(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -46.58%3,440万 | -46.58%3,440万 | -6.10%4,000万 | -39.06%2,590万 | 9.50%5,650万 | -14.59%6,440万 | -14.59%6,440万 | -80.84%4,260万 | -73.19%4,250万 | -67.44%5,160万 |
-現金及び現金同等物 | -46.58%3,440万 | -46.58%3,440万 | -6.10%4,000万 | -39.06%2,590万 | 9.50%5,650万 | -14.59%6,440万 | -14.59%6,440万 | -80.84%4,260万 | -73.19%4,250万 | -67.44%5,160万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 3.11%2.86億 | 3.11%2.86億 | 17.00%2.59億 | 17.39%2.84億 | 1.13%2.6億 | 9.53%2.77億 | 9.53%2.77億 | 0.82%2.22億 | -1.83%2.42億 | 27.78%2.57億 |
-売掛金 | 4.69%2.79億 | 4.69%2.79億 | 20.15%2.53億 | 20.95%2.75億 | 3.47%2.51億 | 12.79%2.66億 | 12.79%2.66億 | 4.00%2.1億 | -2.78%2.27億 | 28.56%2.42億 |
-受取手形 | -36.79%670万 | -36.79%670万 | -41.59%660万 | -39.16%870万 | -36.91%940万 | -36.53%1,060万 | -36.53%1,060万 | -35.80%1,130万 | 16.26%1,430万 | 16.41%1,490万 |
棚卸資産 | 8.92%6.67億 | 8.92%6.67億 | 7.10%7.2億 | 8.75%7.27億 | 12.05%7.21億 | 6.09%6.12億 | 6.09%6.12億 | 18.51%6.72億 | 26.28%6.69億 | 23.58%6.43億 |
その他の流動資産 | 2.87%4,660万 | 2.87%4,660万 | 7.62%3,390万 | -4.17%3,220万 | 19.15%4,230万 | 23.10%4,530万 | 23.10%4,530万 | -26.91%3,150万 | -12.50%3,360万 | 16.01%3,550万 |
流動資産合計 | 3.46%10.33億 | 3.46%10.33億 | 8.80%10.53億 | 8.36%10.69億 | 9.33%10.79億 | 6.02%9.99億 | 6.02%9.99億 | -8.03%9.68億 | 1.43%9.87億 | 8.41%9.87億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 11.91%4.26億 | 11.91%4.26億 | 14.55%3.95億 | 7.09%3.83億 | -0.98%3.75億 | -4.73%3.81億 | -4.73%3.81億 | 3.42%3.45億 | 13.04%3.58億 | 17.67%3.78億 |
-有形固定資産総額 | 9.84%9.53億 | 9.84%9.53億 | 11.13%9.06億 | 7.64%8.94億 | 2.87%8.74億 | 0.71%8.68億 | 0.71%8.68億 | 2.56%8.15億 | 7.23%8.3億 | 8.56%8.5億 |
-減価償却累計额 | -8.23%-5.27億 | -8.23%-5.27億 | -8.62%-5.1億 | -8.05%-5.1億 | -5.96%-5億 | -5.41%-4.87億 | -5.41%-4.87億 | -1.93%-4.7億 | -3.21%-4.72億 | -2.21%-4.72億 |
のれん及びその他の無形資産 | -0.77%2.05億 | -0.77%2.05億 | -45.86%2.02億 | -45.97%2.05億 | -46.71%2.07億 | -46.88%2.07億 | -46.88%2.07億 | 2.47%3.73億 | 7.26%3.8億 | 9.62%3.88億 |
-のれん | -0.62%7,960万 | -0.62%7,960万 | -68.03%7,840万 | -68.05%7,900万 | -68.12%7,990万 | -67.92%8,010万 | -67.92%8,010万 | 2.29%2.45億 | 5.32%2.47億 | 6.73%2.51億 |
-その他の無形資産 | -0.87%1.26億 | -0.87%1.26億 | -3.29%1.24億 | -4.75%1.26億 | -7.52%1.27億 | -9.24%1.27億 | -9.24%1.27億 | 2.82%1.28億 | 11.06%1.33億 | 15.33%1.37億 |
その他の非流動資産 | 43.77%4,270万 | 43.77%4,270万 | 17.09%4,180万 | 29.85%4,350万 | -26.27%3,060万 | -33.56%2,970万 | -33.56%2,970万 | 0.56%3,570万 | -13.88%3,350万 | -1.43%4,150万 |
非流動資産合計 | 9.19%6.74億 | 9.19%6.74億 | -15.22%6.39億 | -18.05%6.32億 | -24.23%6.12億 | -25.97%6.17億 | -25.97%6.17億 | 2.81%7.54億 | 8.68%7.71億 | 12.58%8.07億 |
資産合計 | 5.65%17.07億 | 5.65%17.07億 | -1.71%16.92億 | -3.23%17.01億 | -5.77%16.91億 | -9.00%16.16億 | -9.00%16.16億 | -3.58%17.22億 | 4.49%17.58億 | 10.25%17.95億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -7.25%2.55億 | -7.25%2.55億 | 2.99%2.58億 | 5.38%2.98億 | 18.47%3.38億 | 14.99%2.75億 | 14.99%2.75億 | 0.28%2.51億 | 10.35%2.83億 | 27.35%2.85億 |
-買掛金 | -7.25%2.55億 | -7.25%2.55億 | 2.99%2.58億 | 5.38%2.98億 | 18.47%3.38億 | 14.99%2.75億 | 14.99%2.75億 | 0.28%2.51億 | 10.35%2.83億 | 27.35%2.85億 |
当期の未払費用 | 19.87%1.45億 | 19.87%1.45億 | 13.62%1.49億 | 11.09%1.46億 | 1.27%1.35億 | -1.55%1.21億 | -1.55%1.21億 | 9.01%1.31億 | 20.18%1.32億 | 17.95%1.33億 |
現行支給額 | ---- | ---- | -1.25%4,750万 | -5.61%4,540万 | -5.87%4,650万 | ---- | ---- | 5.95%4,810万 | 1.91%4,810万 | 4.22%4,940万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 119.67%1,340万 | 119.67%1,340万 | 265.06%3,030万 | -50.37%670万 | -13.19%790万 | -16.44%610万 | -16.44%610万 | -1.19%830万 | 264.86%1,350万 | -9.90%910万 |
-短期借入金 | 119.67%1,340万 | 119.67%1,340万 | 265.06%3,030万 | -50.37%670万 | -13.19%790万 | -16.44%610万 | -16.44%610万 | -1.19%830万 | 264.86%1,350万 | -9.90%910万 |
流動性繰延負債 | -12.33%1,920万 | -12.33%1,920万 | -14.44%2,430万 | -27.86%2,020万 | -5.88%2,400万 | -23.69%2,190万 | -23.69%2,190万 | 2.90%2,840万 | 33.33%2,800万 | 18.06%2,550万 |
その他の流動負債 | -0.14%7,330万 | -0.14%7,330万 | 13.94%2,370万 | -7.48%1,980万 | -1.40%2,110万 | 2.51%7,340万 | 2.51%7,340万 | -2.35%2,080万 | 1.90%2,140万 | 3.88%2,140万 |
流動負債合計 | 2.83%5.63億 | 2.83%5.63億 | 10.83%5.89億 | 3.18%5.85億 | 8.69%6.18億 | 5.14%5.48億 | 5.14%5.48億 | 0.78%5.31億 | 11.49%5.67億 | 18.77%5.68億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -1.91%4.06億 | -1.91%4.06億 | -5.16%4.04億 | 1.80%4.13億 | -1.11%4.02億 | -3.57%4.14億 | -3.57%4.14億 | 0.76%4.26億 | 24.60%4.05億 | 24.71%4.07億 |
-長期借入金 | -5.48%3.59億 | -5.48%3.59億 | -8.70%3.69億 | 0.26%3.81億 | -2.79%3.7億 | -5.10%3.8億 | -5.10%3.8億 | 0.93%4.04億 | 26.57%3.8億 | 26.66%3.8億 |
-リース債務 | 37.61%4,720万 | 37.61%4,720万 | 57.96%3,570万 | 24.71%3,180万 | 22.85%3,280万 | 17.47%3,430万 | 17.47%3,430万 | -2.16%2,260万 | 1.19%2,550万 | 2.30%2,670万 |
繰延負債 | 54.15%3,160万 | 54.15%3,160万 | -0.44%2,260万 | 5.62%1,880万 | -25.76%1,960万 | -30.27%2,050万 | -30.27%2,050万 | -25.57%2,270万 | -50.00%1,780万 | -24.57%2,640万 |
従業員福利厚生費 | 2.50%6,140万 | 2.50%6,140万 | -16.51%6,420万 | -20.28%6,290万 | -23.79%6,150万 | -26.50%5,990万 | -26.50%5,990万 | -24.09%7,690万 | -22.65%7,890万 | -20.41%8,070万 |
その他の非流動性負債 | 15.41%4,120万 | 15.41%4,120万 | 16.76%3,970万 | 18.78%4,300万 | -26.86%3,730万 | -31.08%3,570万 | -31.08%3,570万 | -38.07%3,400万 | -34.42%3,620万 | -5.20%5,100万 |
非流動負債合計 | 1.92%5.4億 | 1.92%5.4億 | -5.20%5.31億 | -0.17%5.37億 | -7.82%5.21億 | -10.46%5.3億 | -10.46%5.3億 | -8.18%5.6億 | 3.88%5.38億 | 9.39%5.65億 |
負債合計 | 2.38%11.03億 | 2.38%11.03億 | 2.60%11.19億 | 1.55%11.22億 | 0.46%11.38億 | -3.15%10.78億 | -3.15%10.78億 | -4.03%10.91億 | 7.65%11.05億 | 13.90%11.33億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 |
-普通株式 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | 37.58%1.44億 | 37.58%1.44億 | -39.05%1.51億 | -42.71%1.41億 | -47.71%1.21億 | -54.23%1.04億 | -54.23%1.04億 | 7.30%2.48億 | 6.21%2.46億 | 8.04%2.31億 |
資本剰余金 | 1.05%6.13億 | 1.05%6.13億 | 0.91%6.1億 | 0.88%6.08億 | 0.68%6.06億 | 0.71%6.07億 | 0.71%6.07億 | 0.37%6.04億 | 0.40%6.03億 | 0.89%6.02億 |
自己株式 | 2.44%6,730万 | 2.44%6,730万 | 4.17%6,740万 | 4.95%6,790万 | 5.25%6,620万 | -0.30%6,570万 | -0.30%6,570万 | -2.12%6,470万 | -2.71%6,470万 | -9.50%6,290万 |
利益剰余金に影響しない損益 | 19.93%-8,640万 | 19.93%-8,640万 | 23.09%-1.21億 | 22.27%-1.02億 | 0.64%-1.08億 | -5.37%-1.08億 | -5.37%-1.08億 | -32.55%-1.57億 | -19.73%-1.31億 | -0.56%-1.09億 |
株主資本 | 12.18%6.03億 | 12.18%6.03億 | -9.18%5.73億 | -11.30%5.79億 | -16.43%5.53億 | -18.81%5.38億 | -18.81%5.38億 | -2.79%6.31億 | -0.46%6.53億 | 4.50%6.62億 |
資本合計 | 12.18%6.03億 | 12.18%6.03億 | -9.18%5.73億 | -11.30%5.79億 | -16.43%5.53億 | -18.81%5.38億 | -18.81%5.38億 | -2.79%6.31億 | -0.46%6.53億 | 4.50%6.62億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし