(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -103.55%-60万 | 122.37%1,690万 | -50.00%760万 | -14.12%1,520万 | 10.63%1,770万 | 83.91%1,600万 | -35.07%870万 | 81.08%1,340万 | 25.42%740万 | --590万 |
繰延税金 | -93.48%30万 | 119.05%460万 | -41.67%210万 | -20.00%360万 | 12.50%450万 | 33.33%400万 | -14.29%300万 | 66.67%350万 | 16.67%210万 | --180万 |
その他の非現金項目 | 102.86%710万 | 20.69%350万 | -17.14%290万 | 6.06%350万 | 57.14%330万 | -59.62%210万 | 205.88%520万 | 70.00%170万 | 600.00%100万 | ---20万 |
運転資金の増減額 | 165.96%2,500万 | -511.29%-3,790万 | -205.08%-620万 | 553.85%590万 | 58.06%-130万 | 34.04%-310万 | -4,600.00%-470万 | 91.67%-10万 | -700.00%-120万 | --20万 |
-売掛金増減額 | 18.64%-480万 | -78.79%-590万 | -138.37%-330万 | 1,175.00%860万 | 77.14%-80万 | -75.00%-350万 | -1,100.00%-200万 | 106.06%20万 | -760.00%-330万 | --50万 |
-在庫増減額 | 179.80%7,980万 | -502.41%-1億 | -477.27%-1,660万 | 136.07%440万 | -117.86%-1,220万 | 76.17%-560万 | -370.00%-2,350万 | 74.87%-500万 | -255.36%-1,990万 | ---560万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 392.92%3,310万 | -268.66%-1,130万 | -71.24%670万 | 11.48%2,330万 | 39.33%2,090万 | 368.75%1,500万 | -77.46%320万 | 317.65%1,420万 | -50.72%340万 | --690万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 104.35%30万 | -376.00%-690万 | 120.33%250万 | -192.86%-1,230万 | -223.08%-420万 | -18.18%-130万 | 8.33%-110万 | 50.00%-120万 | -242.86%-240万 | ---70万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-10万 | ---10万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --130万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -118.60%-80万 | --430万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 104.35%30万 | -376.00%-690万 | 120.33%250万 | -192.86%-1,230万 | -147.06%-420万 | 5.56%-170万 | -148.65%-180万 | 175.51%370万 | -25.64%-490万 | ---390万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -200.00%-2,900万 | 390.00%2,900万 | -200.00%-1,000万 | --1,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---140万 |
株式発行/消却(ネット) | 86.00%-70万 | -1,150.00%-500万 | 97.14%-40万 | -59.09%-1,400万 | -8,700.00%-880万 | ---10万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -1.45%-700万 | -40.82%-690万 | 14.04%-490万 | 42.42%-570万 | ---990万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -278.00%-3,560万 | 242.86%2,000万 | 0.00%-1,400万 | 24.32%-1,400万 | -270.00%-1,850万 | 12.28%-500万 | 42.42%-570万 | ---990万 | --0 | ---140万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 30.00%780万 | -44.44%600万 | -21.74%1,080万 | -11.54%1,380万 | 113.70%1,560万 | -37.07%730万 | 222.22%1,160万 | -29.41%360万 | 45.71%510万 | --350万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -222.22%-220万 | 137.50%180万 | -60.00%-480万 | -66.67%-300万 | -121.69%-180万 | 293.02%830万 | -153.75%-430万 | 633.33%800万 | -193.75%-150万 | --160万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -28.21%560万 | 30.00%780万 | -44.44%600万 | -21.74%1,080万 | -11.54%1,380万 | 113.70%1,560万 | -37.07%730万 | 222.22%1,160万 | -29.41%360万 | --510万 |
フリーキャッシュ・フロー | 230.22%2,370万 | -687.10%-1,820万 | -71.82%310万 | -34.13%1,100万 | 21.90%1,670万 | 470.27%1,370万 | -128.68%-370万 | 1,333.33%1,290万 | -85.25%90万 | --610万 |
通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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