(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.68%7.13億 | 12.05%1.86億 | 39.02%1.7億 | 8.22%1.45億 | -6.90%2.12億 | -6.65%6.5億 | -9.62%1.66億 | -25.08%1.22億 | -11.71%1.34億 | 15.14%2.28億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -17.61%7.13億 | -3.62%1.85億 | -26.75%1.83億 | -23.35%1.91億 | -11.69%1.55億 | 36.28%8.65億 | 10.07%1.91億 | 58.01%2.5億 | 62.87%2.49億 | 16.66%1.75億 |
持続的な事業活動による当期損益 | 49.74%1,455.3万 | 9,247.50%365.9万 | -90.77%68.8万 | 66.14%252.2万 | 880.10%768.4万 | 237.96%971.9万 | 97.57%-4万 | 3,259.75%745.7万 | 151.53%151.8万 | 135.40%78.4万 |
繰延税金 | 124.39%106.5万 | 167.61%423.7万 | -42.56%-210.7万 | -8.96%-279.7万 | -70.87%173.2万 | -184.18%-436.7万 | -1,149.75%-626.7万 | 34.95%-147.8万 | -160.71%-256.7万 | 125.62%594.5万 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.90%4,019.9万 | --6.9万 | --1,163.2万 | --639.1万 | --2,210.7万 |
運転資金の増減額 | 75.71%-8,203万 | 50.33%-1,800万 | 82.95%-2,687.1万 | 55.09%-6,559.7万 | 1,188.54%2,843.8万 | -481.86%-3.38億 | 25.56%-3,623.6万 | -631.81%-1.58億 | -711.75%-1.46億 | -92.68%220.7万 |
-売掛金増減額 | -87.14%773.2万 | -232.01%-812.1万 | -131.94%-291.3万 | -853.77%-459.8万 | -47.19%2,336.4万 | 320.96%6,012.3万 | 73.69%615.2万 | 195.53%912万 | 106.84%61万 | 460.00%4,424.1万 |
-損失と損失調整費用引当金の変更 | 83.84%-5,260.9万 | 55.60%-2,014.9万 | 95.84%-515.3万 | 77.57%-2,783.4万 | 101.63%52.7万 | -11,005.66%-3.26億 | 8.11%-4,538.2万 | -3,621.31%-1.24億 | -636.60%-1.24億 | -199.01%-3,225万 |
-繰延取得費用の変更 | 71.37%447.1万 | 43.92%131.4万 | -3.21%99.5万 | 123.74%119.7万 | 625.56%96.5万 | 2,471.82%260.9万 | 48.94%91.3万 | 197.11%102.8万 | 281.36%53.5万 | 117.18%13.3万 |
-未収投資収益の変更 | -9.77%-359.6万 | 88.10%-27.5万 | -170.54%-333.3万 | 50.12%-61.6万 | -58.19%62.8万 | -71.97%-327.6万 | -236.50%-231.1万 | 10.79%-123.2万 | -13.62%-123.5万 | 232.92%150.2万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 62.71%-440万 | 157.69%150万 | 23.40%-360万 | 72.22%-100万 | -44.44%-130万 | -263.89%-1,180万 | ---260万 | -200.00%-470万 | -800.00%-360万 | -131.03%-90万 |
-未満期保険料の変更 | 19.16%-3,751万 | 42.16%-731.4万 | 30.78%-678.6万 | -1.86%-1,158.8万 | 5.99%-1,182.2万 | -2.18%-4,640.1万 | 14.71%-1,264.6万 | -35.53%-980.4万 | -16.06%-1,137.6万 | 7.17%-1,257.5万 |
-その他運転資金の変動 | 129.02%388.2万 | -23.39%1,504.5万 | 78.41%-608.1万 | -206.33%-2,115.8万 | 681.91%1,607.6万 | -308.38%-1,337.6万 | 102.66%1,963.8万 | -453.63%-2,816.3万 | 66.50%-690.7万 | -90.84%205.6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.68%7.13億 | 12.05%1.86億 | 39.02%1.7億 | 8.22%1.45億 | -6.90%2.12億 | -6.65%6.5億 | -9.62%1.66億 | -25.08%1.22億 | -11.71%1.34億 | 15.14%2.28億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -143.65%-1.79億 | 108.53%6,156.4万 | -191.63%-8,372.6万 | -53.45%-9,184.7万 | -118.65%-6,518.1万 | 355.36%4.1億 | -87.57%2,952.3万 | 896.58%9,137.6万 | 54.94%-5,985.4万 | 227.30%3.49億 |
投資商品取引の純額 | -142.83%-1.77億 | 105.02%6,227.4万 | -190.54%-8,296.6万 | -56.46%-9,168.1万 | -118.50%-6,481.8万 | 364.14%4.14億 | -87.30%3,037.5万 | 802.60%9,163.2万 | 55.57%-5,859.6万 | 227.83%3.5億 |
固定資産取引の純額 | 38.57%-199.9万 | 16.67%-71万 | -196.88%-76万 | 86.80%-16.6万 | 59.12%-36.3万 | 20.92%-325.4万 | 50.67%-85.2万 | 73.96%-25.6万 | -30.50%-125.8万 | -101.36%-88.8万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -143.65%-1.79億 | 108.53%6,156.4万 | -191.63%-8,372.6万 | -53.45%-9,184.7万 | -118.65%-6,518.1万 | 355.36%4.1億 | -87.57%2,952.3万 | 896.58%9,137.6万 | 54.94%-5,985.4万 | 227.30%3.49億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動からのキャッシュフロー | 51.96%-4.96億 | -35.27%-1.52億 | 66.67%-1.28億 | 28.93%-1.03億 | 71.10%-1.13億 | -95.82%-10.33億 | 62.75%-1.13億 | -116.14%-3.83億 | -609.51%-1.44億 | -1,330.02%-3.93億 |
借入金純額 | 94.11%-2,863.7万 | --0 | 88.83%-2,863.7万 | --0 | --0 | -393.27%-4.86億 | 99.79%-21万 | ---2.56億 | ---1,790万 | ---2.12億 |
株式発行/消却(ネット) | 12.55%-3.37億 | -46.02%-1.2億 | 20.82%-6,650.1万 | 22.42%-7,404.1万 | 38.41%-7,615.1万 | -32.58%-3.86億 | 41.40%-8,251.3万 | 44.01%-8,398.7万 | ---9,543.3万 | ---1.24億 |
配当金支払総額 | -10.83%-1.23億 | -7.19%-3,179.1万 | -6.59%-3,245.6万 | -15.76%-2,862.2万 | -15.26%-3,009.6万 | -17.75%-1.11億 | -14.32%-2,965.9万 | -12.40%-3,045万 | -21.45%-2,472.6万 | -25.38%-2,611.2万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 85.37%-725.7万 | 94.63%-1.1万 | 99.62%-4.7万 | --0 | 76.62%-719.9万 | -13.67%-4,960.8万 | 99.44%-20.5万 | -11,212.04%-1,221.7万 | ---639.1万 | -365.11%-3,079.5万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.96%-4.96億 | -35.27%-1.52億 | 66.67%-1.28億 | 28.93%-1.03億 | 71.10%-1.13億 | -95.82%-10.33億 | 62.75%-1.13億 | -116.14%-3.83億 | -609.51%-1.44億 | -1,330.02%-3.93億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 9.17%3.33億 | 10.16%2.75億 | -24.46%3.17億 | -25.17%3.67億 | 9.17%3.33億 | 2.79%3.05億 | 34.34%2.5億 | 119.56%4.19億 | 154.14%4.9億 | 2.79%3.05億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 34.97%3,773.1万 | 14.87%9,551.9万 | 75.46%-4,159.9万 | 29.43%-4,984.8万 | -81.80%3,365.9万 | 237.70%2,795.5万 | -30.15%8,315.5万 | -3,262.49%-1.7億 | -3,796.08%-7,063.6万 | 277.97%1.85億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11.33%3.71億 | 11.33%3.71億 | 10.16%2.75億 | -24.46%3.17億 | -25.17%3.67億 | 9.17%3.33億 | 9.17%3.33億 | 34.34%2.5億 | 119.56%4.19億 | 154.14%4.9億 |
フリーキャッシュ・フロー | 9.93%7.11億 | 12.30%1.86億 | 38.67%1.69億 | 9.02%1.44億 | -6.69%2.12億 | -6.57%6.47億 | -9.23%1.65億 | -24.78%1.22億 | -11.98%1.32億 | 14.95%2.27億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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