ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | (Q2)2022/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.33%-32.12万 | 73.42%-42.52万 | 73.62%-12.19万 | 2,375.47%12.32万 | 80.55%-3.33万 | 17.84%-39.33万 | 54.69%-159.97万 | 80.45%-46.19万 | 98.01%-5,414 | 26.32%-17.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 51.19%-16.94万 | 35.42%-96.86万 | 10.67%-39.73万 | 142.01%4.73万 | -378.18%-27.16万 | 10.51%-34.71万 | 49.45%-149.99万 | 83.96%-44.47万 | -1,247.07%-11.27万 | 65.57%-5.68万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -13.10%10.57万 | -72.30%1.92万 | --5.41万 | ---- | ---- | --12.16万 | --6.94万 | ---- | -56.34%-1.39万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | -126.42%-6,670 | ---- | ---- | ---- | ---6.4万 | --2.53万 | ---- | ---- | --1.39万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --1.88万 | 253.54%8.63万 | 29,692.59%4.83万 | 2,987.72%3.09万 | 67.66%7,122 | --0 | -93.89%2.44万 | -99.57%162 | -99.20%1,002 | -98.21%4,248 |
| その他の非現金項目 | 323.82%4.79万 | 42.39%-10.62万 | 24.12%-2.64万 | ---179 | 7.19%-5.83万 | 75.35%-2.14万 | 72.41%-18.44万 | -4.30%-3.48万 | ---- | 67.18%-6.28万 |
| 運転資金の増減額 | -323.33%-21.18万 | 843.90%45.76万 | 550.70%23.43万 | -151.66%-4.77万 | 868.74%32.11万 | 0.36%-5万 | 84.88%-6.15万 | -112.50%-5.2万 | 164.08%9.24万 | 58.32%-4.18万 |
| -売掛金増減額 | -2,316.82%-15.5万 | -45.13%6.17万 | -152.62%-11.44万 | 202.42%4.46万 | 370.51%12.45万 | 107.94%6,990 | 175.97%11.24万 | 2,699.45%21.74万 | -53.57%-4.35万 | 118.52%2.65万 |
| -前払費用増減額 | -9.06%2.12万 | 357.15%5.94万 | 116.99%9,179 | 71.01%1.64万 | 82.72%1.06万 | 49.86%2.33万 | 30.17%-2.31万 | -313.15%-5.4万 | 345.34%9,573 | 154.31%5,811 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2.83%-7.8万 | 323.23%33.66万 | 257.65%33.95万 | -186.01%-10.87万 | 439.24%18.6万 | -460.52%-8.03万 | 33.30%-15.08万 | -149.24%-21.54万 | 212.82%12.64万 | -202.75%-5.48万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.92万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.33%-32.12万 | 73.42%-42.52万 | 73.62%-12.19万 | 2,375.47%12.32万 | 80.55%-3.33万 | 17.84%-39.33万 | 54.69%-159.97万 | 80.45%-46.19万 | 98.01%-5,414 | 26.32%-17.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.70%1.07万 | 219.79%40.99万 | 103.96%1.28万 | 155.19%3.7万 | 108.54%3.71万 | 32.3万 | -34.22万 | -115.73%-32.3万 | 89.42%-6.71万 | 44.44%-43.49万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.42%-6.71万 | 44.44%-43.49万 |
| 投資商品取引の純額 | --1.07万 | --6.77万 | --1.28万 | --1.78万 | --3.71万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 200.00%34.22万 | --0 | --1.92万 | --0 | --32.3万 | ---34.22万 | ---32.3万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.70%1.07万 | 219.79%40.99万 | 103.96%1.28万 | 155.19%3.7万 | 108.54%3.71万 | --32.3万 | ---34.22万 | -115.73%-32.3万 | 89.42%-6.71万 | 44.44%-43.49万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,304.75%30.99万 | -100.99%-1.93万 | -100.67%-5,451 | -9.49%-5,306 | -8.58%-5,165 | -100.29%-3,367 | 195.49万 | 81.86万 | -4,846 | -4,757 |
| 借入金純額 | -61.72%-5,445 | -9.26%-1.93万 | -10.28%-5,451 | -9.49%-5,306 | -8.58%-5,165 | -8.33%-3,367 | ---1.77万 | ---4,943 | ---4,846 | ---4,757 |
| 株式発行/消却（ネット） | --32.49万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --205.8万 | --85.8万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---9,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.54万 | ---3.44万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,304.75%30.99万 | -100.99%-1.93万 | -100.67%-5,451 | -9.49%-5,306 | -8.58%-5,165 | -100.29%-3,367 | --195.49万 | --81.86万 | ---4,846 | ---4,757 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.00%7.34万 | 13.63%10.79万 | 153.28%18.79万 | -78.22%3.3万 | -95.50%3.43万 | 13.63%10.79万 | -97.38%9.5万 | -81.66%7.42万 | -88.44%15.15万 | -67.23%76.22万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.22%-576 | -366.73%-3.45万 | -439.78%-11.45万 | 300.29%15.49万 | 99.79%-1,278 | -111.03%-7.36万 | 100.37%1.29万 | 110.89%3.37万 | 91.47%-7.73万 | 39.83%-61.06万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 112.38%7.28万 | -32.00%7.34万 | -32.00%7.34万 | 153.28%18.79万 | -78.22%3.3万 | -95.50%3.43万 | 13.63%10.79万 | 13.63%10.79万 | -81.66%7.42万 | -88.44%15.15万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.33%-32.12万 | 73.42%-42.52万 | 73.62%-12.19万 | 269.93%12.32万 | 94.51%-3.33万 | 17.84%-39.33万 | 54.69%-159.97万 | -49.24%-46.19万 | 92.00%-7.25万 | 40.30%-60.59万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
