(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (Q2)2016/06/30 | (Q1)2016/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -129.13%-9,700万 | 44.16%3.33億 | 57.14%2.31億 | -69.88%1.47億 | 7.65%4.88億 | 26.37%4.53億 | 14.75%3.59億 | 43.66%3.13億 | -17.83%6,820万 | 330.48%9,040万 |
繰延税金 | -183.08%-1.08億 | 54.76%1.3億 | 75.00%8,400万 | -73.03%4,800万 | 15.58%1.78億 | 28.98%1.54億 | 15.92%1.19億 | -0.19%1.03億 | 13.94%2,860万 | 162.50%2,940万 |
その他の非現金項目 | 292.57%10.56億 | 1,176.00%2.69億 | 53.70%-2,500万 | -181.82%-5,400万 | -2.51%6,600万 | 532.71%6,770万 | -77.23%1,070万 | -38.80%4,700万 | 245.73%2,390万 | -121.63%-1,410万 |
運転資金の増減額 | 54.32%-1.27億 | -508.82%-2.78億 | 219.30%6,800万 | -267.65%-5,700万 | 125.02%3,400万 | -11,425.00%-1.36億 | 101.17%120万 | 0.20%-1.02億 | -11.66%-4,310万 | 48.39%2,300万 |
-その他流動資産の変動 | 72.35%-8,100万 | -686.00%-2.93億 | 300.00%5,000万 | 82.39%-2,500万 | 55.68%-1.42億 | -67.75%-3.2億 | 34.50%-1.91億 | -14.35%-2.92億 | -4.21%-2,230万 | -486.25%-4,690万 |
-その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.57%1.85億 | 29.29%1.7億 | --1.32億 | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.73%7.77億 | 28.40%7.28億 | 46.89%5.67億 | -53.61%3.86億 | 39.90%8.32億 | 29.03%5.95億 | 28.74%4.61億 | 20.86%3.58億 | 15.68%6,860万 | 14.57%1.27億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
資本支出 | -8.14%-4.12億 | -45.42%-3.81億 | -34.36%-2.62億 | 35.43%-1.95億 | ---3.02億 | ---- | -23.03%-1.33億 | 24.30%-1.08億 | -340.98%-5,380万 | 74.72%-1,570万 |
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.87%-1.99億 | -7.90%-1.72億 | -22.71%-1.59億 | -85.65%-4,140万 | -27.44%-2,090万 |
無形資産取引の純額 | 87.50%3,000万 | 119.05%1,600万 | -320.00%-8,400万 | 86.39%-2,000万 | -39.20%-1.47億 | -2,020.00%-1.06億 | 17.02%550万 | 4.44%470万 | 20.83%290万 | 0.00%20万 |
事業取引の純額 | --0 | -56.25%1,400万 | --3,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | 39.29%-1,700万 | 12.50%-2,800万 | -3.23%-3,200万 | -29.17%-3,100万 | 23.08%-2,400万 | 24.46%-3,120万 | 19.34%-4,130万 | -12,900.00%-5,120万 | 90.22%-220万 | 109.58%3,500万 |
その他の投資活動純額 | 0.00%-2,100万 | -2,200.00%-2,100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.00%-4.2億 | -15.94%-4億 | -40.82%-3.45億 | 48.09%-2.45億 | -40.43%-4.72億 | 1.38%-3.36億 | -8.54%-3.41億 | -17.25%-3.14億 | -72.69%-9,360万 | 98.19%-110万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | --600万 | --0 | -122.26%-1.3億 | 1,560.00%5.84億 | ---4,000万 | ---- | -134.71%-1.72億 | 352.74%4.95億 | 656.59%4.65億 | -1,104.17%-8,670万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | -134.78%-800万 | 21.05%2,300万 | 16.56%1,900万 | 13.99%1,630万 | -1.38%1,430万 | 55.91%1,450万 | 55.91%1,450万 | ---- |
配当金支払総額 | -40.32%-1.74億 | -55.00%-1.24億 | -1,042.86%-8,000万 | 95.24%-700万 | -24.16%-1.47億 | -21.31%-1.18億 | -12.31%-9,760万 | -17.43%-8,690万 | -17.43%-8,690万 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -25.00%-4,500万 | -50.00%-3,600万 | 56.36%-2,400万 | 51.75%-5,500万 | 28.35%-1.14億 | -104.76%-1.59億 | 61.07%-7,770万 | -128.38%-2億 | -7.69%-2,660万 | -1.83%-1,670万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.25%-2.94億 | 18.84%-2.24億 | -154.76%-2.76億 | 255.56%5.04億 | -23.33%-3.24億 | 21.09%-2.63億 | -249.08%-3.33億 | 622.95%2.23億 | 1,412.90%3.66億 | -338.14%-1.03億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 13.99%8.23億 | -6.60%7.22億 | 456.12%7.73億 | 40.40%1.39億 | -6.69%9,900万 | -67.09%1.06億 | 507.16%3.22億 | -17.80%5,310万 | -22.35%7,540万 | -17.80%5,310万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -39.42%6,300万 | 292.59%1.04億 | -108.37%-5,400万 | 1,691.67%6.45億 | 978.05%3,600万 | 98.07%-410万 | -179.61%-2.13億 | 1,969.23%2.67億 | 1,596.93%3.41億 | -14.23%2,290万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.00%-300万 | -200.00%-300万 | 127.27%300万 | -375.00%-1,100万 | 233.33%400万 | 14.29%-300万 | -275.00%-350万 | -28.57%200万 | 132.00%80万 | -110.34%-60万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7.29%8.83億 | 13.99%8.23億 | -6.60%7.22億 | 456.12%7.73億 | 40.40%1.39億 | -6.69%9,900万 | -67.09%1.06億 | 507.16%3.22億 | 481.48%4.18億 | -22.35%7,540万 |
フリーキャッシュ・フロー | 5.19%3.65億 | 73.50%3.47億 | 53.85%2億 | -65.79%1.3億 | 38.23%3.8億 | 76.33%2.75億 | 72.27%1.56億 | 285.11%9,050万 | -207.26%-2,660万 | 177.68%9,080万 |
通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
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