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MTLFF METALLIS RESOURCES INC

銘柄追加
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15分遅延終値 04/25 16:00 ET
451.80万時価総額-9428直近PER

METALLIS RESOURCES INCの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
(FY)2021/12/31
(Q4)2021/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
30.87%-9.63万
56.96%-9.76万
-52.22%-10.73万
44.25%-70.89万
-14,317.50%-27.21万
61.18%-13.93万
64.89%-22.69万
73.72%-7.05万
-48.39%-127.16万
100.62%1,914
持続的な事業活動による当期純利益
55.42%-10.46万
20.85%-16.57万
6.82%-13.4万
55.31%-73.63万
-33.51%-14.84万
61.16%-23.47万
64.77%-20.94万
57.42%-14.39万
-193.29%-164.77万
65.47%-11.11万
持続的な事業活動による当期損益
----
----
----
----
----
----
----
----
---3.1万
--0
減価償却費及び償却費
-4.74%4,841
-11.84%4,841
-10.04%4,841
-8.08%2.1万
-15.29%5,082
-9.75%5,082
-4.14%5,491
-2.66%5,381
0.82%2.29万
4.59%5,999
その他の非現金項目
99.26%-1,150
17.37%-2,231
-864.72%-4,129
47.19%-18.84万
58.62%-2.89万
24.04%-15.63万
96.12%-2,700
96.26%-428
5.06%-35.67万
40.79%-6.98万
運転資金の増減額
222.78%3,687
409.90%6.28万
-69.48%2.09万
-169.22%-6.46万
-162.78%-10.97万
-104.12%-3,003
91.89%-2.03万
-28.55%6.84万
191.24%9.34万
613.94%17.48万
-売掛金増減額
108.36%5,051
368.84%6.11万
-87.79%7,661
-334.67%-4.31万
-134.30%-2.27万
38.49%-6.04万
5.52%-2.27万
36.23%6.27万
37.41%-9,920
735.26%6.63万
-前払費用増減額
136.32%6,343
71.31%-1,333
3.70%6,274
-120.74%-2.37万
-109.07%-7,631
-110.49%-1.75万
97.58%-4,646
-89.11%6,050
195.02%11.42万
192.93%8.41万
-買掛金及び未払費用の増減額
-110.30%-7,707
-57.07%3,050
1,812.84%6,937
120.06%2,197
-425.72%-7.94万
1,534.50%7.49万
120.91%7,104
93.16%-405
-132.46%-1.1万
-49.84%2.44万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
30.87%-9.63万
56.96%-9.76万
-52.22%-10.73万
44.25%-70.89万
-14,317.50%-27.21万
61.18%-13.93万
64.89%-22.69万
73.72%-7.05万
-48.39%-127.16万
100.62%1,914
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
102.68%2.15万
-1,168.60%-3.41万
-27.03%-16.59万
70.86%-116.36万
85.06%-22.63万
55.68%-80.4万
99.33%-2,691
50.03%-13.06万
-139.27%-399.28万
-7.84%-151.55万
固定資産取引の純額
102.39%1.95万
30.67%-3.73万
-30.44%-17.11万
66.86%-134.97万
78.70%-34.79万
55.04%-81.68万
84.98%-5.38万
50.26%-13.11万
-61.81%-407.22万
-14.13%-163.32万
その他の投資活動純額
----
----
----
141.12%15.89万
-3.41%11.03万
--0
----
----
-91.86%6.59万
--11.42万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
102.68%2.15万
-1,168.60%-3.41万
-27.03%-16.59万
70.86%-116.36万
85.06%-22.63万
55.68%-80.4万
99.33%-2,691
50.03%-13.06万
-139.27%-399.28万
-7.84%-151.55万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
23.37%-1.01万
-100.60%-1.01万
0.00%-1.01万
-56.21%165.02万
0.00%-1.01万
-30.50%-1.32万
-55.67%168.36万
0.00%-1.01万
16.69%376.8万
-100.31%-1.01万
借入金純額
0.00%-1.01万
0.00%-1.01万
0.00%-1.01万
0.00%-4.05万
0.00%-1.01万
0.00%-1.01万
0.00%-1.01万
0.00%-1.01万
0.00%-4.05万
0.00%-1.01万
株式発行/消却（ネット）
--0
----
----
-55.66%170.44万
--0
--0
----
----
15.98%384.4万
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
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----
61.23%-1.38万
--0
---3,088
----
----
20.50%-3.55万
--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
23.37%-1.01万
-100.60%-1.01万
0.00%-1.01万
-56.21%165.02万
0.00%-1.01万
-30.50%-1.32万
-55.67%168.36万
0.00%-1.01万
16.69%376.8万
-100.31%-1.01万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-92.50%15.33万
-49.93%29.52万
-27.76%57.85万
-65.14%80.08万
-53.23%108.71万
-54.66%204.37万
-66.45%58.96万
-65.14%80.08万
44.15%229.72万
205.52%232.45万
現金及び現金同等物の純増減額
91.12%-8.49万
-109.76%-14.19万
-34.14%-28.33万
85.15%-22.23万
66.62%-50.86万
56.19%-95.65万
-47.13%145.41万
60.87%-21.12万
-312.69%-149.64万
-199.18%-152.37万
現金及び現金同等物の期末残高
-93.71%6.83万
-92.50%15.33万
-49.93%29.52万
-27.76%57.85万
-27.76%57.85万
-53.23%108.71万
-54.66%204.37万
-66.45%58.96万
-65.14%80.08万
-65.14%80.08万
フリーキャッシュ・フロー
91.48%-8.19万
51.00%-14万
-37.12%-28.35万
61.25%-207.88万
61.80%-62.51万
55.92%-96.12万
71.70%-28.58万
61.51%-20.67万
-58.05%-536.41万
6.17%-163.63万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
--
--
--
説明付き保留意見
--
--
--
--
説明付き保留意見
--
(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31(FY)2021/12/31(Q4)2021/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 30.87%-9.63万56.96%-9.76万-52.22%-10.73万44.25%-70.89万-14,317.50%-27.21万61.18%-13.93万64.89%-22.69万73.72%-7.05万-48.39%-127.16万100.62%1,914
持続的な事業活動による当期純利益 55.42%-10.46万20.85%-16.57万6.82%-13.4万55.31%-73.63万-33.51%-14.84万61.16%-23.47万64.77%-20.94万57.42%-14.39万-193.29%-164.77万65.47%-11.11万
持続的な事業活動による当期損益 -----------------------------------3.1万--0
減価償却費及び償却費 -4.74%4,841-11.84%4,841-10.04%4,841-8.08%2.1万-15.29%5,082-9.75%5,082-4.14%5,491-2.66%5,3810.82%2.29万4.59%5,999
その他の非現金項目 99.26%-1,15017.37%-2,231-864.72%-4,12947.19%-18.84万58.62%-2.89万24.04%-15.63万96.12%-2,70096.26%-4285.06%-35.67万40.79%-6.98万
運転資金の増減額 222.78%3,687409.90%6.28万-69.48%2.09万-169.22%-6.46万-162.78%-10.97万-104.12%-3,00391.89%-2.03万-28.55%6.84万191.24%9.34万613.94%17.48万
-売掛金増減額 108.36%5,051368.84%6.11万-87.79%7,661-334.67%-4.31万-134.30%-2.27万38.49%-6.04万5.52%-2.27万36.23%6.27万37.41%-9,920735.26%6.63万
-前払費用増減額 136.32%6,34371.31%-1,3333.70%6,274-120.74%-2.37万-109.07%-7,631-110.49%-1.75万97.58%-4,646-89.11%6,050195.02%11.42万192.93%8.41万
-買掛金及び未払費用の増減額 -110.30%-7,707-57.07%3,0501,812.84%6,937120.06%2,197-425.72%-7.94万1,534.50%7.49万120.91%7,10493.16%-405-132.46%-1.1万-49.84%2.44万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 30.87%-9.63万56.96%-9.76万-52.22%-10.73万44.25%-70.89万-14,317.50%-27.21万61.18%-13.93万64.89%-22.69万73.72%-7.05万-48.39%-127.16万100.62%1,914
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 102.68%2.15万-1,168.60%-3.41万-27.03%-16.59万70.86%-116.36万85.06%-22.63万55.68%-80.4万99.33%-2,69150.03%-13.06万-139.27%-399.28万-7.84%-151.55万
固定資産取引の純額 102.39%1.95万30.67%-3.73万-30.44%-17.11万66.86%-134.97万78.70%-34.79万55.04%-81.68万84.98%-5.38万50.26%-13.11万-61.81%-407.22万-14.13%-163.32万
その他の投資活動純額 ------------141.12%15.89万-3.41%11.03万--0---------91.86%6.59万--11.42万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 102.68%2.15万-1,168.60%-3.41万-27.03%-16.59万70.86%-116.36万85.06%-22.63万55.68%-80.4万99.33%-2,69150.03%-13.06万-139.27%-399.28万-7.84%-151.55万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 23.37%-1.01万-100.60%-1.01万0.00%-1.01万-56.21%165.02万0.00%-1.01万-30.50%-1.32万-55.67%168.36万0.00%-1.01万16.69%376.8万-100.31%-1.01万
借入金純額 0.00%-1.01万0.00%-1.01万0.00%-1.01万0.00%-4.05万0.00%-1.01万0.00%-1.01万0.00%-1.01万0.00%-1.01万0.00%-4.05万0.00%-1.01万
株式発行/消却（ネット） --0---------55.66%170.44万--0--0--------15.98%384.4万--0
資金管理によるキャッシュ・フロー ------------61.23%-1.38万--0---3,088--------20.50%-3.55万--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 23.37%-1.01万-100.60%-1.01万0.00%-1.01万-56.21%165.02万0.00%-1.01万-30.50%-1.32万-55.67%168.36万0.00%-1.01万16.69%376.8万-100.31%-1.01万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -92.50%15.33万-49.93%29.52万-27.76%57.85万-65.14%80.08万-53.23%108.71万-54.66%204.37万-66.45%58.96万-65.14%80.08万44.15%229.72万205.52%232.45万
現金及び現金同等物の純増減額 91.12%-8.49万-109.76%-14.19万-34.14%-28.33万85.15%-22.23万66.62%-50.86万56.19%-95.65万-47.13%145.41万60.87%-21.12万-312.69%-149.64万-199.18%-152.37万
現金及び現金同等物の期末残高 -93.71%6.83万-92.50%15.33万-49.93%29.52万-27.76%57.85万-27.76%57.85万-53.23%108.71万-54.66%204.37万-66.45%58.96万-65.14%80.08万-65.14%80.08万
フリーキャッシュ・フロー 91.48%-8.19万51.00%-14万-37.12%-28.35万61.25%-207.88万61.80%-62.51万55.92%-96.12万71.70%-28.58万61.51%-20.67万-58.05%-536.41万6.17%-163.63万
通貨単位 カナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドル
監査意見 ------説明付き保留意見--------説明付き保留意見--

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