継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-18.08%6,300万
-48.58%3,980万
524.19%2,630万
-18,600.00%-1,850万
175.00%1,540万
0.92%7,690万
855.56%7,740万
-133.70%-620万
-98.88%10万
-86.27%560万
持続的な事業活動による当期純利益
131.72%3,920万
94.52%-790万
352.17%1,040万
33.77%2,020万
432.26%1,650万
-1,223.64%-1.24億
-3,902.78%-1.44億
1,250.00%230万
-15.64%1,510万
200.00%310万
持続的な事業活動による当期損益
217.07%480万
60.42%-380万
300.00%320万
112.12%700万
-214.29%-160万
-555.56%-410万
-9,500.00%-960万
-57.89%80万
400.00%330万
600.00%140万
減価償却費及び償却費
-6.12%5,980万
3.31%1,560万
-5.88%1,440万
-9.15%1,490万
-11.83%1,490万
35.82%6,370万
-9.58%1,510万
48.54%1,530万
67.35%1,640万
67.33%1,690万
繰延税金
9.09%-600万
85.71%780万
--20万
----
----
-1,200.00%-660万
1,500.00%420万
--0
----
----
その他の非現金項目
-43.48%130万
-25.00%30万
0.00%30万
-66.67%40万
-25.00%30万
-51.06%230万
--40万
-25.00%30万
-69.23%120万
0.00%40万
運転資金の増減額
-35.23%-4,760万
-34.15%2,410万
82.64%-460万
-89.62%-4,930万
7.77%-1,780万
-1,235.48%-3,520万
790.57%3,660万
-1,119.23%-2,650万
-8.33%-2,600万
-164.77%-1,930万
-売掛金増減額
87.19%-360万
54.47%-2,090万
50.74%2,050万
-347.19%-2,200万
500.00%1,880万
-569.05%-2,810万
-183.33%-4,590万
-42.37%1,360万
123.86%890万
-118.29%-470万
-在庫増減額
-11.19%-4,670万
-28.16%6,760万
74.35%-690万
82.91%-680万
-44.96%-1.01億
38.51%-4,200万
260.54%9,410万
16.46%-2,690万
-1,374.07%-3,980万
-16.64%-6,940万
-買掛金及び未払費用の増減額
-72.85%790万
36.11%-1,150万
8.76%-1,250万
-551.56%-2,890万
11.76%6,080万
-65.02%2,910万
-0.56%-1,800万
-235.64%-1,370万
-80.49%640万
-6.53%5,440万
-その他流動資産の変動
-189.66%-520万
-273.44%-1,110万
-1,240.00%-570万
660.00%840万
700.00%320万
176.32%580万
137.04%640万
-54.55%50万
91.07%-150万
-92.59%40万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-18.08%6,300万
-48.58%3,980万
524.19%2,630万
-18,600.00%-1,850万
175.00%1,540万
0.92%7,690万
855.56%7,740万
-133.70%-620万
-98.88%10万
-86.27%560万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-23.79%-7,180万
42.67%-1,720万
-57.05%-2,340万
-413.64%-2,260万
1.15%-860万
74.37%-5,800万
80.42%-3,000万
74.22%-1,490万
39.73%-440万
-8.75%-870万
資本支出
-25.24%-7,740万
41.67%-1,750万
-57.33%-2,360万
-217.28%-2,570万
-21.84%-1,060万
-52.97%-6,180万
-65.75%-3,000万
-117.39%-1,500万
-9.46%-810万
-8.75%-870万
固定資産取引の純額
273.33%560万
--30万
100.00%20万
121.43%310万
--200万
400.00%150万
--0
--10万
--140万
--0
事業取引の純額
--0
--0
--0
----
----
101.24%230万
--0
--0
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
-23.79%-7,180万
42.67%-1,720万
-57.05%-2,340万
-413.64%-2,260万
1.15%-860万
74.37%-5,800万
80.42%-3,000万
74.22%-1,490万
39.73%-440万
-8.75%-870万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
28.43%-2,140万
-9.92%-2,880万
-46.85%1,180万
305.77%1,070万
27.05%-1,510万
-129.63%-2,990万
-1,646.67%-2,620万
-78.86%2,220万
-100.00%-520万
-2,070万
借入金純額
35.46%-1,620万
-14.74%-2,880万
-47.09%1,180万
946.67%1,270万
42.79%-1,190万
-126.39%-2,510万
-1,573.33%-2,510万
-78.64%2,230万
78.57%-150万
-2,500.00%-2,080万
株式発行/消却（ネット）
-83.33%-550万
--0
--0
-5.26%-200万
---350万
---300万
---110万
--0
---190万
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
200.00%30万
--0
--0
--0
200.00%30万
-98.28%10万
--0
--0
--0
-87.50%10万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
----
----
----
---190万
--0
---10万
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
28.43%-2,140万
-9.92%-2,880万
-46.85%1,180万
305.77%1,070万
27.05%-1,510万
-129.63%-2,990万
-1,646.67%-2,620万
-78.86%2,220万
-100.00%-520万
---2,070万
現金及び現金同等物の期首残高
-14.59%6,440万
-6.10%4,000万
-39.06%2,590万
9.50%5,650万
-14.59%6,440万
-41.41%7,540万
-80.84%4,260万
-73.19%4,250万
-67.44%5,160万
-41.41%7,540万
現金及び現金同等物の純増減額
-174.55%-3,020万
-129.25%-620万
1,236.36%1,470万
-220.00%-3,040万
65.13%-830万
77.64%-1,100万
114.46%2,120万
-98.32%110万
-850.00%-950万
-172.56%-2,380万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
--20万
0.00%60万
40.00%-60万
-150.00%-20万
--40万
--0
300.00%60万
44.44%-100万
-60.00%40万
--0
現金及び現金同等物の期末残高
-46.58%3,440万
-46.58%3,440万
-6.10%4,000万
-39.06%2,590万
9.50%5,650万
-14.59%6,440万
-14.59%6,440万
-80.84%4,260万
-73.19%4,250万
-67.44%5,160万
フリーキャッシュ・フロー
-195.36%-1,440万
-52.95%2,230万
112.74%270万
-452.50%-4,420万
254.84%480万
-57.82%1,510万
574.00%4,740万
-284.35%-2,120万
-633.33%-800万
-109.45%-310万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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