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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 76.13%2.49億 | 42.90%5.3億 | 42.90%5.3億 | 123.85%2.14億 | -13.69%1.2億 | -39.28%1.42億 | 2.73%3.71億 | 2.73%3.71億 | -60.12%9,567.6万 | -41.45%1.39億 |
| -現金及び現金同等物 | 76.13%2.49億 | 42.90%5.3億 | 42.90%5.3億 | 123.85%2.14億 | -13.69%1.2億 | -39.28%1.42億 | 2.73%3.71億 | 2.73%3.71億 | -60.12%9,567.6万 | -41.45%1.39億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -7.84%28.96億 | -0.10%31.26億 | -0.10%31.26億 | 31.22%35.1億 | 31.65%33.36億 | 41.08%31.42億 | 39.26%31.3億 | 39.26%31.3億 | 25.98%26.75億 | 28.70%25.34億 |
| -売掛金 | -4.49%13.11億 | -2.11%13.7億 | -2.11%13.7億 | 45.90%15.43億 | 46.38%14.85億 | 52.03%13.72億 | 37.32%14億 | 37.32%14億 | 10.50%10.58億 | 17.27%10.15億 |
| -その他の売掛金 | -10.43%15.85億 | 1.53%17.56億 | 1.53%17.56億 | 21.62%19.67億 | 21.81%18.51億 | 33.63%17.7億 | 40.88%17.3億 | 40.88%17.3億 | 38.69%16.17億 | 37.66%15.19億 |
| 棚卸資産 | -31.89%1.12億 | -8.33%1.08億 | -8.33%1.08億 | 1.25%1.29億 | 23.50%1.53億 | 62.61%1.65億 | 27.40%1.18億 | 27.40%1.18億 | 38.97%1.28億 | 41.68%1.24億 |
| 前払費用 | -17.29%1.02億 | -13.43%1.06億 | -13.43%1.06億 | -5.30%8,234.4万 | -4.99%1.01億 | 16.78%1.23億 | 33.69%1.22億 | 33.69%1.22億 | 17.15%8,695.7万 | 52.27%1.06億 |
| その他の流動資産 | 1.31%8,624.8万 | -12.21%1.04億 | -12.21%1.04億 | -20.35%1.03億 | -22.65%1.19億 | -27.41%8,513.1万 | 44.88%1.19億 | 44.88%1.19億 | 117.87%1.29億 | 243.61%1.54億 |
| 流動資産合計 | -5.78%34.45億 | 2.98%39.74億 | 2.98%39.74億 | 29.68%40.39億 | 25.24%38.29億 | 31.33%36.57億 | 34.28%38.59億 | 34.28%38.59億 | 20.32%31.14億 | 26.95%30.57億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -0.47%19.97億 | 1.80%20.7億 | 1.80%20.7億 | 16.41%21.33億 | 15.01%21.01億 | 14.84%20.07億 | 19.87%20.34億 | 19.87%20.34億 | 45.30%18.32億 | 38.72%18.27億 |
| -有形固定資産総額 | 8.52%39.65億 | 10.78%39.78億 | 10.78%39.78億 | 15.88%39.69億 | 14.09%38.37億 | 13.35%36.54億 | 15.81%35.91億 | 15.81%35.91億 | 30.07%34.25億 | 28.13%33.64億 |
| -減価償却累計额 | -19.48%-19.68億 | -22.51%-19.08億 | -22.51%-19.08億 | -15.26%-18.36億 | -12.99%-17.37億 | -11.59%-16.47億 | -10.90%-15.57億 | -10.90%-15.57億 | -16.08%-15.93億 | -17.47%-15.37億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.13%28.77億 | -2.70%29.11億 | -2.70%29.11億 | 37.90%29.4億 | 36.88%29.42億 | 35.16%29.7億 | 36.54%29.91億 | 36.54%29.91億 | 16.15%21.32億 | 16.03%21.5億 |
| -のれん | 2.92%21.26億 | 3.98%21.26億 | 3.98%21.26億 | 41.85%21.19億 | 40.07%20.8億 | 37.31%20.66億 | 34.49%20.45億 | 34.49%20.45億 | 11.59%14.94億 | 11.48%14.85億 |
| -その他の無形資産 | -16.96%7.51億 | -17.12%7.84億 | -17.12%7.84億 | 28.67%8.21億 | 29.74%8.63億 | 30.51%9.04億 | 41.18%9.46億 | 41.18%9.46億 | 28.43%6.38億 | 27.64%6.65億 |
| その他の非流動資産 | 0.87%4.25億 | 2.28%4.18億 | 2.28%4.18億 | 5.29%4.18億 | 12.00%4.16億 | 17.55%4.22億 | 13.63%4.09億 | 13.63%4.09億 | 20.94%3.97億 | 14.64%3.71億 |
| 非流動資産合計 | -1.83%53億 | -0.64%53.99億 | -0.64%53.99億 | 25.90%54.91億 | 25.56%54.59億 | 25.44%53.99億 | 27.94%54.34億 | 27.94%54.34億 | 27.34%43.61億 | 24.45%43.47億 |
| 資産合計 | -3.42%87.45億 | 0.86%93.74億 | 0.86%93.74億 | 27.48%95.3億 | 25.43%92.88億 | 27.76%90.55億 | 30.50%92.93億 | 30.50%92.93億 | 24.32%74.76億 | 25.47%74.05億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 4.29%9.65億 | 11.96%12.43億 | 11.96%12.43億 | 29.89%12.14億 | 16.30%9.3億 | 31.42%9.26億 | 67.38%11.1億 | 67.38%11.1億 | 35.70%9.35億 | 26.99%8億 |
| -買掛金 | 4.29%9.65億 | 11.96%12.43億 | 11.96%12.43億 | 29.89%12.14億 | 16.30%9.3億 | 31.42%9.26億 | 67.38%11.1億 | 67.38%11.1億 | 35.70%9.35億 | 26.99%8億 |
| 当期の未払費用 | 15.97%6.14億 | 12.08%6.14億 | 12.08%6.14億 | 28.21%5.8億 | 22.32%5.31億 | 21.12%5.3億 | 26.50%5.48億 | 26.50%5.48億 | 3.21%4.52億 | 3.85%4.34億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 23.33%3.25億 | 17.35%3.15億 | 17.35%3.15億 | 27.00%3.07億 | 19.36%2.87億 | 16.57%2.63億 | 15.04%2.68億 | 15.04%2.68億 | 0.28%2.42億 | -3.35%2.4億 |
| -短期借入金 | 8.38%1.81億 | 3.10%1.77億 | 3.10%1.77億 | 11.86%1.75億 | 11.36%1.69億 | 24.42%1.67億 | 24.66%1.72億 | 24.66%1.72億 | -2.65%1.57億 | -6.82%1.52億 |
| -資本リース債務 | 49.06%1.44億 | 42.74%1.38億 | 42.74%1.38億 | 54.89%1.32億 | 33.12%1.18億 | 5.16%9,681.7万 | 1.14%9,651.6万 | 1.14%9,651.6万 | 6.15%8,508.1万 | 3.26%8,836.5万 |
| 流動性繰延負債 | 25.08%5.49億 | 18.40%4.81億 | 18.40%4.81億 | 102.82%5.06億 | 63.15%4.87億 | 47.03%4.39億 | 29.39%4.06億 | 29.39%4.06億 | 0.97%2.5億 | 25.02%2.99億 |
| その他の流動負債 | -18.48%1.8億 | 12.82%1.85億 | 12.82%1.85億 | 88.68%2.04億 | 64.82%2.05億 | 10.55%2.21億 | 15.93%1.64億 | 15.93%1.64億 | 21.59%1.08億 | 20.49%1.25億 |
| 流動負債合計 | 10.71%26.33億 | 13.67%28.37億 | 13.67%28.37億 | 41.52%28.11億 | 28.62%24.41億 | 27.46%23.79億 | 39.87%24.96億 | 39.87%24.96億 | 16.56%19.86億 | 15.78%18.98億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -12.57%28.29億 | -2.01%31.81億 | -2.01%31.81億 | 47.99%33.09億 | 47.76%33.91億 | 64.21%32.36億 | 58.15%32.46億 | 58.15%32.46億 | 51.42%22.36億 | 46.79%22.95億 |
| -長期借入金 | -16.69%25.37億 | -5.38%28.88億 | -5.38%28.88億 | 46.55%30.3億 | 48.94%31.55億 | 70.26%30.46億 | 62.68%30.52億 | 62.68%30.52億 | 53.48%20.68億 | 49.11%21.18億 |
| -リース債務 | 53.42%2.92億 | 50.93%2.93億 | 50.93%2.93億 | 65.75%2.79億 | 33.66%2.36億 | 4.63%1.9億 | 10.02%1.94億 | 10.02%1.94億 | 30.06%1.69億 | 23.65%1.77億 |
| 繰延負債 | -35.13%3.47億 | -31.68%3.9億 | -31.68%3.9億 | -3.40%4.55億 | 10.63%5.21億 | 15.74%5.36億 | 26.88%5.71億 | 26.88%5.71億 | 44.44%4.71億 | 45.33%4.71億 |
| その他の非流動性負債 | -4.75%2.46億 | 2.23%2.44億 | 2.23%2.44億 | 2.07%2.4億 | -3.68%2.47億 | -6.78%2.58億 | -17.79%2.38億 | -17.79%2.38億 | 3.04%2.36億 | 19.88%2.57億 |
| 非流動負債合計 | -15.07%34.22億 | -5.94%38.15億 | -5.94%38.15億 | 36.09%40.05億 | 37.61%41.59億 | 48.68%40.29億 | 45.22%40.56億 | 45.22%40.56億 | 44.85%29.43億 | 43.82%30.22億 |
| 負債合計 | -5.50%60.55億 | 1.53%66.52億 | 1.53%66.52億 | 38.28%68.16億 | 34.14%65.99億 | 40.03%64.08億 | 43.14%65.52億 | 43.14%65.52億 | 31.94%49.29億 | 31.53%49.2億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.61%992.7万 | 0.48%990.9万 | 0.48%990.9万 | 3.32%986.4万 | 3.33%986.7万 | 3.33%986.7万 | 3.41%986.2万 | 3.41%986.2万 | 2.38%954.7万 | 2.39%954.9万 |
| -普通株式 | 0.61%992.7万 | 0.48%990.9万 | 0.48%990.9万 | 3.32%986.4万 | 3.33%986.7万 | 3.33%986.7万 | 3.41%986.2万 | 3.41%986.2万 | 2.38%954.7万 | 2.39%954.9万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -0.50%21.05億 | -2.27%21.46億 | -2.27%21.46億 | -2.17%21.45億 | -0.60%21.31億 | -0.57%21.15億 | 1.54%21.96億 | 1.54%21.96億 | 5.12%21.93億 | 8.56%21.44億 |
| 資本剰余金 | 2.81%12.7億 | 1.35%12.63億 | 1.35%12.63億 | 18.88%12.54億 | 18.83%12.47億 | 19.28%12.36億 | 20.60%12.47億 | 20.60%12.47億 | 24.55%10.55億 | 24.77%10.5億 |
| 自己株式 | 0.00%6.6億 | -0.60%6.6億 | -0.60%6.6億 | -0.60%6.6億 | -0.60%6.6億 | 9.85%6.6億 | 13.11%6.64億 | 13.11%6.64億 | 13.11%6.64億 | 13.11%6.64億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 6.99%-5,065.4万 | -4.01%-5,299.7万 | -4.01%-5,299.7万 | 10.19%-4,609.1万 | 15.74%-4,887.7万 | 15.05%-5,446万 | 35.32%-5,095.5万 | 35.32%-5,095.5万 | 37.55%-5,132.1万 | 27.36%-5,800.9万 |
| 株主資本 | 1.06%26.74億 | -1.14%27.06億 | -1.14%27.06億 | 6.34%27.03億 | 7.99%26.79億 | 5.51%26.46億 | 7.78%27.37億 | 7.78%27.37億 | 11.83%25.42億 | 14.94%24.81億 |
| 少数株主持分 | 1,086.75%1,576万 | 291.63%1,510.9万 | 291.63%1,510.9万 | 133.72%1,037.7万 | 127.71%936.8万 | -67.38%132.8万 | -4.79%385.8万 | -4.79%385.8万 | 3.23%444万 | 36.81%411.4万 |
| 資本合計 | 1.60%26.9億 | -0.73%27.21億 | -0.73%27.21億 | 6.57%27.14億 | 8.19%26.88億 | 5.40%26.48億 | 7.76%27.41億 | 7.76%27.41億 | 11.81%25.47億 | 14.97%24.85億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
