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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 4.93%196.88億 | 5.32%187.63億 | 10.51%178.15億 | 1.70%161.21億 | 0.55%158.52億 | 1.99%157.66億 | 4.00%154.59億 | -0.54%148.65億 | 2.00%149.46億 | 3.33%146.53億 |
| お客様からの領収書 | 4.92%197.22億 | 5.33%187.97億 | 10.50%178.46億 | 1.88%161.5億 | 0.55%158.52億 | 1.99%157.66億 | 4.00%154.59億 | -0.54%148.65億 | 2.00%149.46億 | 3.33%146.53億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 0.29%-3,420万 | -13.20%-3,430万 | -6.32%-3,030万 | ---2,850万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -5.12%-191.44億 | -5.53%-182.11億 | -8.50%-172.57億 | -2.53%-159.05億 | -0.78%-155.13億 | -2.08%-153.93億 | -3.14%-150.79億 | -2.15%-146.21億 | -3.37%-143.13億 | -2.48%-138.46億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -5.12%-191.44億 | -5.53%-182.11億 | -8.50%-172.57億 | -2.53%-159.05億 | -0.78%-155.13億 | -2.08%-153.93億 | -3.14%-150.79億 | -2.15%-146.21億 | -3.37%-143.13億 | -2.48%-138.46億 |
| 直接受け取った配当 | -2.02%970万 | --990万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.15%280万 | 237.50%540万 | 166.67%160万 |
| 直接支払利息 | -135.77%-2,900万 | -192.86%-1,230万 | 74.55%-420万 | 22.17%-1,650万 | -10.42%-2,120万 | -52.38%-1,920万 | 59.49%-1,260万 | 28.67%-3,110万 | 15.34%-4,360万 | 11.97%-5,150万 |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.71%1,400万 | 7.59%850万 | 2.60%790万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -29.66%-1.52億 | -48.29%-1.17億 | 3.90%-7,890万 | -12.16%-8,210万 | -11.59%-7,320万 | -5.30%-6,560万 | 2.20%-6,230万 | 82.86%-6,370万 | 1.14%-3.72億 | -17.54%-3.76億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.79%3.73億 | -9.09%4.32億 | 304.68%4.76億 | -52.02%1.18億 | -15.14%2.45億 | -5.25%2.89億 | 83.72%3.05億 | -28.44%1.66億 | -40.39%2.32億 | 29.65%3.89億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.68%-1.57億 | 29.12%-1.22億 | -371.70%-1.72億 | 24.01%-3,640万 | 14.62%-4,790万 | 71.75%-5,610万 | -183.66%-1.99億 | 416.96%2.37億 | 64.64%-7,490万 | -18.39%-2.12億 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.18%-6,230万 | -32.08%-8,110万 |
| 無形資産取引の純額 | -87.50%30万 | --240万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 601.32%3,810万 | -142.46%-760万 | 642.42%1,790万 | -109.97%-330万 |
| 事業取引の純額 | -19.99%-2.13億 | 22.36%-1.77億 | -165.85%-2.28億 | -45.42%-8,580万 | -12.60%-5,900万 | 78.15%-5,240万 | -1,437.18%-2.4億 | 52.00%-1,560万 | 74.41%-3,250万 | -3.17%-1.27億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 4.91%5,560万 | -6.03%5,300万 | 14.17%5,640万 | 345.05%4,940万 | 400.00%1,110万 | -219.35%-370万 | -98.81%310万 | 2,071.67%2.61億 | 3,100.00%1,200万 | 98.55%-40万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.68%-1.57億 | 29.12%-1.22億 | -371.70%-1.72億 | 24.01%-3,640万 | 14.62%-4,790万 | 71.75%-5,610万 | -183.66%-1.99億 | 416.96%2.37億 | 64.64%-7,490万 | -18.39%-2.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.02%-2.31億 | 27.25%-3.31億 | -983.85%-4.54億 | 123.84%5,140万 | -28.49%-2.16億 | -367.41%-1.68億 | 92.20%-3,590万 | -368.53%-4.6億 | 51.51%-9,820万 | -33.31%-2.03億 |
| 借入金純額 | -50.94%1.44億 | 253.85%2.94億 | -2,152.69%-1.91億 | -85.35%930万 | 201.60%6,350万 | 50.90%-6,250万 | 71.68%-1.27億 | -1,111.59%-4.5億 | -365.00%-3,710万 | 106.38%1,400万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 92.24%-1,620万 | -2,614.46%-2.09億 | -97.15%830万 | 293.61%2.91億 | ---1.5億 | ---- | 15,566.67%9,280万 | -100.00%-60万 | -50.00%-30万 | -100.05%-20万 |
| 配当金支払総額 | -9.63%-2.27億 | -38.08%-2.07億 | -25.59%-1.5億 | 7.45%-1.19億 | -22.32%-1.29億 | -7,421.43%-1.05億 | 75.86%-140万 | 89.68%-580万 | 73.12%-5,620万 | 14.90%-2.09億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 36.49%-1.33億 | -71.15%-2.09億 | 5.94%-1.22億 | ---1.3億 | ---- | ---- | ---- | 8.70%-420万 | 36.11%-460万 | 86.89%-720万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.02%-2.31億 | 27.25%-3.31億 | -983.85%-4.54億 | 123.84%5,140万 | -28.49%-2.16億 | -367.41%-1.68億 | 92.20%-3,590万 | -368.53%-4.6億 | 51.51%-9,820万 | -33.31%-2.03億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.97%1.05億 | -54.71%1.25億 | 92.92%2.75億 | -11.54%1.43億 | 67.05%1.61億 | 265.53%9,650万 | -68.31%2,640万 | 237.25%8,330万 | -50.89%2,470万 | -2.33%5,030万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 23.62%-1,520万 | 86.78%-1,990万 | -213.58%-1.51億 | 812.37%1.33億 | -128.75%-1,860万 | -7.70%6,470万 | 223.20%7,010万 | -197.10%-5,690万 | 328.91%5,860万 | 17.42%-2,560万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.52%8,950万 | -15.97%1.05億 | -54.71%1.25億 | 92.92%2.75億 | -11.54%1.43億 | 67.05%1.61億 | 265.53%9,650万 | -68.31%2,640万 | 237.25%8,330万 | 20.49%2,470万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.79%3.73億 | -9.09%4.32億 | 304.68%4.76億 | -52.02%1.18億 | -15.14%2.45億 | -5.25%2.89億 | 201.88%3.05億 | -31.03%1.01億 | -48.59%1.46億 | 70.42%2.85億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
