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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -150.43%-397.2万 | -158.35%-301.4万 | 93.74%-282万 | -93.14%173.5万 | -180.73%-980.5万 | -38.56%787.6万 | -94.11%516.5万 | -178.09%-4,507.9万 | 28.65%2,527.9万 | 211.85%1,214.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.19%-1,541.7万 | -355.72%-3,662.2万 | -303.30%-604万 | 69.96%-516.5万 | -18.17%-394.7万 | -325.34%-2,147万 | -114.17%-803.6万 | -94.46%297.1万 | -259.69%-1,719.5万 | -1,586.87%-334万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1.92%1,163.1万 | -66.54%870.6万 | 75.41%-1,118.4万 | -82.90%668.2万 | -92.63%179.6万 | 41.76%1,141.2万 | -36.10%2,601.8万 | -1,853.95%-4,548万 | 83.79%3,907.5万 | 11,183.80%2,437.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.92%409.9万 | 11.23%1,668.4万 | 8.64%410.1万 | 12.64%408.1万 | 11.69%414.5万 | 11.98%435.7万 | 5.34%1,500万 | 3.06%377.5万 | 1.26%362.3万 | 4.54%371.1万 |
| 繰延税金 | 32,925.00%131.3万 | -4,921.94%-1,340.5万 | ---- | ---- | ---- | ---4,000 | -69.72%27.8万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 1.43%-62.1万 | 14.50%-1,132.6万 | 39.95%-582.3万 | 83.06%-22.5万 | -367.61%-464.8万 | 48.70%-63万 | -4.15%-1,324.7万 | -12.10%-969.7万 | 24.55%-132.8万 | 19.25%-99.4万 |
| 運転資金の増減額 | -141.24%-493万 | 171.71%2,184.1万 | 8,487.81%2,684.1万 | -250.25%-772.3万 | 50.72%-923万 | 229.87%1,195.3万 | -38.04%-3,045.9万 | -110.05%-32万 | 84.62%-220.5万 | -7.38%-1,873万 |
| -売掛金増減額 | -81.01%101.6万 | -79.75%575.6万 | 104.80%717.2万 | -121.36%-548.1万 | -572.25%-128.4万 | 1,079.67%534.9万 | 302.54%2,842.2万 | 122.68%350.2万 | 2,127.17%2,565.7万 | 97.64%-19.1万 |
| -在庫増減額 | -24.58%80.1万 | 118.77%237万 | -317.35%-126.5万 | 83.48%-127.6万 | 155.45%384.9万 | -27.06%106.2万 | -112.59%-1,262.6万 | 142.24%58.2万 | -395.98%-772.2万 | 47.57%-694.2万 |
| -前払費用増減額 | 5.23%90.5万 | -1.29%880.8万 | ---- | ---- | ---- | --86万 | 11.48%892.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -227.42%-657.1万 | 93.09%-285.8万 | 101.42%20.9万 | 126.86%240.9万 | 39.85%-1,063.3万 | 22,321.74%515.7万 | -183.33%-4,136.3万 | -196.52%-1,473.9万 | 49.29%-897万 | -883.21%-1,767.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -44.46%33.1万 | 161.56%804.8万 | 890.33%1,033.9万 | 77.67%-268.6万 | -104.24%-20.1万 | 108.73%59.6万 | -397.59%-1,307.3万 | 129.49%104.4万 | -1,643.19%-1,202.8万 | 48.31%474万 |
| -その他流動負債の変動 | -32.16%-101.1万 | -433.65%-34.7万 | -42.18%67.3万 | -164.05%-33.5万 | 110.01%8万 | 2.42%-76.5万 | 121.28%10.4万 | 636.71%116.4万 | 97.36%52.3万 | 46.05%-79.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -31.05%-40.1万 | 107.57%6.4万 | 213.69%90.5万 | -205.67%-35.4万 | -108.46%-18.1万 | 87.88%-30.6万 | -1,464.52%-84.6万 | -817.12%-79.6万 | 2,476.92%33.5万 | 2,990.54%213.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -150.43%-397.2万 | -158.35%-301.4万 | 93.74%-282万 | -93.14%173.5万 | -180.73%-980.5万 | -38.56%787.6万 | -94.11%516.5万 | -178.09%-4,507.9万 | 28.65%2,527.9万 | 211.85%1,214.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.34%-146.8万 | 69.28%-765.7万 | -421.27%-303.6万 | 109.27%177.3万 | 39.43%-278.4万 | -68.53%-361万 | 20.71%-2,492.8万 | 105.56%94.5万 | -291.07%-1,913.5万 | 43.86%-459.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -394.81%-66.8万 | 69.55%-695.5万 | 57.62%-467.5万 | 92.60%-76.2万 | -143.92%-138.3万 | 85.70%-13.5万 | 25.75%-2,284.4万 | 36.59%-1,103.2万 | -21.16%-1,030.1万 | 85.02%-56.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 18.92%-6万 | 32.56%-26.3万 | 62.92%-3.3万 | 54.73%-6.7万 | 5.32%-8.9万 | -25.42%-7.4万 | 36.48%-39万 | 44.03%-8.9万 | 11.38%-14.8万 | 19.66%-9.4万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 3,930.00%191.5万 | -86.05%173.4万 | 93.27%-56.8万 | 123.08%68.7万 | 105.84%6.2万 | -102.68%-5万 | 1,923.94%1,242.7万 | -1,076.62%-843.8万 | -869.25%-297.7万 |
| その他の投資活動純額 | 78.63%-74万 | -43.19%-235.4万 | 82.83%-6.2万 | 1,378.23%317万 | -108.66%-199.9万 | -4,397.40%-346.3万 | 14.51%-164.4万 | -594.23%-36.1万 | -108.52%-24.8万 | 79.49%-95.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.34%-146.8万 | 69.28%-765.7万 | -421.27%-303.6万 | 109.27%177.3万 | 39.43%-278.4万 | -68.53%-361万 | 20.71%-2,492.8万 | 105.56%94.5万 | -291.07%-1,913.5万 | 43.86%-459.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 303.50%2,524.4万 | -310.70%-5,233.9万 | 2.16%-883.9万 | -89.31%-639.3万 | -2,078.31%-2,470.2万 | -1,648.69%-1,240.5万 | 64.15%-1,274.4万 | 75.80%-903.4万 | -377.71%-337.7万 | -331.18%-113.4万 |
| 借入金純額 | 20,035.33%2,990.3万 | 1.40%-49.3万 | 23.19%-5.3万 | -5.80%-14.6万 | -0.70%-14.4万 | 0.00%-15万 | 11.19%-50万 | 20.69%-6.9万 | 10.97%-13.8万 | 11.18%-14.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 62.01%-465.9万 | -270.93%-5,178.2万 | 2.25%-869.5万 | -92.87%-624.7万 | -2,367.47%-2,457.6万 | -1,377.59%-1,226.4万 | 64.35%-1,396万 | 76.28%-889.5万 | ---323.9万 | -781.42%-99.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -98.49%2.7万 | --0 | --0 | 260.00%1.8万 | -99.49%9,000 | -58.26%178.6万 | --0 | --0 | -54.55%5,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -30.00%-9.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.58%-7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 303.50%2,524.4万 | -310.70%-5,233.9万 | 2.16%-883.9万 | -89.31%-639.3万 | -2,078.31%-2,470.2万 | -1,648.69%-1,240.5万 | 64.15%-1,274.4万 | 75.80%-903.4万 | -377.71%-337.7万 | -331.18%-113.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.89%1.58億 | -19.34%2.25億 | -33.56%1.67億 | -36.83%1.73億 | -25.56%2.12億 | -19.34%2.25億 | -0.14%2.8億 | -9.22%2.51億 | 0.71%2.74億 | -1.82%2.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 343.32%1,980.4万 | -93.84%-6,301万 | 72.36%-1,469.5万 | -204.26%-288.5万 | -681.31%-3,729.1万 | -170.90%-813.9万 | -256.58%-3,250.7万 | -1,665.15%-5,316.8万 | -82.68%276.7万 | 133.23%641.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -19.82%-629.4万 | 79.71%-437.5万 | -77.91%614.3万 | 86.69%-342.5万 | 89.51%-184万 | 13.96%-525.3万 | -1.93%-2,156.3万 | 18,519.87%2,781.4万 | -122.76%-2,573.3万 | -1,866.26%-1,753.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.09%1.72億 | -29.89%1.58億 | -29.89%1.58億 | -33.56%1.67億 | -36.83%1.73億 | -25.56%2.12億 | -19.34%2.25億 | -19.34%2.25億 | -9.22%2.51億 | 0.71%2.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -161.30%-470万 | 45.05%-1,023.2万 | 86.73%-752.8万 | -93.89%90.6万 | -198.20%-1,127.7万 | -35.12%766.7万 | -133.90%-1,861.9万 | -246.55%-5,675万 | 35.05%1,483万 | 177.81%1,148.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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