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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 560.28%3.15億 | -477.19%-6,839.5万 | -89.56%1,813.3万 | 24.57%1.74億 | 255.68%1.39億 | -8,568.5万 | 397.09%9,044.9万 | 47,141.10%1.11億 | -56.01%2,363.9万 | 151.31%3,919.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -65.88%3,857.2万 | 39.33%1.13億 | -5.80%8,114.7万 | 644.91%8,614.1万 | -21.33%1,156.4万 | --168.2万 | 685.35%739.8万 | 222.64%178.1万 | -85.54%70.3万 | -53.84%1,470万 |
| 非現金項目調整合計 | -25.47%7,000.4万 | 35.57%9,393.3万 | -13.49%6,928.8万 | 260.71%8,009.2万 | -22.05%2,220.4万 | ---377.9万 | 114.02%1,108万 | 86.93%824万 | -35.44%666.3万 | -44.95%2,848.4万 |
| -減価償却 | -5.12%2,578.9万 | 2.53%2,718.2万 | 13.78%2,651.1万 | 8.78%2,330万 | 10.24%2,142万 | --686.5万 | 9.11%507.9万 | -5.69%457.2万 | 4.25%490.4万 | 11.49%1,943万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -75.13%516.7万 | 178.63%2,078万 | -67.32%745.8万 | 786.38%2,282.2万 | -4,783.10%-332.5万 | ---337.5万 | 416.67%3.1万 | --1,000 | --1.8万 | -97.69%7.1万 |
| -関連会社持分 | -151.85%-2.8万 | 100.00%5.4万 | 154.00%2.7万 | 29.58%-5万 | -4.41%-7.1万 | ---2.3万 | 50.00%-8,000 | 11.76%-1.5万 | -8.70%-2.5万 | -47.83%-6.8万 |
| -処分利益 | -567.73%-117.4万 | 166.93%25.1万 | -769.64%-37.5万 | -36.36%5.6万 | 103.95%8.8万 | --4.1万 | 103.32%7.1万 | -25.49%3.8万 | 66.84%-6.2万 | -80.24%-222.6万 |
| -繰延税金 | -42.84%1,657万 | 1.37%2,898.9万 | 8.63%2,859.8万 | 411.80%2,632.5万 | -215.98%-844.3万 | ---985.9万 | 269.66%194.6万 | 101.60%5.7万 | -121.72%-58.7万 | -110.53%-267.2万 |
| -その他の非現金項目 | 41.99%2,368万 | 135.92%1,667.7万 | -7.46%706.9万 | -39.06%763.9万 | -10.14%1,253.5万 | --257.2万 | 3.80%396.1万 | 15.97%358.7万 | -22.67%241.5万 | 94.98%1,394.9万 |
| 運転資金の増減額 | 174.89%2.06億 | -108.15%-2.75億 | -1,878.49%-1.32億 | -92.96%743.9万 | 2,750.58%1.06億 | ---8,358.8万 | 296.84%7,197.1万 | 2,043.73%1.01億 | -57.79%1,627.3万 | 97.51%-398.6万 |
| -売掛金増減額 | 187.20%2.33億 | -932.47%-2.68億 | 203.99%3,214.4万 | -111.08%-3,091万 | -140.06%-1,464.4万 | ---9,706.3万 | 156.56%2,258万 | -25.25%5,753.6万 | 108.10%230.3万 | 193.21%3,655.3万 |
| -在庫増減額 | 123.32%1,070.6万 | 102.33%479.4万 | -699.06%-2.05億 | -57.75%3,428.5万 | 295.07%8,113.9万 | ---3,719.2万 | 1,255.38%5,766.5万 | 235.26%6,075.1万 | -100.18%-8.5万 | 64.94%-4,159.4万 |
| -未払金の変更 | -1,028.70%-5,030.6万 | -113.68%-445.7万 | -4.84%3,259万 | 217.49%3,424.6万 | -3.25%-2,914.8万 | --1,074万 | -243.00%-2,680.7万 | 87.33%-583.6万 | -136.76%-724.5万 | -168.86%-2,823.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 253.34%1,248.2万 | -197.46%-814万 | 127.67%835.2万 | -144.19%-3,018.2万 | 133.23%6,830.5万 | --3,992.7万 | 278.27%1,853.3万 | -229.89%-1,145.5万 | -5.46%2,130万 | 167.90%2,928.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -42.94%-2,732.2万 | -96.24%-1,911.4万 | -10.56%-974万 | 29.72%-881万 | 18.68%-1,253.5万 | -21.5万 | -4.15%-421.2万 | -8.98%-371.3万 | -30.30%-439.5万 | -53.11%-1,541.4万 |
| 利息の受取額 | 49.45%364.2万 | -8.76%243.7万 | 128.10%267.1万 | 117.1万 | -42.62%3.5万 | -74.35%4.9万 | 2,361.84%187.1万 | -58.80%89.4万 | ||
| 支払済みの税金還付金 | -38.46%-2,949.5万 | -1.38%-2,130.2万 | -333.06%-2,101.2万 | -72.73%-485.2万 | 30.40%-280.9万 | -214.4万 | 429.17%221.2万 | -21.51%-175.7万 | 10.11%-112万 | 67.93%-403.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345.95%2.62億 | -969.30%-1.06億 | -106.17%-994.8万 | 29.91%1.61億 | 501.09%1.24億 | ---8,999.9万 | 352.09%8,848.4万 | 2,255.90%1.06億 | -59.35%1,999.5万 | 121.31%2,064.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -17.97%-7,118.3万 | -145.48%-6,033.9万 | -15.26%-2,458万 | 59.78%-2,132.5万 | 26.59%-5,302.1万 | ---1,276.3万 | 13.59%-998万 | -34.73%-1,958.8万 | 17.89%-1,069万 | -225.28%-7,222.8万 |
| 事業取引の純額 | 71.26%-164.7万 | 56.85%-573.1万 | -869.49%-1,328.2万 | ---137万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---840.4万 |
| 受領配当金 | --1.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 116.57%24.9万 | -130.30%-150.3万 | 512.30%496万 | ---24万 | -100.97%-4.8万 | 875.46%587.8万 | 87.03%-63万 | 39.85%-120.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.21%-7,281.9万 | -75.66%-6,607万 | -55.44%-3,761.3万 | 49.65%-2,419.8万 | 41.27%-4,806.1万 | ---1,300.3万 | 27.29%-1,002.8万 | 10.37%-1,371万 | 36.67%-1,132万 | -238.09%-8,183.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -213.40%-1.39億 | -19.66%1.22億 | 228.15%1.52億 | -128.66%-1.19億 | -202.72%-5,203.1万 | --1.04億 | -185.49%-7,541.1万 | -474.24%-7,107.2万 | 71.48%-963.6万 | -67.39%5,065.5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -34.45%-68.3万 | -6.50%-50.8万 | 11.17%-47.7万 | -8.27%-53.7万 | ---49.6万 | ---303.4万 | --269.5万 | ---7.9万 | ---7.8万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -65.70%-1,729.7万 | -6.75%-1,043.9万 | -493.75%-977.9万 | 83.60%-164.7万 | -44.29%-1,004万 | ---507.6万 | ---- | -9.90%-496.4万 | ---- | 65.64%-695.8万 |
| 少数株主の現金配当 | 14.81%-20.7万 | -77.37%-24.3万 | 43.15%-13.7万 | 26.30%-24.1万 | -71.20%-32.7万 | --0 | --0 | ---13.6万 | 0.00%-19.1万 | 4.50%-19.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 140.73%31.4万 | ---77.1万 | ---- | ---- | -75.48%33.3万 | ---40.2万 | -72.66%21.6万 | 108.88%7.7万 | 229.85%44.2万 | 460.21%135.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241.84%-1.57億 | -22.20%1.11億 | 217.03%1.42億 | -94.05%-1.21億 | -239.45%-6,256.1万 | --9,557.6万 | -183.76%-7,250万 | -659.81%-7,617.4万 | 72.04%-946.3万 | -66.65%4,486.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.51%1.02億 | 119.76%1.72億 | 26.46%7,816.9万 | 28.04%6,181.4万 | -26.68%4,827.8万 | --6,854.3万 | 12.01%6,315.9万 | -26.60%4,763.1万 | -26.68%4,827.8万 | 32.11%6,585万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 151.74%3,203.5万 | -165.51%-6,191.3万 | 506.47%9,451.2万 | 15.83%1,558.4万 | 182.39%1,345.4万 | ---742.6万 | -84.19%595.6万 | 338.49%1,571.2万 | 68.88%-78.8万 | -221.61%-1,632.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 65.48%-264.8万 | -752.22%-767万 | -216.73%-90万 | 840.24%77.1万 | 106.60%8.2万 | --69.7万 | 33.87%-57.2万 | 90.41%-18.4万 | -91.06%14.1万 | -148.22%-124.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.75%1.32億 | -40.51%1.02億 | 119.76%1.72億 | 26.46%7,816.9万 | 28.04%6,181.4万 | --6,181.4万 | -26.45%6,854.3万 | 12.01%6,315.9万 | -26.60%4,763.1万 | -26.68%4,827.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 205.52%1.76億 | -375.98%-1.67億 | -125.10%-3,505.9万 | 97.09%1.4億 | 219.96%7,087.5万 | ---1.03億 | 245.68%7,845.1万 | 541.29%8,595.4万 | -74.36%921.5万 | 53.33%-5,908.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
