ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -71.22%117.68億 | 41.90%408.9億 | -0.93%288.16億 | 63.98%290.86億 | 18.18%177.37億 | 56.82%150.08億 | 82.53%95.7億 | -84.97%52.43億 | -31.67%348.92億 | 17.80%510.63億 |
| その他の非現金項目 | 40.23%160.48億 | -7.85%114.44億 | -3.54%124.19億 | 5.27%128.75億 | 48.31%122.31億 | 38.82%82.47億 | -31.93%59.41億 | 370.77%87.28億 | -32.70%18.54億 | 96.79%27.55億 |
| 運転資金の増減額 | -50.02%-41.21億 | -171.28%-27.47億 | 189.30%38.54億 | 61.25%-43.16億 | -74.32%-111.37億 | 16.86%-63.89億 | -140.81%-76.85億 | 460.70%188.32億 | -200.40%-52.21億 | 23.06%-17.38億 |
| -売掛金増減額 | -8.26%-87.67億 | -101.09%-80.98億 | 37.41%-40.27億 | -128.40%-64.34億 | -243.12%-28.17億 | 69.01%-8.21億 | -165.70%-26.49億 | 187.82%40.32億 | -138.37%-45.91億 | -5.42%-19.26億 |
| -在庫増減額 | 235.52%8.28億 | -529.90%-6.11億 | -225.97%-9,700万 | -93.86%7,700万 | 1,130.39%12.55億 | -78.97%1.02億 | -56.66%4.85億 | 147.96%11.19億 | -3,489.23%-23.33億 | 89.63%-6,500万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.26%4,300万 | -5.28%-8.18億 | -83.69%-7.77億 | -464.00%-4.23億 | -111.47%-7,500万 | 457.38%6.54億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.96%640.58億 | 1.24%681.21億 | 14.99%672.86億 | 61.24%585.13億 | 12.04%362.89億 | -2.99%323.89億 | 61.17%333.87億 | 57.87%207.16億 | -51.64%131.22億 | 0.40%271.32億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -29.50%-329.88億 | -5.10%-254.73億 | -3.48%-242.38億 | -0.29%-234.22億 | 3.42%-233.54億 | -1.65%-241.8億 | 19.40%-237.87億 | -41.61%-295.11億 | -9.56%-208.4億 | 22.24%-190.21億 |
| 無形資産取引の純額 | 0.55%-137.1億 | -27.51%-137.86億 | -61.90%-108.12億 | -84.27%-66.78億 | 8.76%-36.24億 | -41.86%-39.72億 | 47.64%-28億 | 48.64%-53.48億 | -217.25%-104.12億 | 8.48%-32.82億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -93.38%7.47億 | 878.91%112.77億 | -71.10%11.52億 | --39.86億 | --0 | 70.99%-8.82億 | 3.74%-30.4億 | -2,622.41%-31.58億 |
| 投資商品取引の純額 | 140.87%8.31億 | -93.16%3.45億 | 160.23%50.45億 | -2,677.23%-83.76億 | -64.86%3.25億 | 11.58%9.25億 | 116.60%8.29億 | -3.74%-49.93億 | 30.11%-48.13億 | -358.23%-68.87億 |
| その他の投資活動純額 | -41.26%-63.88億 | -166.78%-45.22億 | 73.26%-16.95億 | -37,382.35%-63.38億 | -22.73%1,700万 | 101.20%2,200万 | -583.33%-18.27億 | -93.51%3.78億 | -20.94%58.22億 | 28.61%73.64億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.30%-522.55億 | -40.33%-434.36億 | 7.64%-309.53億 | -36.55%-335.12億 | -5.70%-245.42億 | 15.83%-232.19億 | 31.73%-275.85億 | -17.84%-404.08億 | -31.93%-342.9億 | -31.04%-259.91億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 334.65%73.54億 | 84.48%-31.34億 | -19,322.12%-201.99億 | -100.92%-1.04億 | 630.42%113.51億 | -62.24%-21.4億 | -105.39%-13.19億 | 185.22%244.78億 | 72.23%85.82億 | -32.00%49.83億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 8.33%-12.99億 | -173.27%-14.17億 | --19.34億 | --0 | ---- | 1,492.19%30.57億 | 113.15%1.92億 | -216.70%-14.6億 | 81.22%-4.61億 | -49,200.00%-24.55億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.43億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -10.14%-59.63億 | ---54.14億 | ---- | 30.90%-64.62億 | 16.77%-93.52億 | 10.58%-112.36億 | ---125.65億 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -44.31%20.27億 | 2,958.82%36.4億 | 347.92%1.19億 | 78.08%-4,800万 | -386.67%-2.19億 | -225.00%-4,500万 | 244.00%3,600万 | -25.00%-2,500万 | -118.02%-2,000万 | 110.38%1.11億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.55%-94.85億 | 33.46%-174.19億 | -91.02%-261.79億 | -215.78%-137.05億 | 60.98%-43.4億 | 23.88%-111.23億 | -169.74%-146.12億 | 158.62%209.51億 | 206.97%81.01億 | -57.87%26.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.83%436.34億 | 27.36%390.19億 | 41.79%306.36億 | 44.36%216.07億 | -6.09%149.67億 | -41.78%159.37億 | -19.81%273.75億 | -20.74%341.39億 | 8.83%430.72億 | 75.59%395.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -68.10%23.18億 | -28.44%72.66億 | -10.11%101.54億 | 52.50%112.96億 | 479.26%74.07億 | 77.83%-19.53億 | -799.76%-88.1億 | 109.63%12.59億 | -445.69%-130.67億 | -71.90%37.8億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -326.75%-97.3億 | -50.50%-22.8億 | 30.47%-15.15億 | -67.62%-21.79億 | -183.12%-13億 | 158.71%15.64億 | 67.48%-26.64億 | -312.23%-81.92億 | 2,220.88%38.6億 | -105.08%-1.82億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.22%365.55億 | 11.83%436.34億 | 27.36%390.19億 | 41.79%306.36億 | 44.36%216.07億 | -6.09%149.67億 | -41.78%159.37億 | -19.81%273.75億 | -20.74%341.39億 | 8.83%430.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -22.63%172.6億 | -30.42%223.09億 | 13.16%320.61億 | 206.34%283.33億 | 120.58%92.49億 | -37.66%41.93億 | 146.29%67.26億 | 23.12%-145.31億 | -540.81%-189.02億 | 479.81%42.88億 |
| 通貨単位 | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド |
データなし
