継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-76.46%-6,709万
-97.29%-1,657.8万
-126.23%-2,038.8万
-71.62%-1,664.2万
-23.61%-1,348.2万
-29.30%-3,801.9万
-2.99%-840.3万
9.59%-901.2万
-43.74%-969.7万
-140.72%-1,090.7万
持続的な事業活動による当期純利益
-56.04%-8,284.2万
-46.47%-1,973.7万
-82.62%-2,346.9万
-51.57%-2,060.9万
-44.49%-1,902.7万
-22.90%-5,309.1万
-6.73%-1,347.5万
-36.98%-1,285.1万
9.12%-1,359.7万
-111.33%-1,316.8万
持続的な事業活動による当期損益
---3.4万
---9,000
---1万
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減価償却費及び償却費
250.13%786.4万
91.96%157.6万
307.82%213.7万
289.23%162.7万
422.57%252.4万
53.42%224.6万
93.63%82.1万
39.73%52.4万
14.21%41.8万
61.54%48.3万
その他の非現金項目
---166.9万
--3.7万
--0
--0
---170.6万
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運転資金の増減額
-91.06%-536.3万
-391.38%-280.6万
-320.34%-345.1万
-61.84%-125.1万
198.58%214.5万
14.05%-280.7万
28.23%96.3万
73.19%-82.1万
-8.11%-77.3万
-806.67%-217.6万
-売掛金増減額
---94.9万
---20.9万
--8.1万
---12.3万
---69.8万
--0
--0
--0
--0
--0
-在庫増減額
-430.95%-89.2万
-116.67%-27.3万
-2,557.14%-68.8万
545.71%15.6万
-148.57%-8.7万
90.81%-16.8万
80.50%-12.6万
102.72%2.8万
76.82%-3.5万
---3.5万
-買掛金及び未払費用の増減額
984.92%751.3万
157.11%229.6万
830.70%83.3万
262.56%73.8万
410.56%364.6万
-126.57%-84.9万
-59.99%89.3万
-914.29%-11.4万
-167.76%-45.4万
-520.79%-117.4万
-その他流動資産の変動
-865.90%-209.6万
151.24%111.8万
-69.76%-318.3万
-182.28%-67.8万
66.32%64.7万
91.50%-21.7万
-8.44%44.5万
34.09%-187.5万
358.31%82.4万
208.73%38.9万
-その他流動負債の変動
-94.30%-248.7万
-102.05%-69.1万
-144.83%-78.1万
-13.44%-36.3万
-118.06%-65.2万
-67.98%-128万
-460.66%-34.2万
12.84%-31.9万
-89.35%-32万
-80.12%-29.9万
-その他運転資金の変動
-2,102.05%-645.2万
-5,526.88%-504.7万
-80.33%28.7万
-24.49%-98.1万
32.73%-71.1万
77.79%-29.3万
107.38%9.3万
25.13%145.9万
-5.63%-78.8万
-120.67%-105.7万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-76.46%-6,709万
-97.29%-1,657.8万
-126.23%-2,038.8万
-71.62%-1,664.2万
-23.61%-1,348.2万
-29.30%-3,801.9万
-2.99%-840.3万
9.59%-901.2万
-43.74%-969.7万
-140.72%-1,090.7万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
157.32%2,182.2万
106.22%43.7万
143.05%270.4万
243.14%1,242.7万
138.89%625.4万
-7.80%-3,807.3万
78.88%-703万
-4,087.33%-628.1万
-558.23%-868.2万
-2,746.02%-1,608万
固定資産取引の純額
55.61%-193.5万
101.96%4.6万
44.09%-49.7万
-256.15%-86.9万
30.43%-61.5万
-74.85%-435.9万
-410.24%-234.2万
-492.67%-88.9万
81.50%-24.4万
-56.46%-88.4万
事業取引の純額
---1,123.3万
--0
--0
--0
---1,123.3万
--0
--0
--0
--0
--0
投資商品取引の純額
218.28%3,499万
170.32%39.1万
159.37%320.1万
257.57%1,329.6万
219.12%1,810.2万
9.88%-2,958.2万
98.31%-55.6万
---539.2万
---843.8万
---1,519.6万
その他の投資活動純額
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---413.2万
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投資活動によるキャッシュ・フロー
157.32%2,182.2万
106.22%43.7万
143.05%270.4万
243.14%1,242.7万
138.89%625.4万
-7.80%-3,807.3万
78.88%-703万
-4,087.33%-628.1万
-558.23%-868.2万
-2,746.02%-1,608万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
406.31%7,243.8万
-16.56%1,167.5万
1,449.67%474.2万
74,617.24%4,333.6万
25,987.76%1,268.5万
-89.09%1,430.7万
3,706.19%1,399.2万
974.29%30.6万
-99.91%5.8万
-100.08%-4.9万
借入金純額
94.98%-2.1万
66.67%-2,000
-20.00%-6,000
93.33%-7,000
98.01%-6,000
18.99%-41.8万
98.78%-6,000
28.57%-5,000
-950.00%-10.5万
-3,675.00%-30.2万
株式発行/消却（ネット）
416.35%7,228.4万
-16.59%1,167.7万
--474.1万
--4,317.5万
--1,269.1万
-88.61%1,399.9万
127,363.64%1,399.9万
--0
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-75.90%17.5万
--0
-97.75%7,000
3.07%16.8万
--0
-72.65%72.6万
-100.88%-1,000
936.67%31.1万
-62.09%16.3万
-87.84%25.3万
財務活動によるキャッシュ・フロー
406.31%7,243.8万
-16.56%1,167.5万
1,449.67%474.2万
74,617.24%4,333.6万
25,987.76%1,268.5万
-89.09%1,430.7万
3,706.19%1,399.2万
974.29%30.6万
-99.91%5.8万
-100.08%-4.9万
現金及び現金同等物の期首残高
-73.78%2,195.4万
129.07%5,359万
73.34%6,653.2万
-51.66%2,741.1万
-73.78%2,195.4万
384.12%8,373.9万
-81.37%2,339.5万
-71.72%3,838.2万
-25.17%5,670.3万
384.12%8,373.9万
現金及び現金同等物の純増減額
143.98%2,717万
-209.92%-446.6万
13.65%-1,294.2万
313.53%3,912.1万
120.18%545.7万
-192.99%-6,178.5万
96.56%-144.1万
-47.61%-1,498.7万
-130.56%-1,832.1万
-146.23%-2,703.6万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
--26.7万
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----
--0
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現金及び現金同等物の期末残高
124.97%4,939.1万
124.97%4,939.1万
129.07%5,359万
73.34%6,653.2万
-51.66%2,741.1万
-73.78%2,195.4万
-73.78%2,195.4万
-81.37%2,339.5万
-71.72%3,838.2万
-25.17%5,670.3万
フリーキャッシュ・フロー
-62.88%-6,902.5万
-53.86%-1,653.2万
-110.94%-2,088.5万
-76.15%-1,751.1万
-19.56%-1,409.7万
-32.86%-4,237.8万
-24.68%-1,074.5万
2.14%-990.1万
-23.26%-994.1万
-131.38%-1,179.1万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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