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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -27.80%3.29億 | -17.93%3.88億 | -17.93%3.88億 | -16.34%4.08億 | -6.43%4.46億 | 13.54%4.56億 | 16.93%4.73億 | 16.93%4.73億 | 50.90%4.87億 | 1,026.33%4.76億 |
| -現金及び現金同等物 | -44.95%7,944.9万 | -29.22%8,290.2万 | -29.22%8,290.2万 | -2.09%8,014.2万 | -27.74%8,231.6万 | 55.18%1.44億 | -16.05%1.17億 | -16.05%1.17億 | -45.01%8,185.2万 | 169.44%1.14億 |
| -短期投資 | -19.87%2.5億 | -14.21%3.05億 | -14.21%3.05億 | -19.21%3.28億 | 0.27%3.63億 | 0.99%3.12億 | 34.30%3.56億 | 34.30%3.56億 | 132.88%4.06億 | --3.62億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -15.33%1,847.3万 | -18.80%1,692.5万 | -18.80%1,692.5万 | -11.84%1,720.5万 | 28.43%1,864.9万 | 44.60%2,181.7万 | 91.60%2,084.4万 | 91.60%2,084.4万 | 103.88%1,951.5万 | 116.99%1,452.1万 |
| -売掛金 | -15.33%1,847.3万 | -18.80%1,692.5万 | -18.80%1,692.5万 | -11.84%1,720.5万 | 28.43%1,864.9万 | 44.60%2,181.7万 | 91.60%2,084.4万 | 91.60%2,084.4万 | 103.88%1,951.5万 | 116.99%1,452.1万 |
| 棚卸資産 | -23.13%845.7万 | -17.59%911.5万 | -17.59%911.5万 | 5.69%1,234.2万 | 88.39%1,219.8万 | 112.97%1,100.2万 | 97.77%1,106.1万 | 97.77%1,106.1万 | 192.73%1,167.7万 | 146.95%647.5万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | -17.20%888万 | -34.00%863.5万 | -34.00%863.5万 | -47.89%892.9万 | -52.94%723.6万 | -24.55%1,072.4万 | -19.79%1,308.4万 | -19.79%1,308.4万 | 50.38%1,713.6万 | 303.60%1,537.7万 |
| 流動資産合計 | -26.93%3.65億 | -18.36%4.23億 | -18.36%4.23億 | -16.70%4.46億 | -5.64%4.84億 | 14.55%5億 | 18.33%5.18億 | 18.33%5.18億 | 53.76%5.36億 | 818.55%5.13億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -4.79%3,230.1万 | 0.07%3,309.6万 | 0.07%3,309.6万 | 9.60%3,436.8万 | 20.04%3,461.7万 | 34.02%3,392.6万 | 134.27%3,307.4万 | 134.27%3,307.4万 | 175.62%3,135.7万 | 207.66%2,883.7万 |
| -有形固定資産総額 | 25.33%8,524.1万 | 27.98%8,090.3万 | 27.98%8,090.3万 | 33.57%7,731万 | 39.99%7,297.4万 | 48.60%6,801.4万 | 95.28%6,321.4万 | 95.28%6,321.4万 | 107.24%5,787.9万 | 456.14%5,212.7万 |
| -減価償却累計额 | -55.30%-5,294万 | -58.62%-4,780.7万 | -58.62%-4,780.7万 | -61.91%-4,294.2万 | -64.69%-3,835.7万 | -66.64%-3,408.8万 | -65.12%-3,014万 | -65.12%-3,014万 | -60.23%-2,652.2万 | ---2,329万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.21%7,827万 | -2.20%7,871.3万 | -2.20%7,871.3万 | -2.19%7,915.5万 | 35.01%7,959.8万 | 35.16%8,004万 | --8,048.3万 | --8,048.3万 | --8,092.5万 | --5,895.5万 |
| -のれん | 0.00%6,959.3万 | 0.00%6,959.3万 | 0.00%6,959.3万 | 0.00%6,959.3万 | 28.69%6,959.3万 | 28.69%6,959.3万 | --6,959.3万 | --6,959.3万 | --6,959.3万 | --5,408万 |
| -その他の無形資産 | -16.94%867.7万 | -16.25%912万 | -16.25%912万 | -15.62%956.2万 | 105.23%1,000.5万 | 103.25%1,044.7万 | --1,089万 | --1,089万 | --1,133.2万 | --487.5万 |
| 投資その他の資産 | --8,940.9万 | 779.87%3,483.4万 | 779.87%3,483.4万 | 182.81%2,188.1万 | --0 | --0 | -98.50%395.9万 | -98.50%395.9万 | -97.34%773.7万 | --8,584.2万 |
| その他の非流動資産 | 31.35%765.1万 | 55.06%767.1万 | 55.06%767.1万 | 62.56%750.2万 | 106.51%681.9万 | 100.03%582.5万 | 33.85%494.7万 | 33.85%494.7万 | 69.92%461.5万 | -48.02%330.2万 |
| 非流動資産合計 | 73.33%2.08億 | 26.01%1.54億 | 26.01%1.54億 | 14.66%1.43億 | -31.59%1.21億 | -58.06%1.2億 | -56.49%1.22億 | -56.49%1.22億 | -59.14%1.25億 | 1,025.19%1.77億 |
| 資産合計 | -7.54%5.73億 | -9.88%5.77億 | -9.88%5.77億 | -10.78%5.89億 | -12.30%6.05億 | -14.18%6.2億 | -10.95%6.4億 | -10.95%6.4億 | 1.07%6.6億 | 863.98%6.9億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 8.13%806.2万 | -13.07%869.3万 | -13.07%869.3万 | -8.93%979.7万 | -41.40%952万 | -50.32%745.6万 | -24.76%1,000万 | -24.76%1,000万 | 34.59%1,075.8万 | 231.37%1,624.7万 |
| -買掛金 | 14.64%692.9万 | -8.94%758.6万 | -8.94%758.6万 | -9.12%859.4万 | -44.42%816.2万 | -53.82%604.4万 | -31.86%833.1万 | -31.86%833.1万 | 38.08%945.6万 | 199.51%1,468.5万 |
| -未払い法人所得税 | -19.76%113.3万 | -33.67%110.7万 | -33.67%110.7万 | -7.60%120.3万 | -13.06%135.8万 | -26.46%141.2万 | 57.01%166.9万 | 57.01%166.9万 | 37.78%130.2万 | --156.2万 |
| 当期の未払費用 | ---- | -99.10%3.6万 | -99.10%3.6万 | --3.1万 | --93.3万 | --129.6万 | --399.1万 | --399.1万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -10.26%115.5万 | 0.79%127.7万 | 0.79%127.7万 | 3.69%129.3万 | 6.43%130.7万 | 6.54%128.7万 | --126.7万 | --126.7万 | --124.7万 | -85.43%122.8万 |
| -資本リース債務 | -10.26%115.5万 | 0.79%127.7万 | 0.79%127.7万 | 3.69%129.3万 | 6.43%130.7万 | 6.54%128.7万 | --126.7万 | --126.7万 | --124.7万 | --122.8万 |
| 流動性繰延負債 | 43.86%2,630.4万 | 39.23%2,329.4万 | 39.23%2,329.4万 | 52.29%2,216.3万 | 47.09%2,103.7万 | 28.13%1,828.4万 | 51.08%1,673.1万 | 51.08%1,673.1万 | 63.46%1,455.3万 | 86.54%1,430.2万 |
| その他の流動負債 | -44.91%570.8万 | -42.67%632.9万 | -42.67%632.9万 | -41.37%694.4万 | -16.08%1,031.6万 | -12.90%1,036.2万 | 100.13%1,103.9万 | 100.13%1,103.9万 | 130.74%1,184.4万 | --1,229.3万 |
| 流動負債合計 | 0.78%4,658.7万 | -9.69%4,423.4万 | -9.69%4,423.4万 | -0.88%4,610.1万 | -0.76%4,983.5万 | -5.89%4,622.8万 | 46.96%4,897.8万 | 46.96%4,897.8万 | 89.59%4,650.9万 | 58.23%5,021.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --180.5万 | 4.47%212.5万 |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --180.5万 | --212.5万 |
| 繰延負債 | 88.25%280.3万 | 161.53%314.1万 | 161.53%314.1万 | 308.54%229.6万 | 531.94%182万 | 417.01%148.9万 | 37.41%120.1万 | 37.41%120.1万 | 167.62%56.2万 | 10.77%28.8万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -29.43%41万 | -63.89%29万 | -63.89%29万 | -85.87%23.9万 | -55.53%75.2万 | -90.93%58.1万 | -97.94%80.3万 | -97.94%80.3万 | -98.09%169.1万 | --169.1万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | -96.26%20.6万 | -96.26%20.6万 | -87.21%51.4万 | -79.56%81.9万 | -71.17%115.5万 | -98.54%550.2万 | -98.54%550.2万 | -98.80%401.9万 | 1,267.24%400.6万 |
| 非流動負債合計 | -0.37%321.3万 | -51.55%363.7万 | -51.55%363.7万 | -62.25%304.9万 | -58.19%339.1万 | -75.46%322.5万 | -98.20%750.6万 | -98.20%750.6万 | -98.09%807.7万 | 213.49%811万 |
| 負債合計 | 0.70%4,980万 | -15.25%4,787.1万 | -15.25%4,787.1万 | -9.96%4,915万 | -8.74%5,322.6万 | -20.57%4,945.3万 | -87.48%5,648.4万 | -87.48%5,648.4万 | -87.81%5,458.6万 | 69.93%5,832.5万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3.33%3.1万 | 6.90%3.1万 | 6.90%3.1万 | 6.90%3.1万 | 7.14%3万 | 7.14%3万 | 16.00%2.9万 | 16.00%2.9万 | 20.83%2.9万 | 180.00%2.8万 |
| -普通株式 | 3.33%3.1万 | 6.90%3.1万 | 6.90%3.1万 | 6.90%3.1万 | 7.14%3万 | 7.14%3万 | 16.00%2.9万 | 16.00%2.9万 | 20.83%2.9万 | 180.00%2.8万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -28.64%-8.15億 | -34.36%-7.78億 | -34.36%-7.78億 | -41.51%-7.35億 | -49.69%-6.9億 | -59.85%-6.33億 | -23.79%-5.79億 | -23.79%-5.79億 | -69.03%-5.19億 | -231.31%-4.61億 |
| 資本剰余金 | 10.92%13.38億 | 11.90%13.07億 | 11.90%13.07億 | 12.60%12.75億 | 12.98%12.42億 | 13.58%12.06億 | 58.36%11.68億 | 58.36%11.68億 | 120.83%11.32億 | 9,103.36%11億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 92.32%-21.6万 | 108.01%40.3万 | 108.01%40.3万 | 92.10%-59.9万 | 85.45%-111.3万 | 54.47%-281.1万 | -227.10%-503.4万 | -227.10%-503.4万 | -19,842.11%-757.8万 | -4,881.25%-765万 |
| 株主資本 | -8.26%5.23億 | -9.36%5.29億 | -9.36%5.29億 | -10.86%5.4億 | -12.63%5.52億 | -13.58%5.7億 | 117.74%5.84億 | 117.74%5.84億 | 194.48%6.06億 | 597.17%6.31億 |
| 資本合計 | -8.26%5.23億 | -9.36%5.29億 | -9.36%5.29億 | -10.86%5.4億 | -12.63%5.52億 | -13.58%5.7億 | 117.74%5.84億 | 117.74%5.84億 | 194.48%6.06億 | 1,596.47%6.31億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
