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| (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/07/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -136.23%-1,380.5万 | 24.54%1.44億 | -26.72%5,990.9万 | 9.34%1,398.3万 | -9.24%3,241.7万 | 366.39%3,810.5万 | 28.50%1.16億 | 64.42%8,175.4万 | 460.56%1,278.9万 | 3,571.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -47.60%1,340.9万 | 11.29%9,570.2万 | -32.32%1,946.8万 | 33.14%2,656.4万 | 3.56%2,408.2万 | 82.52%2,558.8万 | 18.65%8,599万 | 46.14%2,876.4万 | 9.89%1,995.2万 | --2,325.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -69.25%-115.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -540.65%-68.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 7.24%1,618.5万 | 15.36%6,164.4万 | 6.38%1,512万 | 14.65%1,508万 | 26.85%1,635.2万 | 14.52%1,509.2万 | 21.07%5,343.6万 | 21.91%1,421.3万 | -1.95%1,315.3万 | --1,289.1万 |
| 繰延税金 | -386.54%-25.3万 | -504.21%-700.5万 | -7,352.17%-685.6万 | 112.06%1.7万 | -107.28%-11.4万 | -112.97%-5.2万 | 113.38%173.3万 | 99.28%-9.2万 | 77.62%-14.1万 | --156.5万 |
| その他の非現金項目 | 168.14%279.1万 | -546.44%-657.6万 | 43.73%-309万 | -170.20%-434.1万 | 443.10%495.1万 | -284.26%-409.6万 | -61.85%147.3万 | -509.47%-549.1万 | 170.99%618.4万 | ---144.3万 |
| 運転資金の増減額 | -7,053.91%-4,843.2万 | 76.19%-828.7万 | -19.70%3,390.9万 | 9.73%-2,587.3万 | -515.02%-1,564.6万 | 98.52%-67.7万 | -45.34%-3,480.4万 | 50.89%4,222.7万 | 24.93%-2,866.2万 | ---254.4万 |
| -売掛金増減額 | -63.80%272.9万 | 633.68%2,335.9万 | -126.97%-447.3万 | 105.14%94.6万 | 55.04%1,934.8万 | 150.10%753.8万 | 85.64%-437.7万 | 472.83%1,658.7万 | -52.05%-1,839.8万 | --1,247.9万 |
| -在庫増減額 | -119.68%-2,653.9万 | 70.77%-1,870万 | 1,338.30%1,216.8万 | 125.85%558.3万 | 37.79%-2,437万 | 57.05%-1,208.1万 | -47.24%-6,398.6万 | -95.52%84.6万 | 111.39%247.2万 | ---3,917.5万 |
| -前払費用増減額 | -258.60%-1,027.4万 | -1,312.91%-2,266.3万 | -558.52%-648.8万 | -3,021.18%-1,738.5万 | 265.85%407.5万 | -57,200.00%-286.5万 | 58.39%-160.4万 | -55.29%141.5万 | 89.49%-55.7万 | ---245.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -580.67%-848.8万 | -20.07%1,040.2万 | 127.72%3,766.5万 | -42.98%-1,523.9万 | -214.22%-1,077.7万 | 45.85%-124.7万 | -67.46%1,301.4万 | 167.25%1,654万 | -519.77%-1,065.8万 | --943.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -173.45%-586万 | -103.09%-68.5万 | -172.57%-496.3万 | 114.60%22.2万 | -122.84%-392.2万 | 2,425.95%797.8万 | 59.83%2,214.9万 | 63.38%683.9万 | 5.94%-152.1万 | --1,717.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -136.23%-1,380.5万 | 24.54%1.44億 | -26.72%5,990.9万 | 9.34%1,398.3万 | -9.24%3,241.7万 | 366.39%3,810.5万 | 28.50%1.16億 | 64.42%8,175.4万 | 460.56%1,278.9万 | --3,571.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.75%-2,629.9万 | -49.53%-1.19億 | -7.34%-2,506.2万 | -99.46%-3,148.3万 | -51.99%-3,287.5万 | -57.13%-2,980.2万 | 83.87%-7,972.9万 | 94.40%-2,334.9万 | 20.46%-1,578.4万 | -2,163万 |
| 固定資産取引の純額 | 11.75%-2,629.9万 | -55.32%-1.19億 | -7.34%-2,506.2万 | -99.46%-3,148.3万 | -76.19%-3,287.5万 | -57.13%-2,980.2万 | 24.77%-7,675.8万 | 6.88%-2,334.9万 | 20.46%-1,578.4万 | ---1,865.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 99.24%-297.1万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.75%-2,629.9万 | -49.53%-1.19億 | -7.34%-2,506.2万 | -99.46%-3,148.3万 | -51.99%-3,287.5万 | -57.13%-2,980.2万 | 83.87%-7,972.9万 | 94.40%-2,334.9万 | 20.46%-1,578.4万 | ---2,163万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 740.55%4,029.7万 | 30.11%-2,485万 | 42.33%-3,858.5万 | 348.55%1,757万 | 376.89%245.6万 | -116.01%-629.1万 | -109.05%-3,555.8万 | -118.37%-6,690.7万 | -140.96%-706.9万 | -88.7万 |
| 借入金純額 | 46,328.30%4,900.2万 | 58.75%-899.5万 | 43.93%-3,576.8万 | 570.53%2,048.2万 | 255.39%639.7万 | -100.24%-10.6万 | -105.27%-2,180.5万 | -117.04%-6,379.4万 | -122.07%-435.3万 | --180万 |
| 配当金支払総額 | -4.71%-269.2万 | -4.54%-1,062.1万 | -4.19%-268.4万 | -8.54%-268.3万 | -3.51%-268.3万 | -2.02%-257.1万 | -4.77%-1,016万 | -4.97%-257.6万 | -0.82%-247.2万 | ---259.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -66.38%-601.3万 | -45.67%-523.4万 | 75.23%-13.3万 | 6.15%-22.9万 | -1,224.21%-125.8万 | -33.01%-361.4万 | 66.49%-359.3万 | 93.02%-53.7万 | -1,933.33%-24.4万 | ---9.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 740.55%4,029.7万 | 30.11%-2,485万 | 42.33%-3,858.5万 | 348.55%1,757万 | 376.89%245.6万 | -116.01%-629.1万 | -109.05%-3,555.8万 | -118.37%-6,690.7万 | -140.96%-706.9万 | ---88.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.47%1,329.4万 | -9.41%1,310.1万 | -20.70%1,640.1万 | -48.49%1,657.4万 | -24.68%1,524.3万 | -9.41%1,310.1万 | -44.11%1,446.2万 | 14.84%2,068.2万 | 32.16%3,217.5万 | --2,023.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -90.41%19.3万 | -49.03%34.2万 | 56.03%-373.8万 | 100.70%7万 | -84.87%199.8万 | -66.66%201.2万 | 106.09%67.1万 | -152.66%-850.2万 | -64.04%-1,006.4万 | --1,320.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -394.62%-38.3万 | 92.67%-14.9万 | -31.49%63.1万 | 83.00%-24.3万 | 47.23%-66.7万 | 150.00%13万 | -415.74%-203.2万 | 606.04%92.1万 | -610.95%-142.9万 | ---126.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.03%1,310.4万 | 1.47%1,329.4万 | 1.47%1,329.4万 | -20.70%1,640.1万 | -48.49%1,657.4万 | -24.68%1,524.3万 | -9.41%1,310.1万 | -9.41%1,310.1万 | 14.84%2,068.2万 | --3,217.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -599.96%-4,045.2万 | -36.02%2,453.8万 | -40.72%3,461万 | -371.03%-1,750.8万 | -103.86%-65.5万 | 124.31%809.1万 | 402.71%3,835万 | 138.75%5,838.2万 | 84.17%-371.7万 | --1,696.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
