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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | |||
| 現金支払カテゴリ | -0.77%-129.33万 | -431.14%-128.34万 | -24.16万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -0.77%-129.33万 | ---128.34万 | ---- |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---24.16万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---1,995 | ---- |
| 直接受取利息 | --1.81万 | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.80%-127.51万 | -431.97%-128.54万 | ---24.16万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.65%-211.7万 | -215.79%-176.93万 | -56.03万 |
| 資本支出 | -22.88%-212.26万 | -212.10%-172.74万 | ---55.35万 |
| 固定資産取引の純額 | 113.45%5,632 | -516.93%-4.19万 | ---6,788 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.65%-211.7万 | -215.79%-176.93万 | ---56.03万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.32%455.65万 | 392.09%436.77万 | 88.76万 |
| 借入金純額 | ---- | -205.59%-37.39万 | --35.41万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -2.17%456.86万 | 775.35%467万 | --53.35万 |
| 支払利息CFF | ---2,052 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -113.97%-1万 | --7.16万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.32%455.65万 | 392.09%436.77万 | --88.76万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,532.42%139.87万 | --8.57万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -11.32%116.44万 | 1,432.40%131.3万 | --8.57万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 83.25%256.31万 | 1,532.40%139.87万 | --8.57万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.23%-339.78万 | -280.93%-305.47万 | ---80.19万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
