(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.23%94.44万 | -57.65%81.42万 | 8.06%161.62万 | 74.02%651.59万 | 113.13%216.5万 | -18.44%93.28万 | 109.25%192.25万 | 124.55%149.56万 | 427.35%374.44万 | 201.27%101.58万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -72.24%34.56万 | -77.76%26.94万 | -64.15%46.56万 | 63.31%466.27万 | -9.06%90.75万 | 65.24%124.48万 | 70.95%121.17万 | 228.77%129.87万 | 1,730.97%285.51万 | 139.27%99.79万 |
減価償却費及び償却費 | -19.37%40.03万 | -0.57%38.22万 | 25.59%48.62万 | 37.80%185.4万 | 9.94%58.6万 | 85.25%49.65万 | 37.25%38.44万 | 46.46%38.71万 | 48.44%134.54万 | 155.45%53.3万 |
繰延税金 | --17万 | --6.12万 | --8.87万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | -93.81%561 | 224.68%3,828 | 36.72%6,252 | -248.18%-3.76万 | -1,710.50%-5.24万 | 3.34%9,062 | -87.74%1,179 | -53.80%4,573 | 17.02%2.54万 | 94.25%-2,896 |
運転資金の増減額 | 96.39%-3.1万 | -86.69%3.87万 | 333.49%51.45万 | 81.37%-10.6万 | 226.91%68.25万 | -1,074.89%-85.9万 | 384.22%29.08万 | -1,193.49%-22.03万 | -57.61%-56.91万 | -113.36%-53.78万 |
-売掛金増減額 | 86.36%-11.78万 | -70.57%10.2万 | 311.41%46.98万 | 90.33%-6.37万 | 220.63%67.49万 | -2,228.24%-86.3万 | 586.18%34.67万 | -226.19%-22.22万 | -79.34%-65.84万 | -105.44%-55.95万 |
-前払費用増減額 | 23.42%2.68万 | 30.19%-3,299 | -12.18%1.25万 | -87.05%-8,866 | -27.45%-4.01万 | -1.67%2.17万 | 19.50%-4,726 | 35.48%1.43万 | -306.81%-4,740 | 19.58%-3.15万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 439.84%6万 | -17.22%-6万 | 359.71%3.21万 | -135.18%-3.35万 | -10.06%4.78万 | -169.26%-1.76万 | -110.24%-5.12万 | -130.22%-1.24万 | 2,851.91%9.51万 | 372.81%5.31万 |
-その他流動資産の変動 | 3.81%1.42万 | 3.83%1.4万 | 3.81%1.39万 | 149.78%5.43万 | 109.07%1.38万 | -92.35%1.36万 | 0.63%1.35万 | 108.99%1.34万 | -297.33%-10.91万 | ---15.17万 |
-その他流動負債の変動 | -3.82%-1.42万 | -3.82%-1.4万 | -3.81%-1.39万 | -150.29%-5.43万 | -109.07%-1.38万 | 92.35%-1.36万 | 4.73%-1.35万 | -109.01%-1.34万 | 297.23%10.8万 | 2,233.10%15.17万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.23%94.44万 | -57.65%81.42万 | 8.06%161.62万 | 74.02%651.59万 | 113.13%216.5万 | -18.44%93.28万 | 109.25%192.25万 | 124.55%149.56万 | 427.35%374.44万 | 201.27%101.58万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 125.04%17.93万 | 33.46%-128.02万 | 88.66%-26.41万 | -218.19%-544.11万 | 31.44%-47.18万 | -53.26%-71.58万 | -646.71%-192.41万 | -684.00%-232.94万 | -23.23%-171万 | -20.94%-68.82万 |
固定資産取引の純額 | 134.75%17.93万 | 43.86%-108.02万 | 88.63%-26.41万 | -183.03%-531.18万 | 18.65%-54.92万 | 7.28%-51.58万 | -452.54%-192.41万 | -681.75%-232.27万 | -27.33%-187.67万 | -20.92%-67.51万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---20万 | --0 | -466.67%-42.5万 | ---- | ---- | --0 | ---2.5万 | -50.00%-7.5万 | 0.00%-2.5万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 22.33%29.57万 | 2,230.28%27.74万 | --0 | --0 | --1.83万 | 77.41%24.17万 | -16.57%1.19万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 125.04%17.93万 | 33.46%-128.02万 | 88.66%-26.41万 | -218.19%-544.11万 | 31.44%-47.18万 | -53.26%-71.58万 | -646.71%-192.41万 | -684.00%-232.94万 | -23.23%-171万 | -20.94%-68.82万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.31%-12.99万 | -1,177.76%-32.53万 | -21.14万 | 70.92%-20.98万 | -154.28%-8.84万 | -237.90%-15.16万 | 104.66%3.02万 | 0 | -202.91%-72.14万 | -34.47%16.29万 |
借入金純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -360.16%-118万 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | 22.81%-12.99万 | ---- | ---- | ---24.45万 | ---7.62万 | ---16.83万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
配当金支払総額 | --0 | --0 | ---21.36万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --2,962 | -96.36%1.67万 | --0 | -84.81%1.67万 | --0 | --0 | 85.33%45.86万 | -3.39%16.29万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---750 | --1.8万 | ---1.22万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.31%-12.99万 | -1,177.76%-32.53万 | ---21.14万 | 70.92%-20.98万 | -154.28%-8.84万 | -237.90%-15.16万 | 104.66%3.02万 | --0 | -202.91%-72.14万 | -34.47%16.29万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 357.09%258.52万 | 528.77%337.65万 | 63.10%223.58万 | 2,271.03%137.08万 | -28.31%63.1万 | 504.42%56.56万 | 564.98%53.7万 | 2,271.03%137.08万 | 68.15%5.78万 | 2,045.97%88.02万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 1,418.17%99.37万 | -2,868.90%-79.13万 | 236.82%114.07万 | -34.12%86.5万 | 227.11%160.47万 | -91.68%6.55万 | 122.92%2.86万 | -3,734.39%-83.38万 | 5,503.25%131.3万 | 2,820.62%49.06万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 467.15%357.89万 | 357.09%258.52万 | 528.77%337.65万 | 63.10%223.58万 | 63.10%223.58万 | -28.31%63.1万 | 504.42%56.56万 | 564.98%53.7万 | 2,271.03%137.08万 | 2,271.03%137.08万 |
フリーキャッシュ・フロー | 169.44%112.36万 | -18,251.22%-29.38万 | 229.77%107.34万 | -35.11%120.41万 | 374.20%161.58万 | -29.01%41.7万 | -100.28%-1,601 | -327.80%-82.71万 | 309.64%185.57万 | 247.68%34.07万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし