(Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.79%2,960.4万 | 18.04%-2,887.5万 | 118.91%1,024.7万 | 124.76%784.4万 | 158.96%1,998.8万 | -42.22%1,764.4万 | -83.93%-3,522.9万 | -1,724.17%-5,419.6万 | -409.34%-3,167.9万 | -78.09%-3,390.2万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 91.32%-285.1万 | 51.37%-316.7万 | 18.06%-5,236.1万 | -102.50%-33.6万 | 63.65%-1,268.6万 | -31.73%-3,282.7万 | 62.87%-651.2万 | -104.65%-6,390万 | 225.49%1,345.6万 | -171.10%-3,489.9万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -9,565.22%-222.3万 | -3,740.00%-236.6万 | 91.42%-284.1万 | 91.31%-282万 | 88.99%-6.3万 | -2,200.00%-2.3万 | 164.36%6.5万 | -2,657.20%-3,311.4万 | -41,489.74%-3,244万 | -1,007.94%-57.2万 |
減価償却費及び償却費 | -21.33%278.1万 | -20.07%291.1万 | -10.23%1,369.4万 | -13.58%319.5万 | -10.60%332.2万 | -6.70%353.5万 | -10.12%364.2万 | -14.58%1,525.4万 | -12.37%369.7万 | -14.61%371.6万 |
繰延税金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 502.70%535.8万 | 106.04%3.5万 | -100.76%-1.7万 |
その他の非現金項目 | -50.47%5.3万 | 388.00%7.2万 | -85.30%24.8万 | -10.61%5.9万 | 84.48%10.7万 | 137.78%10.7万 | -101.65%-2.5万 | 266.74%168.7万 | -53.85%6.6万 | -50.43%5.8万 |
運転資金の増減額 | -9.23%2,981.4万 | 18.50%-2,808万 | 607.19%3,250.1万 | 131.96%614.7万 | 223.33%2,796.4万 | -16.03%3,284.4万 | -853.35%-3,445.4万 | -512.89%-640.8万 | -224.95%-1,923.3万 | -47.70%-2,267.5万 |
-売掛金増減額 | 42.89%-1,126.6万 | 60.68%-402.4万 | 141.46%852.7万 | 274.98%2,665.7万 | 142.15%1,183.1万 | -187.31%-1,972.6万 | -7,307.75%-1,023.5万 | -151.56%-2,056.5万 | -197.10%-1,523.4万 | -679.61%-2,806.6万 |
-在庫増減額 | 78.89%71.2万 | -207.59%-171.6万 | 195.21%250.6万 | 118.23%55.9万 | 92.46%-4.6万 | 2,241.18%39.8万 | 55.16%159.5万 | -198.41%-263.2万 | -172.62%-306.7万 | -211.52%-61万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -229.11%-967.8万 | 77.71%-236.8万 | -255.50%-940万 | 44.64%808.7万 | -189.87%-1,435.9万 | 138.40%749.6万 | -365.87%-1,062.4万 | 187.32%604.5万 | -38.80%559.1万 | 632.89%1,597.7万 |
-その他運転資金の変動 | 12.02%5,004.6万 | -31.48%-1,997.2万 | 187.30%3,086.8万 | -346.97%-2,915.6万 | 406.11%3,053.8万 | 24.02%4,467.6万 | -73.01%-1,519万 | 135.20%1,074.4万 | 21.48%-652.3万 | 31.10%-997.6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.79%2,960.4万 | 18.04%-2,887.5万 | 118.91%1,024.7万 | 124.76%784.4万 | 158.96%1,998.8万 | -42.22%1,764.4万 | -83.93%-3,522.9万 | -1,724.17%-5,419.6万 | -409.34%-3,167.9万 | -78.09%-3,390.2万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.41%-19.3万 | 235.96%214万 | -107.13%-254.3万 | -90.05%355.9万 | -975.00%-329万 | -258.84%-123.8万 | -1,256.90%-157.4万 | 1,675.66%3,567.3万 | 23,780.79%3,575.8万 | 155.38%37.6万 |
資本支出 | 69.88%-38.1万 | 69.71%-47.8万 | -169.33%-900.9万 | -39.15%-279.7万 | -339.82%-336.9万 | -261.43%-126.5万 | -620.55%-157.8万 | 23.17%-334.5万 | -339.82%-201万 | 7.60%-76.6万 |
その他の投資活動純額 | ---- | 65,350.00%261.8万 | -83.43%646.6万 | -83.17%635.6万 | ---- | ---- | -96.12%4,000 | 1,766.89%3,901.8万 | 12,242.48%3,776.8万 | 661.33%114.2万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.41%-19.3万 | 235.96%214万 | -107.13%-254.3万 | -90.05%355.9万 | -975.00%-329万 | -258.84%-123.8万 | -1,256.90%-157.4万 | 1,675.66%3,567.3万 | 23,780.79%3,575.8万 | 155.38%37.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,119.72%-995.4万 | -67.76%-41.1万 | -139.83%-505.8万 | -134.01%-494.8万 | 168.82%6.4万 | 18.33%7.1万 | 86.52%-24.5万 | 203.04%1,269.9万 | 10,203.47%1,454.9万 | 72.24%-9.3万 |
借入金純額 | ---- | ---- | -133.33%-500万 | -133.33%-500万 | --0 | ---- | ---- | 253.25%1,500万 | --1,500万 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | -47.10%-45.6万 | 52.60%-31万 | --0 | --0 | --0 | 63.66%-31万 | 45.73%-65.4万 | --0 | 171.26%23.6万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -35.21%4.6万 | -30.77%4.5万 | -6.67%25.2万 | -10.34%5.2万 | -7.25%6.4万 | 5.97%7.1万 | -14.47%6.5万 | -9.70%27万 | -15.94%5.8万 | -8.00%6.9万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.61%-191.7万 | -8.30%-50.9万 | 19.92%-39.8万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,119.72%-995.4万 | -67.76%-41.1万 | -139.83%-505.8万 | -134.01%-494.8万 | 168.82%6.4万 | 18.33%7.1万 | 86.52%-24.5万 | 203.04%1,269.9万 | 10,203.47%1,454.9万 | 72.24%-9.3万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 33.09%5,235.9万 | 3.15%7,981.2万 | -7.76%7,737.1万 | 23.88%7,320.4万 | -39.05%5,646.4万 | -36.83%3,934.2万 | -7.76%7,737.1万 | -16.15%8,387.8万 | -19.88%5,909.2万 | -0.90%9,264万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 18.09%1,945.7万 | 26.73%-2,714.6万 | 145.43%264.6万 | -65.35%645.5万 | 149.86%1,676.2万 | -45.54%1,647.7万 | -75.70%-3,704.8万 | 66.83%-582.4万 | 87.29%1,862.8万 | -67.68%-3,361.9万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -46.67%34.4万 | 68.71%-30.7万 | 69.99%-20.5万 | 143.84%15.3万 | -130.99%-2.2万 | 491.74%64.5万 | -90.86%-98.1万 | -148.75%-68.3万 | -292.82%-34.9万 | -77.81%7.1万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 27.80%7,216万 | 33.09%5,235.9万 | 3.15%7,981.2万 | 3.15%7,981.2万 | 23.88%7,320.4万 | -39.05%5,646.4万 | -36.83%3,934.2万 | -7.76%7,737.1万 | -7.76%7,737.1万 | -19.88%5,909.2万 |
フリーキャッシュ・フロー | 78.42%2,922.3万 | 20.25%-2,935.3万 | 102.15%123.8万 | 114.98%504.7万 | 147.94%1,661.9万 | -45.74%1,637.9万 | -90.00%-3,680.7万 | -685.54%-5,754.1万 | -444.33%-3,368.9万 | -74.52%-3,466.8万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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