(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 95.29%-6.55万 | -227.53%-12.32万 | -161.76%-12.68万 | -135.18%-173.46万 | -219.19%-64.6万 | -280.59%-139.06万 | -96.44%9.66万 | -77.30%20.53万 | 172.75%493.08万 | 353.37%54.2万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -0.59%71.6万 | -18.34%38.42万 | -2.34%40.02万 | 68.64%291.95万 | 541.70%131.9万 | -0.87%72.03万 | -12.64%47.05万 | 57.31%40.98万 | 76.67%173.12万 | 268.63%20.55万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | ---6.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | -17.18%20.57万 | 43.28%25.58万 | 51.68%26.2万 | -12.36%59.42万 | -104.25%-5,406 | -5.21%24.83万 | 14.41%17.86万 | 30.12%17.27万 | -29.76%67.8万 | -49.86%12.72万 |
繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.12%20.12万 | -51.00%20.12万 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 72,810.42%43.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---595 | --0 |
運転資金の増減額 | 56.14%-98.72万 | -40.31%-76.33万 | 1.62%-72.38万 | -378.79%-548.56万 | -467.01%-195.5万 | -489.68%-225.08万 | -126.92%-54.4万 | -209.26%-73.57万 | 204.55%196.76万 | 83.36%-34.48万 |
-売掛金増減額 | -27.29%-372.7万 | 236.86%159.01万 | -170.79%-123.43万 | -124.68%-314.41万 | 70.11%-79.79万 | -547.28%-292.79万 | -111.23%-116.18万 | -60.44%174.35万 | 312.49%1,273.75万 | 13.11%-266.98万 |
-在庫増減額 | -110.80%-5.03万 | 99.39%-1.12万 | -36.89%-10.14万 | -528.24%-7.29万 | 944.38%137.01万 | 1,674.11%46.58万 | -2,677.92%-183.47万 | -299.75%-7.4万 | -86.41%1.7万 | 208.33%13.12万 |
-前払費用増減額 | -92.76%37.5万 | -99.23%697 | 99.35%-1.09万 | 143.24%272.1万 | 83.54%-87.47万 | 80.83%517.87万 | 102.26%9.09万 | -993.07%-167.4万 | -22,458.15%-629.21万 | -366.99%-531.31万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 148.31%240.98万 | -197.68%-233.26万 | 187.22%62.29万 | -1.14%-472.7万 | -118.83%-141.24万 | -35.08%-498.85万 | 152.52%238.8万 | 81.86%-71.41万 | -217.25%-467.35万 | 837.69%750.24万 |
-その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | -274.29%-6.77万 | -294.90%-2.54万 | 650.89%1,234 | 14.47%-2.65万 | ---1.71万 | ---1.81万 | --1.31万 |
-その他運転資金の変動 | --5,245 | ---1.02万 | ---175 | -198.94%-19.49万 | -2,408.65%-21.47万 | ---- | ---- | ---- | 578.95%19.7万 | 42.64%-8,557 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 13.42万 | -3,771 | -17.71万 | ||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 94.79%-6.55万 | -232.71%-12.32万 | -549.74%-12.68万 | -126.41%-130.2万 | -130.75%-16.66万 | -263.29%-125.65万 | -96.58%9.29万 | -96.88%2.82万 | 172.72%493.02万 | 353.37%54.2万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -78.44%-17.98万 | 89.11%-12.62万 | -96.13%2,415 | 91.75%-10.08万 | -1,437.94%-115.88万 | 290.31%6.24万 | ||||
固定資産取引の純額 | -78.44%-17.98万 | ---- | ---- | --0 | 106.26%12.86万 | 91.75%-10.08万 | ---- | ---- | -1,437.94%-115.88万 | 19,759.87%6.24万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---12.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -78.44%-17.98万 | ---- | ---- | 89.11%-12.62万 | -96.13%2,415 | 91.75%-10.08万 | ---- | ---- | -1,437.94%-115.88万 | 290.31%6.24万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.14%24.26万 | 9,255.23%10.94万 | 123.18%6.15万 | 133.10%144.45万 | 135.35%27.19万 | 278.79%143.89万 | 99.97%-1,195 | -1,234.14%-26.52万 | -218.92%-436.36万 | -207.98%-76.93万 |
借入金純額 | -4,184.23%-16.99万 | -86.62%855 | 73.27%-7.31万 | 133.10%144.45万 | 572.00%170.73万 | 129.66%4,159 | 100.14%6,392 | -650.63%-27.34万 | -443.79%-436.36万 | 2,048.94%25.41万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -71.25%41.25万 | 1,530.74%10.86万 | 1,538.22%13.45万 | ---- | ---- | 264.25%143.48万 | -101.24%-7,587 | -50.37%8,213 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.14%24.26万 | 9,255.23%10.94万 | 123.18%6.15万 | 133.10%144.45万 | 135.35%27.19万 | 278.79%143.89万 | 99.97%-1,195 | -1,234.14%-26.52万 | -218.92%-436.36万 | -207.98%-76.93万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -90.43%5,817 | -77.56%8,010 | 92.86%7.33万 | -89.10%3.8万 | 206.44%24.08万 | 9.21%6.08万 | -97.05%3.57万 | -89.10%3.8万 | 235.84%34.88万 | -14.66%7.86万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -103.27%-2,675 | -121.69%-1.38万 | 72.43%-6.53万 | 102.74%1.62万 | 165.28%10.77万 | 213.80%8.17万 | 105.15%6.38万 | -126.79%-23.7万 | -262.58%-59.21万 | -135.42%-16.5万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -100.12%-114 | 130.09%1.16万 | -99.98%46 | -93.22%1.91万 | -321.19%-27.52万 | 3.76%9.83万 | -144.34%-3.87万 | 1,032.86%23.47万 | 335.92%28.13万 | 159.51%12.44万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -98.74%3,028 | -90.43%5,817 | -77.56%8,010 | 92.86%7.33万 | 92.86%7.33万 | 206.44%24.08万 | 9.21%6.08万 | -97.05%3.57万 | -89.10%3.8万 | -89.10%3.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | 81.93%-24.53万 | -289.57%-12.32万 | -549.74%-12.68万 | -137.87%-142.82万 | -127.17%-16.42万 | -200.48%-135.72万 | -97.60%6.5万 | -96.88%2.82万 | 117.70%377.15万 | 382.94%60.43万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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