資産取引の純額
80.02%-369.1万
58.31%-91.49万
79.29%-72.02万
92.55%-50.7万
74.18%-154.89万
-382.48%-1,847.7万
-95.55%-219.44万
-141.35%-347.78万
-610.37%-680.53万
-1,844.73%-599.95万
投資商品取引の純額
1,024.60%5,867.5万
87.05%-322.44万
106.18%353.5万
121.73%2,717.87万
-84.47%3,118.57万
96.68%-634.6万
-141.38%-2,490.06万
64.45%-5,719.37万
-247.71%-1.25億
1,154.98%2.01億
投資活動によるキャッシュ・フロー
321.50%5,498.4万
84.72%-413.93万
104.64%281.48万
120.23%2,667.17万
-84.79%2,963.68万
87.27%-2,482.3万
-136.88%-2,709.5万
62.63%-6,067.15万
-257.12%-1.32億
1,141.41%1.95億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-25.80%214.3万
-59.77%49.3万
-91.74%3.67万
-51.86%15.67万
63.19%145.66万
-98.77%288.8万
1.52%122.55万
-99.76%44.44万
1,087.96%32.55万
-98.17%89.26万
株式発行/消却（ネット）
--26.9万
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--0
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従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-35.11%187.4万
-81.72%22.4万
-91.74%3.67万
-51.86%15.67万
63.19%145.66万
-20.47%288.8万
1.52%122.55万
32.78%44.44万
523.56%32.55万
-56.18%89.26万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-25.80%214.3万
-59.77%49.3万
-91.74%3.67万
-51.86%15.67万
63.19%145.66万
-98.77%288.8万
1.52%122.55万
-99.76%44.44万
1,087.96%32.55万
-98.17%89.26万
現金及び現金同等物の期首残高
-76.84%1,106.5万
14.30%4,917.03万
-50.03%5,455.69万
-84.22%3,783.34万
-76.84%1,106.47万
154.77%4,778.3万
-27.05%4,302.03万
191.71%1.09億
204.66%2.4億
154.77%4,778.24万
現金及び現金同等物の純増減額
196.52%3,544.1万
91.66%-266.46万
91.86%-538.66万
112.80%1,672.35万
-86.06%2,676.87万
-226.50%-3,671.8万
-185.55%-3,195.59万
-406.95%-6,614.81万
-216.39%-1.31億
220.27%1.92億
現金及び現金同等物の期末残高
320.30%4,650.6万
320.30%4,650.6万
14.30%4,917.03万
-50.03%5,455.69万
-84.22%3,783.34万
-76.84%1,106.5万
-76.84%1,106.5万
-27.05%4,302.03万
191.71%1.09億
204.66%2.4億
フリーキャッシュ・フロー
23.67%-2,538.6万
100.81%6.69万
4.69%-895.83万
-80.27%-1,061.19万
39.31%-588.27万
-129.16%-3,326万
-297.66%-828.08万
-340.97%-939.88万
-10.04%-588.67万
-95.81%-969.37万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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