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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -82.51%3,945.1万 | -80.44%5,017.5万 | -80.44%5,017.5万 | -68.60%9,289.4万 | -49.60%1.68億 | -45.79%2.26億 | -46.67%2.56億 | -46.67%2.56億 | -48.34%2.96億 | --3.34億 |
| -現金及び現金同等物 | -80.30%3,945.1万 | -80.75%4,454.1万 | -80.75%4,454.1万 | -77.22%6,739.8万 | -57.24%1.43億 | -51.87%2億 | -51.88%2.31億 | -51.88%2.31億 | -48.34%2.96億 | --3.34億 |
| -短期投資 | --0 | -77.53%563.4万 | -77.53%563.4万 | --2,549.6万 | --2,549万 | --2,531.3万 | --2,507万 | --2,507万 | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 23.24%1.36億 | 42.88%1.77億 | 42.88%1.77億 | 56.47%1.36億 | -8.58%1.24億 | 5.21%1.1億 | 19.15%1.24億 | 19.15%1.24億 | 2.40%8,721.2万 | --1.35億 |
| -売掛金 | 38.95%1.24億 | 16.27%1.39億 | 16.27%1.39億 | 40.62%1.16億 | 1.05%1.06億 | 11.18%8,891.1万 | 34.48%1.19億 | 34.48%1.19億 | 23.00%8,270.7万 | --1.05億 |
| -受取手形 | -42.64%1,216.2万 | 980.87%2,373.6万 | 980.87%2,373.6万 | 347.52%2,016.1万 | -41.79%1,772.4万 | -14.12%2,120.2万 | -80.29%219.6万 | -80.29%219.6万 | -56.09%450.5万 | --3,044.8万 |
| -未収法人所得税 | ---- | 492.98%1,427.9万 | 492.98%1,427.9万 | ---- | ---- | ---- | -41.35%240.8万 | -41.35%240.8万 | ---- | ---- |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の売掛金 | ---- | 141.48%75.1万 | 141.48%75.1万 | ---- | ---- | ---- | 53.20%31.1万 | 53.20%31.1万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 56.65%1.37億 | 77.74%1.5億 | 77.74%1.5億 | 54.28%1.27億 | 34.60%8,676万 | 50.94%8,766.9万 | 57.70%8,425.2万 | 57.70%8,425.2万 | 72.02%8,226.2万 | --6,446万 |
| 前払費用 | ---- | 14.38%1,072.2万 | 14.38%1,072.2万 | ---- | ---- | ---- | -26.87%937.4万 | -26.87%937.4万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | -25.71%4,469.3万 | -47.02%3,747.7万 | -47.02%3,747.7万 | -73.79%2,180.3万 | -56.33%2,754.2万 | 10.26%6,016.4万 | 28.19%7,073.2万 | 28.19%7,073.2万 | 108.47%8,317.9万 | --6,306.5万 |
| その他の流動資産 | 55.68%2,097.3万 | ---- | ---- | 35.57%2,584万 | 41.90%2,062万 | -31.58%1,347.2万 | ---- | ---- | --1,906万 | --1,453.1万 |
| 流動資産合計 | -23.92%3.78億 | -21.92%4.26億 | -21.92%4.26億 | -28.83%4.04億 | -30.16%4.27億 | -23.90%4.97億 | -22.86%5.45億 | -22.86%5.45億 | -24.42%5.68億 | --6.11億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 37.65%6.35億 | 82.12%6.4億 | 82.12%6.4億 | 88.55%5.69億 | 75.54%5.19億 | 59.34%4.62億 | 38.90%3.52億 | 38.90%3.52億 | 35.50%3.02億 | --2.96億 |
| -有形固定資産総額 | 37.65%6.35億 | 65.44%7.48億 | 65.44%7.48億 | 88.55%5.69億 | 75.54%5.19億 | 59.34%4.62億 | 32.36%4.52億 | 32.36%4.52億 | --3.02億 | --2.96億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -7.34%-1.08億 | -7.34%-1.08億 | ---- | ---- | ---- | -13.70%-1.01億 | -13.70%-1.01億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -9.88%1,469.7万 | 5.92%1,512万 | 5.92%1,512万 | 6.56%1,494.4万 | 1.96%1,522.1万 | 3.09%1,630.9万 | -10.16%1,427.5万 | -10.16%1,427.5万 | -12.12%1,402.4万 | --1,492.9万 |
| -その他の無形資産 | -9.88%1,469.7万 | 5.92%1,512万 | 5.92%1,512万 | 6.56%1,494.4万 | 1.96%1,522.1万 | 3.09%1,630.9万 | -10.16%1,427.5万 | -10.16%1,427.5万 | -12.12%1,402.4万 | --1,492.9万 |
| その他の非流動資産 | -57.03%1,251.4万 | -78.64%1,583.2万 | -78.64%1,583.2万 | -68.11%2,855.1万 | -26.47%3,660.7万 | -27.36%2,912.4万 | 275.45%7,410.7万 | 275.45%7,410.7万 | 12,652.14%8,952万 | --4,978.6万 |
| 非流動資産合計 | 30.68%6.62億 | 52.57%6.71億 | 52.57%6.71億 | 51.12%6.13億 | 58.40%5.71億 | 46.71%5.07億 | 52.38%4.4億 | 52.38%4.4億 | 69.32%4.05億 | --3.6億 |
| 資産合計 | 3.65%10.41億 | 11.35%10.97億 | 11.35%10.97億 | 4.48%10.17億 | 2.68%9.98億 | 0.53%10.04億 | -1.04%9.85億 | -1.04%9.85億 | -1.76%9.73億 | --9.72億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 67.58%1.77億 | 167.18%2.17億 | 167.18%2.17億 | 121.75%1.78億 | 106.45%1.43億 | 95.73%1.06億 | 34.09%8,112.2万 | 34.09%8,112.2万 | 58.82%8,046.6万 | --6,948万 |
| -買掛金 | 101.42%8,307.1万 | 150.35%1.13億 | 150.35%1.13億 | 164.91%9,529.4万 | 37.25%5,431.9万 | 28.86%4,124.3万 | 11.33%4,498.5万 | 11.33%4,498.5万 | -1.60%3,597.2万 | --3,957.8万 |
| -未払い法人所得税 | -80.63%122.5万 | 11.76%777.2万 | 11.76%777.2万 | 14.03%735.5万 | 436.70%615.6万 | 277.39%632.5万 | 336.81%695.4万 | 336.81%695.4万 | 491.74%645万 | --114.7万 |
| -その他の未払金 | 59.70%9,281.7万 | 230.16%9,635万 | 230.16%9,635万 | 99.19%7,578.1万 | 188.53%8,296.8万 | 186.13%5,812.1万 | 57.75%2,918.3万 | 57.75%2,918.3万 | 192.26%3,804.4万 | --2,875.5万 |
| 当期の未払費用 | 45.83%1,124.9万 | 87.51%1,435.4万 | 87.51%1,435.4万 | -19.32%780.7万 | -9.42%808.6万 | -17.65%771.4万 | -1.30%765.5万 | -1.30%765.5万 | 29.64%967.6万 | --892.7万 |
| 現行支給額 | 18.81%1,340.1万 | 5.32%1,373.8万 | 5.32%1,373.8万 | 22.88%1,517.6万 | -47.08%785.5万 | -35.25%1,127.9万 | -37.65%1,304.4万 | -37.65%1,304.4万 | -33.92%1,235万 | --1,484.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 15.95%1.07億 | 15.27%1.01億 | 15.27%1.01億 | -40.03%6,656.2万 | -39.05%7,117.7万 | 6.98%9,220.8万 | 18.21%8,777.3万 | 18.21%8,777.3万 | 68.23%1.11億 | --1.17億 |
| -短期借入金 | 16.45%1.04億 | 15.06%9,876.6万 | 15.06%9,876.6万 | -41.20%6,414.7万 | -40.50%6,823.1万 | 6.71%8,964.6万 | 15.60%8,583.9万 | 15.60%8,583.9万 | 65.35%1.09億 | --1.15億 |
| -資本リース債務 | -1.41%252.6万 | 24.77%241.3万 | 24.77%241.3万 | 26.97%241.5万 | 39.89%294.6万 | 17.68%256.2万 | --193.4万 | --193.4万 | --190.2万 | --210.6万 |
| 流動性繰延負債 | -22.21%4,127.6万 | -20.51%4,308.7万 | -20.51%4,308.7万 | 726.86%5,448.2万 | 1,064.06%5,305.8万 | 1,373.45%5,305.9万 | 3,452.23%5,420.7万 | 3,452.23%5,420.7万 | 181.22%658.9万 | --455.8万 |
| その他の流動負債 | 113.56%1,666.6万 | 66.26%1,431.2万 | 66.26%1,431.2万 | 18.56%1,393.4万 | -22.14%909.1万 | -27.85%780.4万 | -19.07%860.8万 | -19.07%860.8万 | 38.78%1,175.3万 | --1,167.6万 |
| 流動負債合計 | 31.99%3.67億 | 59.82%4.03億 | 59.82%4.03億 | 45.10%3.36億 | 29.37%2.93億 | 53.12%2.78億 | 43.75%2.52億 | 43.75%2.52億 | 50.92%2.32億 | --2.26億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | -22.18%2,204.7万 | -25.98%2,147.9万 | -25.98%2,147.9万 | -31.57%1,817.2万 | 1.36%2,925.3万 | -16.70%2,833.1万 | -22.70%2,901.6万 | -22.70%2,901.6万 | -19.95%2,655.7万 | --2,886万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 15.29%1.02億 | 19.23%1.04億 | 19.23%1.04億 | -3.88%9,167.8万 | 57.96%9,292万 | -0.51%8,883.5万 | 19.26%8,723.2万 | 19.26%8,723.2万 | 30.39%9,537.4万 | --5,882.4万 |
| -長期借入金 | 18.05%8,618.8万 | 19.25%8,691.8万 | 19.25%8,691.8万 | -8.70%7,472.7万 | 70.70%7,491.7万 | -0.19%7,301万 | -0.36%7,288.5万 | -0.36%7,288.5万 | 11.89%8,184.4万 | --4,388.8万 |
| -リース債務 | 2.58%1,623.4万 | 19.10%1,708.7万 | 19.10%1,708.7万 | 25.28%1,695.1万 | 20.53%1,800.3万 | -1.99%1,582.5万 | --1,434.7万 | --1,434.7万 | --1,353万 | --1,493.6万 |
| 繰延負債 | 6.87%319.1万 | 10.31%338.2万 | 10.31%338.2万 | -12.04%264.5万 | -15.64%279.3万 | 34.38%298.6万 | 34.12%306.6万 | 34.12%306.6万 | 28.83%300.7万 | --331.1万 |
| 従業員福利厚生費 | 42.75%19.7万 | 51.91%19.9万 | 51.91%19.9万 | 62.61%18.7万 | 71.72%17万 | -99.58%13.8万 | -99.31%13.1万 | -99.31%13.1万 | -98.70%11.5万 | --9.9万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -77.06%2.5万 | -46.83%6.7万 | -46.83%6.7万 | -17.93%15.1万 | -61.75%10.9万 | -92.92%10.9万 | -88.60%12.6万 | -88.60%12.6万 | -92.52%18.4万 | --28.5万 |
| 非流動負債合計 | 6.22%1.28億 | 8.00%1.29億 | 8.00%1.29億 | -9.90%1.13億 | 37.06%1.25億 | -24.73%1.2億 | -10.10%1.2億 | -10.10%1.2億 | 4.40%1.25億 | --9,137.9万 |
| 負債合計 | 24.20%4.95億 | 43.16%5.33億 | 43.16%5.33億 | 25.81%4.49億 | 31.58%4.18億 | 16.64%3.98億 | 20.54%3.72億 | 20.54%3.72億 | 30.52%3.57億 | --3.18億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3.23%3.2万 | 3.23%3.2万 | 3.23%3.2万 | 3.23%3.2万 | 3.33%3.1万 | 3.33%3.1万 | 3.33%3.1万 | 3.33%3.1万 | 3.33%3.1万 | --3万 |
| -普通株式 | 3.23%3.2万 | 3.23%3.2万 | 3.23%3.2万 | 3.23%3.2万 | 3.33%3.1万 | 3.33%3.1万 | 3.33%3.1万 | 3.33%3.1万 | 3.33%3.1万 | --3万 |
| 利益剰余金 | -12.38%-9.22億 | -13.44%-8.98億 | -13.44%-8.98億 | -15.25%-8.73億 | -17.47%-8.47億 | -21.28%-8.21億 | -25.16%-7.91億 | -25.16%-7.91億 | -29.38%-7.57億 | ---7.21億 |
| 資本剰余金 | 4.11%14.93億 | 4.60%14.81億 | 4.60%14.81億 | 5.01%14.68億 | 5.32%14.52億 | 8.62%14.34億 | 8.43%14.16億 | 8.43%14.16億 | 8.28%13.98億 | --13.79億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -151.29%-2,469.9万 | -62.52%-1,958.2万 | -62.52%-1,958.2万 | -20.15%-2,989.3万 | -614.81%-2,771.3万 | -171.65%-982.9万 | -194.63%-1,204.9万 | -194.63%-1,204.9万 | -325.86%-2,487.9万 | ---387.7万 |
| 株主資本 | -9.53%5.46億 | -7.96%5.64億 | -7.96%5.64億 | -8.20%5.65億 | -11.67%5.78億 | -8.17%6.04億 | -10.74%6.13億 | -10.74%6.13億 | -14.08%6.16億 | --6.54億 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | --199.1万 | --204.5万 | --215.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | -9.85%5.46億 | -7.96%5.64億 | -7.96%5.64億 | -7.88%5.67億 | -11.36%5.8億 | -7.84%6.06億 | -10.74%6.13億 | -10.74%6.13億 | -14.08%6.16億 | --6.54億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
