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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/02 | (Q2)2022/07/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 65.88%5,590万 | 121.00%2.34億 | 126.37%9,530万 | 773.72%1.05億 | -100.63%-50万 | 11,133.33%3,370万 | -54.52%1.06億 | -39.25%4,210万 | -134.59%-1,560万 | 7,890万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.93%4,760万 | -30.09%8,830万 | 91.08%4,070万 | -208.91%-4,280万 | 151.44%5,230万 | -15.14%3,810万 | -25.04%1.26億 | -49.41%2,130万 | -7.31%3,930万 | --2,080万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -71.71%430万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.59%1,520万 | -37.14%660万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -0.84%2,350万 | 0.85%9,500万 | 2.17%2,350万 | -1.67%2,360万 | 5.22%2,420万 | -2.07%2,370万 | -0.42%9,420万 | -2.54%2,300万 | 1.27%2,400万 | --2,300万 |
| 繰延税金 | ---- | -102.33%-3,480万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -919.05%-1,720万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 39.47%1,060万 | 50.45%1,670万 | 264.63%1,350万 | -609.09%-1,120万 | -16.05%680万 | -15.56%760万 | 16.84%1,110万 | -256.52%-820万 | -18.52%220万 | --810万 |
| 運転資金の増減額 | 27.73%-2,580万 | 84.32%-2,170万 | 1,519.05%3,400万 | 172.80%6,530万 | -415.93%-8,530万 | 54.11%-3,570万 | -103.23%-1.38億 | 111.48%210万 | -255.95%-8,970万 | --2,700万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 103.73%180万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -570.83%-4,830万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 128.29%1,870万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.57%-6,610万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | -0.60%-3,330万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.69%-3,310万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -79.89%380万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.92%1,890万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -300.00%-280万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-70万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -8.79%-990万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.02%-910万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65.88%5,590万 | 121.00%2.34億 | 126.37%9,530万 | 773.72%1.05億 | -100.63%-50万 | 11,133.33%3,370万 | -54.52%1.06億 | -39.25%4,210万 | -134.59%-1,560万 | --7,890万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.79%-1,660万 | 9.74%-9,170万 | 38.13%-1,590万 | 29.70%-1,870万 | -0.62%-3,240万 | -44.44%-2,470万 | 63.53%-1.02億 | 24.19%-2,570万 | 87.00%-2,660万 | -3,220万 |
| 固定資産取引の純額 | 32.38%-1,650万 | -13.61%-9,350万 | 1.75%-2,250万 | -128.15%-3,080万 | 41.26%-1,580万 | -28.42%-2,440万 | 4.30%-8,230万 | 0.43%-2,290万 | 41.81%-1,350万 | ---2,690万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 91.96%-180万 | --0 | 199.51%2,050万 | ---- | ---- | 88.48%-2,240万 | --0 | 88.98%-2,060万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 50.00%-20万 | 2,000.00%210万 | 275.00%560万 | -229.63%-700万 | 239.29%390万 | -157.14%-40万 | 109.09%10万 | 13.51%-320万 | 35.00%540万 | ---280万 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%10万 | -50.00%150万 | 150.00%100万 | -166.67%-140万 | 357.14%180万 | -91.67%10万 | 3.45%300万 | 33.33%40万 | 40.00%210万 | ---70万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.79%-1,660万 | 9.74%-9,170万 | 38.13%-1,590万 | 29.70%-1,870万 | -0.62%-3,240万 | -44.44%-2,470万 | 63.53%-1.02億 | 24.19%-2,570万 | 87.00%-2,660万 | ---3,220万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -247.83%-3,200万 | -110.26%-7,170万 | -1,024.32%-4,160万 | -61.36%-710万 | 60.46%-1,380万 | -203.37%-920万 | -708.93%-3,410万 | 88.47%-370万 | -106.17%-440万 | -3,490万 |
| 借入金純額 | -166.00%-1,330万 | -233.24%-4,930万 | -889.29%-2,770万 | -185.31%-5,110万 | 169.28%3,450万 | -116.84%-500万 | -53.05%3,700万 | 86.47%-280万 | -39.98%5,990万 | ---4,980万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,500万 | 74.64%-1,420万 | ---1,420万 | 172.68%4,070万 | -343.71%-4,070万 | --0 | 25.03%-5,600万 | --0 | -115.38%-5,600万 | --1,670万 |
| 配当金支払総額 | -100.00%-320万 | -24.62%-810万 | -100.00%-320万 | 0.00%-160万 | 0.00%-170万 | 0.00%-160万 | 4.41%-650万 | 5.88%-160万 | 5.88%-160万 | ---170万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,050.00%230万 | -10.53%510万 | 122.73%490万 | -127.27%-90万 | 228.57%90万 | -77.78%20万 | -55.47%570万 | 0.00%220万 | 1,550.00%330万 | ---70万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-280万 | 63.64%-520万 | 6.67%-140万 | 158.00%580万 | -1,233.33%-680万 | 17.65%-280万 | -217.78%-1,430万 | -1,400.00%-150万 | -900.00%-1,000万 | --60万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247.83%-3,200万 | -110.26%-7,170万 | -1,024.32%-4,160万 | -61.36%-710万 | 60.46%-1,380万 | -203.37%-920万 | -708.93%-3,410万 | 88.47%-370万 | -106.17%-440万 | ---3,490万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.32%3.17億 | -17.46%2.47億 | 19.77%2.68億 | -5.02%2.35億 | -13.30%2.5億 | -17.46%2.47億 | -18.55%3億 | -27.69%2.24億 | -38.78%2.47億 | --2.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,750.00%730万 | 334.00%7,020万 | 197.64%3,780万 | 270.17%7,930万 | -495.76%-4,670万 | 97.47%-20万 | 26.11%-3,000万 | 284.85%1,270万 | 47.17%-4,660万 | --1,180万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -425.93%-880万 | 99.10%-20万 | 5.77%1,100万 | 123.34%670万 | -5,050.00%-2,060万 | 175.00%270万 | 19.20%-2,230万 | 175.91%1,040万 | -421.82%-2,870万 | ---40万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.43%3.16億 | 28.32%3.17億 | 28.32%3.17億 | 19.77%2.68億 | -5.02%2.35億 | -13.30%2.5億 | -17.46%2.47億 | -17.46%2.47億 | -27.69%2.24億 | --2.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 323.66%3,940万 | 498.72%1.4億 | 279.17%7,280万 | 355.33%7,430万 | -131.35%-1,630万 | 149.73%930万 | -84.02%2,340万 | -58.53%1,920万 | -232.88%-2,910万 | --5,200万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
