(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 95.15%153.23億 | -2.08%78.52億 | 54.39%80.19億 | -66.17%51.94億 | -18.53%153.51億 | 6.60%188.43億 | 4.31%176.77億 | 5.13%169.47億 | 4.52%161.2億 | 7.11%154.23億 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.50%-2,100万 | 11.11%-2,400万 | -12.50%-2,700万 | -41.18%-2,400万 |
運転資金の増減額 | -259.93%-19.76億 | -478.62%-5.49億 | 103.48%1.45億 | -6,116.42%-41.65億 | 98.89%-6,700万 | -238.39%-60.16億 | 112.36%43.47億 | 655.35%20.47億 | -73.06%2.71億 | 12.40%10.06億 |
-売掛金増減額 | -447.88%-16.82億 | -137.76%-3.07億 | 122.69%8.13億 | -161.15%-35.83億 | -15.98%-13.72億 | -54.24%-11.83億 | -22.72%-7.67億 | -21.83%-6.25億 | 4.65%-5.13億 | -1,594.44%-5.38億 |
-在庫増減額 | -52.97%-2.83億 | -20.92%-1.85億 | -28.57%-1.53億 | 36.70%-1.19億 | -11.24%-1.88億 | -445.16%-1.69億 | 73.04%-3,100万 | -228.57%-1.15億 | 65.69%-3,500万 | -15.91%-1.02億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 65.71%111.97億 | -9.57%67.57億 | 867.88%74.72億 | -95.47%7.72億 | 55.64%170.43億 | -44.14%109.5億 | 14.40%196.03億 | 14.68%171.35億 | -6.87%149.41億 | 8.67%160.44億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
資本支出 | -16.36%-125.76億 | -38.83%-108.08億 | 15.83%-77.85億 | -52.32%-92.49億 | 5.82%-60.72億 | 24.36%-64.47億 | 28.61%-85.23億 | 44.91%-119.39億 | -75.34%-216.7億 | 7.46%-123.59億 |
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.13%-7.45億 | 0.00%-7.46億 | -0.81%-7.46億 | 0.80%-7.4億 |
事業取引の純額 | 87.94%-5,200万 | -1,773.91%-4.31億 | 89.05%-2,300万 | 85.17%-2.1億 | 23.04%-14.16億 | -160.65%-18.4億 | -27.31%30.34億 | -48.93%41.74億 | -7.98%81.73億 | 207.55%88.82億 |
投資商品取引の純額 | -63.49%2.03億 | 156.62%5.56億 | -230.64%-9.82億 | ---2.97億 | ---- | ---- | -108.82%-7,100万 | -118.09%-3,400万 | 441.82%1.88億 | 33.73%-5,500万 |
その他の投資活動純額 | -157.70%-19.78億 | 253.10%34.28億 | -392.30%-22.39億 | 111.36%7.66億 | 5.04%-67.4億 | -200.61%-70.98億 | 179.62%70.55億 | -117.23%-88.61億 | -176.10%-40.79億 | 107.75%53.6億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -288.73%-77.24億 | -133.26%-19.87億 | 985.04%59.74億 | 91.88%-6.75億 | 28.74%-83.12億 | -1,396.11%-116.65億 | 105.26%9億 | 5.14%-171.18億 | -1,695.58%-180.46億 | 113.31%11.31億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 141.57%118.78億 | 177.11%49.17億 | -161.45%-63.77億 | 785.86%103.77億 | 1.94%-15.13億 | -203.56%-15.43億 | -92.35%14.9億 | 12,887.33%194.81億 | 104.11%1.5億 | -398.36%-36.49億 |
株式発行/消却(ネット) | 14.68%-9,300万 | -122.45%-1.09億 | -444.44%-4,900万 | -212.50%-900万 | 110.39%800万 | -122.58%-7,700万 | -54.29%3.41億 | 78.04%7.46億 | 11.14%4.19億 | 177.21%3.77億 |
配当金支払総額 | 11.29%-75.95億 | -19.50%-85.62億 | -5.24%-71.65億 | -2.39%-68.08億 | -419.05%-66.49億 | 91.66%-12.81億 | 17.02%-153.58億 | -221.99%-185.08億 | -16.26%-57.48億 | -7.95%-49.44億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 134.81%6.88億 | 66.48%2.93億 | -68.29%1.76億 | 50.00%5.55億 | 21.31%3.7億 | -11.59%3.05億 | 27.78%3.45億 | 98.53%2.7億 | -37.61%1.36億 | -13.83%2.18億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 140.98%18.73億 | 68.54%-45.71億 | -610.94%-145.31億 | 131.16%28.44億 | -138.70%-91.28億 | 73.08%-38.24億 | -1,401.01%-142.07億 | 118.47%10.92億 | 34.09%-59.13億 | -115.39%-89.71億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -4.75%102.41億 | -9.49%107.52億 | 42.33%118.79億 | -5.85%83.46億 | -36.40%88.65億 | 98.08%139.39億 | 13.01%70.37億 | -59.60%62.27億 | 113.80%154.13億 | 41.21%72.09億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 2,586.43%53.46億 | 118.34%1.99億 | -136.89%-10.85億 | 840.81%29.41億 | 91.25%-3.97億 | -172.09%-45.39億 | 467.72%62.96億 | 112.30%11.09億 | -209.92%-90.18億 | 289.92%82.04億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 111.55%8,200万 | -1,590.48%-7.1億 | -107.09%-4,200万 | 585.25%5.92億 | 77.20%-1.22億 | -188.28%-5.35億 | 302.68%6.06億 | -77.98%-2.99億 | ---1.68億 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 52.08%155.75億 | -4.75%102.41億 | -9.49%107.52億 | 42.33%118.79億 | -5.85%83.46億 | -36.40%88.65億 | 98.08%139.39億 | 13.01%70.37億 | -59.60%62.27億 | 113.80%154.13億 |
フリーキャッシュ・フロー | 65.96%-13.79億 | -1,194.25%-40.51億 | 96.31%-3.13億 | -177.27%-84.77億 | 143.64%109.71億 | -56.41%45.03億 | 132.34%103.3億 | 159.45%44.46億 | -354.82%-74.79億 | 345.37%29.35億 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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